Código de la acción: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura de la acción: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.
(Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Marzo de 2002
The same meaning in the 2022 Plan for the issue of shares to specific objects of a limited company)
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 80 millones de yuan (incluido el importe), que se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios una vez deducidos los gastos de emisión.
En el ámbito de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a ajustar adecuadamente el orden de entrada y el importe específico de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados de conformidad con el calendario del proyecto, la demanda de fondos y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Necesidad de reponer el capital de trabajo y reembolsar los préstamos bancarios
1. La expansión de la escala de Negocios de la empresa, las actividades cotidianas de producción y gestión de la mayor demanda de liquidez de la empresa desde su inclusión en la lista, la escala de negocios se ha expandido rápidamente, los ingresos de explotación de 2018 a 2020 fueron 597168,5 millones de yuan, 749534,5 millones de yuan y 119278,14 millones de yuan, respectivamente, la tasa de crecimiento compuesto anual fue de 41,33%, los ingresos de explotación de enero a septiembre de 2021 fueron 193440,87 millones de yuan, un aumento del 174,92%. Al mismo tiempo, la escala de las cuentas por cobrar de la empresa también está aumentando, el saldo contable de las cuentas por cobrar aumentó de 208019.200 yuan a finales de 2018 a 40.620.37 millones de yuan a finales de 2020 y a 50.268.19 millones de yuan a finales de septiembre de 2021. En 2018, 2019, 2020 y enero – septiembre de 2021, la salida de efectivo de las actividades operacionales de la empresa fue de 361619,93 millones de yuan, 524175,53 millones de yuan, 605110,08 millones de yuan y 113057,72 millones de yuan, respectivamente, lo que indica que las actividades cotidianas de producción y funcionamiento de la empresa requieren un alto nivel de liquidez. Por lo tanto, con el desarrollo ulterior de las empresas y el aumento de la cuota de mercado, la demanda de liquidez de la empresa aumentará considerablemente.
Esta vez, la empresa adopta el método de emisión de acciones a un objetivo específico para complementar el capital de trabajo, que se ajusta a la situación financiera real actual de la empresa y a la demanda de fondos para el desarrollo futuro de las empresas, ayuda a promover el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa, ayuda a realizar el máximo beneficio de la empresa y de todos los accionistas, y tiene la necesidad.
2. La relación activo – pasivo de la empresa es superior al nivel medio de la misma industria, y la relación actual es inferior al nivel medio de la misma industria.
A finales de 2018, finales de 2019, finales de diciembre de 2020 y finales de septiembre de 2021, la relación activo – pasivo de los estados consolidados de la empresa es de 55,74%, 50,17%, 61,59% y 57,10%, respectivamente. A finales de septiembre de 2021, la comparación de la relación activo – pasivo y la relación actual entre la empresa y las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria es la siguiente:
Nombre de la empresa relación activo – pasivo relación actual
Tianjin Motor Dies Co.Ltd(002510) 59,15% 1,16
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) 28,98% 1,70
Ningbo Heli Technology Co.Ltd(603917) 28,03% 2,70
Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 44,85% 2,80
Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) 40,36% 4,09
Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 33,34% 1,66
Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) 41,38% 2,04
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) 45,21% 1,35
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) 57,73% 0,81
Promedio 42,11% 2,03
Emisor 57,10% 1,19
Del cuadro anterior se desprende que la relación activo – pasivo de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) \ La emisión de acciones a objetos específicos ayudará a optimizar la estructura de capital de la empresa, reducir el riesgo operativo, hacer que el desarrollo empresarial de la empresa sea más estable y mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos.
En los últimos años, con la expansión de la escala empresarial de la empresa, la carga financiera de la empresa se ha ido agravando para satisfacer las necesidades de capital, y se enfrenta a una mayor presión sobre el Servicio de la deuda y a un mayor gasto en intereses. A finales de septiembre de 2021, el saldo de los préstamos a corto plazo de la empresa era de 505968.300 yuan y el saldo de los préstamos a largo plazo era de 168548.400 Yuan, lo que representaba el 20,18% de los activos totales de la empresa. El saldo de los préstamos bancarios de la empresa es grande, a través de la emisión de acciones específicas para recaudar fondos para reembolsar los préstamos bancarios, ayudará a reducir los gastos de intereses de la empresa, mejorar la capacidad de financiación futura y el nivel de beneficios.
Ii) la viabilidad de complementar el capital de trabajo y reembolsar los préstamos bancarios
1. La viabilidad de reponer el capital de trabajo y reembolsar los préstamos bancarios
El uso de parte de los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo puede satisfacer mejor las necesidades diarias de rotación de capital de la producción y el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa y sus filiales, reducir los riesgos financieros y operacionales, mejorar la competitividad de las empresas, y es factible.
2. El uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, y el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es viable. Después de que los fondos recaudados para la emisión de acciones a objetos específicos estén en su lugar, la relación activo – pasivo de la empresa disminuirá, lo que ayudará a reducir el riesgo financiero de la empresa, mejorar la calidad de los activos, mejorar el nivel de beneficios y proporcionar una garantía financiera adecuada para el funcionamiento y el Desarrollo de la empresa.
3. Normas de gobernanza y perfeccionamiento del control interno de los principales organismos de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetivos específicos
Como parte principal de la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la emisión de acciones a objetos específicos, la empresa ha establecido un sistema empresarial moderno con la estructura de gobierno corporativo como núcleo de acuerdo con las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formado un sistema de gobierno corporativo más estándar y un entorno de control interno perfecto mediante la mejora continua y la perfección.
En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha elaborado el sistema de gestión de los fondos recaudados correspondiente, de conformidad con los últimos requisitos reglamentarios para el almacenamiento de los fondos recaudados, los cambios en la dirección de la inversión, la gestión y la supervisión de disposiciones claras. Después de que el Fondo recaudado para la emisión de acciones a objetos específicos esté en su lugar, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir los riesgos de uso de los fondos recaudados.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia de la emisión en el funcionamiento y la gestión de la empresa
El uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se ajusta a las políticas industriales pertinentes del Estado y a la Dirección General de desarrollo estratégico de las empresas que cotizan en bolsa. Los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo y reembolsar los préstamos bancarios ayudarán a satisfacer las necesidades de capital de la empresa en el proceso de expansión y mejora de su negocio, mejorar aún más su fuerza de capital, reducir su nivel de deuda, mejorar su capacidad de prevención de riesgos y su capacidad de competencia en el mercado, mejorar su fuerza de negocio principal y ayudar a realizar y mantener los intereses a largo plazo de todos los accionistas. Tiene una importancia estratégica importante para el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
Influencia de la emisión en la situación financiera de la empresa
Después de que el Fondo de recaudación de fondos para la emisión de acciones a un objetivo específico esté en su lugar, aumentará el valor total de los activos y el valor neto de los activos de la empresa, aumentando significativamente la escala de activos de la empresa; Al mismo tiempo, la relación activo – pasivo de la empresa disminuirá, la relación de liquidez aumentará, la presión del capital se aliviará, la capacidad de resistir los riesgos financieros se fortalecerá, el costo financiero de la financiación de la deuda que puede ocurrir en el futuro se reducirá, la estructura financiera de la empresa se optimizará, La capacidad de ganancia futura se mejorará aún más y la Fuerza General se mejorará eficazmente.
Conclusión sobre la viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En resumen, el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se ajusta al plan general de desarrollo estratégico de la empresa en el futuro, as í como a las políticas y leyes pertinentes, y es necesario y factible. La puesta en marcha y el uso de los fondos recaudados son beneficiosos para satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la Fuerza General y la rentabilidad de la empresa, mejorar la capacidad de financiación de seguimiento y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, sentar las bases para la realización de los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa y redundar en interés de la empresa y de todos los accionistas.
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022)
Consejo de Administración 22 de marzo de 2022
