Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente de la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] No. 500), el Consejo de Administración de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (en lo sucesivo, « La empresa») ha preparado el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente al 31 de diciembre de 2021, cuyo contenido específico es el siguiente:
Recaudación de fondos recaudados anteriormente
Cantidad de fondos recaudados anteriormente y tiempo de puesta en marcha de los fondos
1. Fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2017
El 18 de septiembre de 2017, tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público de Guangdong weihua Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2017] No. 1650), se permitió a la empresa emitir 44639457 acciones ordinarias de RMB a determinados destinatarios, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 14,75 yuan por acción y un total de 65843199075 yuan en fondos recaudados. Después de deducir los gastos de emisión, el importe neto de los fondos recaudados es de 6.4749729804 Yuan. Los fondos recaudados anteriormente se transfirieron a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 1 de noviembre de 2017 y han sido verificados por la empresa de contabilidad Ruihua (Asociación General Especial) y han emitido el informe de verificación de capital no. 48120016 [2017].
2. Compra de activos mediante emisión no pública de acciones en 2019
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios de Guangdong weihua Co., Ltd. A Shenzhen shengtun Group Co., Ltd. Y otras acciones emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Tun Li industry “) 100% Equity. El 22 de noviembre de 2019, Asia Pacific (Group) Accounting firm (Special general Partnership) verificó el capital desembolsado del capital registrado añadido de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones, y publicó el informe de verificación de capital (No. 2019) 0108). El precio de la transacción se fijó en 922,5 millones de yuan, que se pagaron mediante la emisión de las acciones mencionadas.
Esta oferta no pública se refiere a la compra de activos mediante la emisión de acciones, no a la recaudación de fondos monetarios y no implica el tiempo de recepción de los fondos recaudados ni el almacenamiento y uso de los fondos en cuentas especiales.
3. Recaudación de fondos de apoyo para la reestructuración de activos en 2020
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Guangdong weihua Co., Ltd. Para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo para la emisión de acciones a Shenzhen shengtun Group Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2019] No. 2139), la empresa llevó a cabo la emisión no pública de acciones para la reorganización y recaudación de fondos de apoyo, y el número real de acciones emitidas con fondos de apoyo para la emisión no pública fue de 867279 acciones. El total de fondos recaudados fue de 6.599999.996,29 Yuan, después de deducir 6.471500,30 Yuan de los gastos de suscripción relacionados con esta emisión y 5.528499,70 Yuan de otros gastos de emisión, el capital neto recaudado fue de 6.479999,29 yuan y se depositó en la cuenta especial de la empresa para la recaudación de fondos el 20 de marzo de 2020. Los fondos recaudados de las nuevas acciones mencionadas han sido verificados por el informe de verificación de capital de Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicado el 23 de marzo de 2020.
4. Fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2020
De conformidad con la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Shenzhen Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) \ \ ( El capital neto recaudado fue de 943891.876,79 Yuan. Los fondos recaudados mencionados anteriormente se transfirieron a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 22 de julio de 2021 y han sido verificados por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido el informe de verificación de capital no. 2 – 00040 [2021].
Ii) Situación de la cuenta especial para la recaudación de fondos anterior
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados anteriormente se habían depositado de la siguiente manera:
1. Fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2017
Nombre de la cuenta número de cuenta del Banco de apertura saldo inicial de la cuenta (Yuan) (Yuan)
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares have 60610310714394129804 sold Accounts Limited Shenzhen Branch
Zhuhai China Resources Bank shares 21322319526110001140 million.00 have been sold in Shenzhen Branch of Guangdong weihua Stock Co., Ltd.
Share Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) share Co., Ltd. 33815010010005007423355 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) has been sold to Shenzhen Shekou Sub – Branch
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Joint Stock Limited Company
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares have 2220500, 104, 003775 – has been sold in Mianzhu City Branch of Sichuan Zhiyuan lithium Co., Ltd.
Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Joint Stock Co., Ltd. 81110013800418638 – Subdivisión Wuhou de Chengdu, División de ventas
Jiangxi wanhonggao Bank Of China Limited(601988) Joint Stock Co., Ltd. 194739508959 – New Technology and Materials Department Ji ‘an Branch
Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Joint Stock Co., Ltd. 81157012 Hebei Sailhero Environmental Protection High-Tech Co.Ltd(300137) 976 – sales Branch Nanchang
Total 647497.298,04
2. Recaudación de fondos de apoyo para la reestructuración de activos en 2020
Nombre de la cuenta número de cuenta del Banco de apertura saldo inicial de la cuenta (Yuan) (10.000 yuan)
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Bank Of China Limited(601988) \ share Co
Company Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd 3381 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 1672412000000000 has been sold in shenzhen Houhai Sub – Branch
Suining Bank Co., Ltd. 5003350500012 – sold in shengtun lithium Division Deyang Branch, Sichuan Province
Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Okawa oyino Aba State Rural Credit Union
Mining Co., Ltd Jinchuan letter 865, 2010, 2002, 4895
Total 65052849599
3. Fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2020
Nombre de la cuenta número de cuenta del Banco de apertura saldo inicial de la cuenta (Yuan) (10.000 yuan)
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) China Citic Bank Corporation Limited(601998) \ Joint Stock Co., Ltd
Company China China Construction Bank Corporation(601939) shares have 351501981601 China Vanke Co.Ltd(000002) 2761000000000000 sold Household Limited Xiamen Xiahe Sub – Branch
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch 3902018051916 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 000000000
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Joint Stock Co., Ltd 3381 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 760181000000000000 subsequent sales Branch Shenzhen
Bank Of China Limited(601988) Joint Stock Limited Company
Bank Of China Limited(601988) Joint Stock Co., Ltd. 765374959215563998613 Household sales Division Shenzhen Vientiane Sub – Branch
Total 943998.986,13
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
1. Fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2017
Para más detalles, véase el anexo 1 del presente informe, cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente (fondos recaudados por bancos no públicos de desarrollo en 2017).
2. Compra de activos mediante emisión no pública de acciones en 2019
Para más detalles, véase el anexo 2 del presente informe, cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente (activos adquiridos por bancos no públicos de desarrollo en 2019).
3. Recaudación de fondos de apoyo para la reestructuración de activos en 2020
Para más detalles, véase el anexo 3 del presente informe, cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente (fondos de apoyo recaudados para la reestructuración de activos en 2020).
4. Fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2020
Para más detalles, véase el anexo 4 del presente informe, cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente (fondos recaudados por bancos no públicos de desarrollo en 2020).
Cambios en la recaudación de fondos
Detalles de los cambios en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Fondos recaudados mediante ofertas privadas en 2017
En la 13ª reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 27 de febrero de 2018, y en la primera Junta General (provisional) de accionistas, celebrada el 15 de marzo de 2018, se examinó y aprobó la propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados, debido a la fuerte demanda de la industria de La sal de litio, el aumento de los riesgos operativos debido a la fluctuación de los precios de los productos de tierras raras, la falta de fondos de inversión de los accionistas minoritarios originales de la industria del litio de Zhiyuan y el exceso de la cantidad de inversión prevista en el proyecto. Está de acuerdo en que la empresa optimizará y ajustará la inversión en uno de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la emisión no pública de acciones en 2016, a saber, el “proyecto de construcción y mejora de la línea de producción anual de materiales magnéticos de desecho de 10.000 toneladas de recuperación integral y utilización”; El Fondo recaudado de 1389128 millones de yuan, que aún no se ha invertido en el proyecto, se utilizará para otro proyecto de oferta pública de acciones: “proyecto con una producción anual de 20.000 toneladas de cloruro de litio, 10.000 toneladas de hidróxido de litio monohidratado de grado de batería y 10.000 toneladas de carbonato de litio de grado de batería”. La cantidad de cambio de uso representa el 21,45% del total de fondos recaudados. Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del uso de algunos fondos recaudados publicado por la empresa el 28 de febrero de 2018 (número de anuncio: 2018 – 023).
La 33ª Reunión de la Sexta Junta, celebrada el 23 de julio de 2019, 2
