Sobre Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Almacenamiento y utilización de los fondos recaudados en 2021
Informe de verificación del informe especial
Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zc10041 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) all Shareholders:
Aceptamos el encargo de llevar a cabo un negocio de garantía razonable para el informe especial adjunto sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (en adelante, el "Informe especial sobre los fondos recaudados"). Responsabilidades de la Junta
The Responsibility of the Board of Directors of the company is according to the Regulatory Guidance No. 2 of China Securities Regulatory Commission on Listed Companies - regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies (revised in 2022) (circular [2022] No. 15 of the c
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es publicar las conclusiones de la verificación del informe especial sobre la recaudación de fondos sobre la base de la labor de verificación.
Resumen de la labor
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con las disposiciones de otras normas de negocio de autenticación de CPA No. 3101 - Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que cumplamos con las normas éticas profesionales y planifiquemos y ejecutemos la labor de verificación para determinar si el informe especial sobre la recaudación de fondos se ajusta en todos los aspectos importantes al informe de verificación no. Zc10041 de la Comisión Reguladora de valores de China.
The regulatory Guidance No. 2 - regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies (revised in 2022) (c
Conclusiones forenses
En nuestra opinión, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se ajusta en todos los aspectos importantes a las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa - requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022) (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 15). La preparación de las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - formato de anuncio refleja fielmente el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas en 2021.
Restricciones a la presentación de informes
El presente informe se presenta únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual 2021 por Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) \
Página 2 del informe forense no. Zc10041 [2022]
(esta página no tiene texto)
Li Xin Certified Public Accountants China: Huang zhiye (Project Partner) (Special general Partnership)
CPA China: Zhou Liwan
Shanghai, China 21 de marzo de 2002
Página 3 del informe forense no. Zc10041 [2022]
Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) \ \ Guangzhou Securities Co., Ltd. Y Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) first phase Employee
El precio de emisión de las acciones es de 11,08 Yuan / acción, un total de 135379.061 acciones emitidas, el total de fondos recaudados es de 14.999995,88 Yuan. El 11 de abril de 2017, Lixin Certified Public Accountants verificó los fondos recaudados y publicó el informe de verificación de capital "Xinhui Shi Bao Zi [2017] No. Zc10317". A partir del 11 de abril de 2017, los fondos monetarios recaudados por la empresa mediante emisión privada ascendían a 14.999995,88 Yuan, después de deducir los gastos relacionados con la emisión de 33.619721,63 Yuan, y el capital neto recaudado por la empresa era de 14.663827,25 Yuan.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
La empresa ha utilizado 538000.847,29 Yuan de fondos recaudados en años anteriores. Entre ellos, de conformidad con el acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de activos de compra en efectivo firmado entre la empresa y Guangzhou Lingnan International Group Co., Ltd. (en adelante denominado "Lingnan Group"), el Grupo Lingnan recibió una contraprestación total en efectivo de 499 millones de yuan. 3.905847,29 yuan para el proyecto de recaudación de fondos; The Net interest of Bank Deposit deducted from Bank Handling fees received by the company is 2849989700 Yuan, and the Investment Income Fund received from Using Idle raised Fund is 9207011883 Yuan. La utilización y el saldo de los fondos recaudados en años anteriores son los siguientes:
Cantidad del proyecto (Yuan)
Recaudación neta efectiva de fondos
Más: intereses acumulados de almacenamiento menos gastos de manipulación 2849989700
Fondos recaudados ociosos recibidos para invertir en productos financieros
Gastos de emisión no sustituidos
Menos: consideración en efectivo 499 millones de dólares
Utilización de fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos
Uso de fondos ociosos para comprar productos financieros al final del período 0,00
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2020
El 14 de enero de 2021, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 examinó y aprobó la "propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados para la reposición permanente de los fondos líquidos", Conviene en cambiar el uso de todos los fondos recaudados restantes (incluidos los intereses y los ingresos financieros) de los proyectos de inversión de capital recaudado terminados en el proyecto de construcción de la red de servicios distribuidos y verticales en toda la región y en el proyecto de construcción de la red de servicios integrados en todo el mundo a fondos líquidos complementarios permanentes.
Por lo tanto, en 2021, la empresa utilizó el capital recaudado 647344.283,25 Yuan. Entre ellos, el uso de los fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo es de 6.473442.283,25 Yuan, y otros fondos recaudados efectivamente utilizados se invierten en proyectos de recaudación de fondos de 0,00 yuan; La Cuenta Especial del Banco recaudador de fondos para el almacenamiento de intereses acumulados deducidos de los honorarios de tramitación es de 8.899654,89 Yuan, recibió el uso de fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros ingresos de inversión de 0,00 Yuan. Además, la Cuenta Especial del Banco de recaudación de fondos de la empresa no ha reemplazado el costo de emisión de 403172,63 Yuan.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era de 4.145315.536,06 Yuan, y el uso y el saldo de los fondos recaudados en el período en curso eran los siguientes:
Cantidad del proyecto (Yuan)
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2020
Más: intereses acumulados de almacenamiento menos gastos de manipulación 8.899654,89
Fondos recaudados ociosos recibidos para invertir en productos financieros
Menos: utilización de fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de operaciones 647344.283,25
Inversión en productos financieros mediante el uso de fondos recaudados ociosos al final del período 0
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Tras la deliberación y aprobación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2016, la empresa estableció el sistema de gestión de los fondos recaudados para regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, incluido el almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados, el uso de los fondos recaudados, el cambio de uso de los fondos recaudados, la supervisión y gestión de los fondos recaudados y la gestión y supervisión de los activos adquiridos relacionados con la emisión de acciones.
De acuerdo con el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, la empresa ha establecido tres cuentas especiales de recaudación de fondos en China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ Guangzhou guangzhi Travel International Travel Service Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "guangzhi Travel") es la filial de propiedad total de la empresa. Beijing guangzhi Travel International Travel Service Co., Ltd. Ha establecido una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal de Guangzhou liuhua y la sucursal de Guangzhou Baiyun, respectivamente. Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Guangzhou Travel, una subsidiaria de control de la empresa, ha establecido una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal de Guangzhou.
El 12 de abril de 2017, la empresa y su asesor financiero independiente firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Guangzhou Sports East Road, la sucursal de Guangzhou China Hotel y la sucursal de Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. Huaxia. No hubo diferencia significativa entre el acuerdo mencionado y el Modelo de acuerdo tripartito de supervisión. Gf Securities Co.Ltd(000776) as an Independent Financial Advisor of the company, the Financial Advisor sponsor was designated to supervise the Use of the funds raised by the company, and the company and the account Bank cooperated with the investigation and inquiry. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa y su asesor financiero independiente estaban cumpliendo normalmente el acuerdo tripartito de supervisión con la Subdivisión de Guangzhou Sports East Road.
El 28 de diciembre de 2017, Beijing guangzhilu International Travel Service Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa y su filial de control guanglv, y su asesor financiero independiente firmaron el Acuerdo de supervisión de cuatro direcciones sobre la recaudación de fondos con la Subdivisión liuhua de Guangzhou y la Subdivisión Baiyun de Guangzhou respectivamente. Guangzhou yiqihang Information Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa y su filial de control guanglu, y su asesor financiero independiente firmaron el Acuerdo de supervisión cuatripartito sobre la recaudación de fondos con la sucursal de Guangzhou. No hay diferencia significativa entre el acuerdo mencionado y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión. Gf Securities Co.Ltd(000776) as an Independent Financial Advisor of the company, the Financial Advisor sponsor was appointed to supervise the Use of the funds raised by the company, and the company and its Shareholding subsidiary and the account Bank cooperated with the investigation and inquiry.
El 16 de enero de 2020, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la terminación de los proyectos de inversión de capital recaudado, y acordó que la empresa pusiera fin al proyecto de construcción de la Plataforma de servicios turísticos Pan - fácil de iniciar, el proyecto de Construcción de la red de servicios distribuidos y verticales en toda la región y el proyecto de construcción de la red de servicios integrados de destino mundial. En vista de la terminación de los proyectos de inversión de capital recaudado, hasta el 4 de junio de 2020, la empresa había tramitado los procedimientos de cancelación de las dos cuentas especiales de capital recaudado establecidas por Beijing guangzhilu International Travel Service Co., Ltd. Y una cuenta especial de capital recaudado establecida por Guangzhou easy Starting Information Technology Co., Ltd. Tras la cancelación de la cuenta mencionada, la empresa, Beijing guangzhilu International Travel Service Co., Ltd. Y Guangzhou easy START Bank Information Technology Co., Ltd., respectivamente, y el banco depositario y el asesor financiero independiente Gf Securities Co.Ltd(000776) \
El 14 de enero de 2021, la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 examinó y aprobó el Reglamento sobre el Departamento de cambios.
