Código de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura de valores: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) número de anuncio: 2022 - 015 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas a y
Anuncio de medidas de relleno y compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nota importante:
El análisis y la descripción que figuran a continuación de los principales indicadores financieros de la empresa en relación con la oferta no pública de acciones a no constituyen una previsión o un compromiso de beneficios para la empresa, y la formulación de medidas de reembolso no es igual a garantizar los beneficios futuros de la empresa, y los inversores no deben basarse únicamente en el análisis y la descripción de las decisiones de inversión, si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (en lo sucesivo, « La empresa») se propone emitir acciones a en privado (en lo sucesivo, « esta oferta»). According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (GF [2014] no. 17) and the Securities Regulatory Commission of China (hereinafter referred to as "c
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales hipótesis e instrucciones para la medición financiera
El número de acciones no públicas no será inferior a 46522448 acciones (incluidas las acciones) ni superior a 69783670 acciones (incluidas las acciones), y el total de fondos recaudados no excederá de 300000.000 Yuan (incluidas las acciones). Sobre la base de las siguientes hipótesis, la empresa analiza el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores financieros de la empresa y señala a la atención de los inversores que las siguientes hipótesis no constituyen ninguna previsión ni compromiso y que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si un inversor toma una decisión de inversión en consecuencia y causa pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización, y el plan de emisión y el plazo de finalización de la emisión se basarán en última instancia en la situación real aprobada y emitida por la Comisión Reguladora de valores de China, con las siguientes hipótesis específicas:
1. Supongamos que el entorno macroeconómico y la situación del mercado de la empresa no han experimentado cambios adversos significativos;
2. Supongamos que la emisión se complete el 30 de septiembre de 2022, y que el tiempo de finalización sólo se utiliza para estimar el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión en los principales indicadores financieros, y que el tiempo de finalización real de la emisión está sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China;
3. Supongamos que el número máximo de acciones no públicas emitidas se calcula como 69783670 acciones (incluyendo el número actual). El número de acciones no públicas antes mencionado se basa únicamente en la hipótesis a efectos de cálculo, y el número final de emisiones está sujeto a los resultados aprobados por la c
4. Supongamos que el beneficio neto atribuible a la empresa matriz en 2021 es el promedio de 875 millones de yuan de los límites superior e inferior de la previsión del desempeño en 2021, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 es el promedio de 893 millones de yuan de los límites superior e inferior de la previsión del desempeño en 2021. En 2022, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz aumentaron un 0% (sin cambios), un 10% y un 20% en comparación con 2021. La hipótesis del nivel de beneficios es sólo para medir el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros de la empresa, y no constituye la previsión de beneficios de la empresa para 2021 y 2022;
5. Supongamos que el cálculo se basa en el capital social total a finales de diciembre de 2021;
6. Supongamos que no hay ningún cambio en el capital social total de la empresa causado por otros factores, como la conversión del Fondo de previsión en capital social, la distribución de dividendos de acciones, la recompra y cancelación de acciones, el incentivo de acciones, el ejercicio del incentivo de opciones y la conversión de bonos convertibles en acciones desde la fecha de la reunión del Consejo de Administración para examinar la cuestión de la oferta no pública hasta finales de 2022;
7. Al calcular el capital social total y las ganancias por acción de la empresa al final del período posterior a la emisión, sólo se tendrán en cuenta los efectos de las hipótesis anteriores en el capital social total y no se tendrán en cuenta otros posibles cambios en el capital social.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta en las ganancias por acción, como sigue:
2021 / 2022 / 31 de diciembre de 2022
Tema 31 de diciembre de 2021
Antes y después de la fecha de emisión
Capital social total (acciones) 865349955865349955935133625
Escenario 1: Supongamos que la tasa de crecimiento anual del beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es del 0%
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz 875 millones 875 millones 875 millones de yuan
Beneficio neto atribuible a 893 millones de 893 millones de 893 millones de 893 millones de propietarios de empresas matrices después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,11 1,01 0,99
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,11 1,01 0,99
Ingresos básicos por 1,13 1,03 1,01 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Hipótesis 2: Supongamos que la tasa de crecimiento anual del beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 10%.
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz 875 millones 962,5 millones 962,5 millones de yuan
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 893 millones 982,3 millones 982,3 millones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,11 1,11 1,09
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,11 1,11 1,09
Ingresos por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Hipótesis 3: Supongamos que la tasa de crecimiento anual del beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es del 20%.
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz
Beneficio neto atribuible a los propietarios de 893 millones de 1071,6 millones de 1071,6 millones de empresas matrices después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,11 1,21 1,19
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,11 1,21 1,19
Ingresos por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Diluir 1,13 1,24 1,21 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Aviso especial de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta
Después de la emisión, la escala de capital social y la escala de activos netos de la empresa aumentan en consecuencia.
Dado que los beneficios del uso de los fondos recaudados en esta emisión pueden tardar algún tiempo en reflejarse, existe el riesgo de que el rendimiento al contado de la empresa se diluya después de que los fondos recaudados estén disponibles, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de que la emisión pueda diluir el rendimiento al contado. Explicación de la necesidad y razonabilidad de esta publicación
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 300 millones de yuan (incluidos los gastos de emisión), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda. Para el análisis de la necesidad y racionalidad de esta emisión, véase "sección III análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados" en el "Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022" II. Necesidad y viabilidad de los proyectos de inversión de los fondos recaudados ".
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa y reserva de personal, tecnología y mercado para el proyecto de inversión recaudado
Después de deducir los gastos de emisión, el capital recaudado de la oferta no pública se utiliza para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda, de acuerdo con la situación real de funcionamiento de la empresa. Después de que el capital recaudado se pone en uso, puede aliviar eficazmente la presión del capital de la empresa, reducir el costo financiero de la empresa y proporcionar un impulso suficiente para el desarrollo sostenible a largo plazo del negocio de la empresa. La utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas no entraña ningún proyecto de construcción específico ni reservas de personal, tecnología, mercado, etc.
Medidas para compensar el rendimiento inmediato diluido
A fin de proteger los intereses de los inversores y garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, a fin de evitar el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro de la empresa, la empresa tiene previsto adoptar las siguientes medidas para llenar el rendimiento inmediato diluido:
1. Fortalecer la gestión de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, etc., y de conformidad con la situación real de la empresa, la empresa ha formulado y mejorado continuamente las medidas administrativas para la recaudación de fondos y ha introducido cambios en el almacenamiento, la utilización y el uso de las cuentas especiales de los fondos recaudados. La gestión y supervisión de los fondos recaudados se estipulan claramente para regular eficazmente el almacenamiento, el uso y la gestión de los fondos recaudados y proteger al máximo los derechos e intereses legítimos de los inversores.
Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa reforzará la gestión del uso de los fondos recaudados estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las medidas de gestión de los fondos recaudados, velará por que los fondos recaudados se utilicen plenamente y eficazmente de conformidad con el uso previsto, protegerá razonablemente contra los riesgos del uso de los fondos recaudados, mejorará la eficiencia del uso de los fondos recaudados y generará beneficios para los accionistas lo antes posible. 2. Aplicar estrictamente la política de distribución de beneficios y prestar atención al rendimiento de los inversores y a la protección de los derechos e intereses
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha establecido la política de distribución de beneficios y dividendos en efectivo en los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa elaboró el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024). Después de la emisión, la empresa llevará a cabo la política de distribución de beneficios de manera científica, estandarizada y estricta, mejorará el mecanismo de protección de los derechos e intereses de los inversores, llevará a cabo activamente la distribución de beneficios a los accionistas, mantendrá la coherencia, racionalidad y estabilidad de la política de dividendos en efectivo, fortalecerá el mecanismo de retorno de la inversión de los accionistas y mejorará el rendimiento de los accionistas. Proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores públicos.
3. Seguir fortaleciendo la gobernanza empresarial y el control interno y mejorar el rendimiento empresarial
La empresa ha establecido un sistema perfecto de control interno, y seguirá estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, mejorando constantemente la estructura de gobernanza, optimizando y mejorando activamente el nivel de funcionamiento y gestión de la empresa, optimizando el modelo de gestión de la empresa. La empresa seguirá intensificando la integración de los recursos humanos, mejorando el mecanismo de remuneración e incentivos para mejorar la calidad y sentar una base sólida para la eficiencia; La empresa optimizará aún más la estructura de Gobierno, mejorará y fortalecerá el procedimiento de toma de decisiones de inversión, garantizará que los accionistas puedan ejercer plenamente los derechos de los accionistas, el Consejo de Administración podrá ejercer su autoridad de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tomar decisiones científicas y racionales y utilizar racionalmente diversos instrumentos y canales de financiación, controlar el costo de los fondos, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y proporcionar a la empresa
