Código de valores: 0 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) abreviatura de valores: 0 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) número de anuncio: 2022 – 031 0 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 18 de marzo de 2022, la 13ª reunión del 8º Consejo de Administración fue convocada por Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (en adelante, “la empresa”), que votó a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la financiación de inversiones” y la presentó a la Junta General de accionistas de la empresa para su votación en 2021. El contenido específico del anuncio es el siguiente:
Utilización de fondos propios ociosos para la financiación de inversiones
1. Finalidad de la inversión
Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa y maximizar los beneficios de los accionistas, los fondos ociosos de propiedad propia se utilizan para financiar la inversión en la situación de garantizar la demanda diaria de fondos de funcionamiento y controlar eficazmente los riesgos de inversión.
2. Monto de la inversión
El importe de la inversión no excederá de 600 millones de yuan, y los fondos nacionales dentro de este límite podrán utilizarse de manera continua.
3. Productos de inversión
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, evaluará estrictamente los productos financieros, principalmente para comprar productos financieros bancarios con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un período de inversión no superior a 12 meses, incluidos, entre otros, los depósitos contractuales, los depósitos estructurados, etc.
4. Fuentes de financiación
Los fondos propios de la empresa se calcularán y organizarán razonablemente en el momento de la inversión específica, y no afectarán a las actividades cotidianas de la empresa.
5. Mandato y duración de la autorización
Tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, se autoriza a la empresa a autorizar al Presidente de la Junta a firmar todos los instrumentos relativos a los productos financieros de los bancos, y los que superen el límite anterior estarán sujetos a la aprobación del Consejo de Administración. El plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
1. Riesgo de inversión
Los mercados financieros se ven afectados por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
2. Medidas de control de riesgos
Cuando la empresa compre productos financieros bancarios, elegirá los productos de inversión que tengan buena liquidez, alta seguridad y un período de inversión no superior a 12 meses, especificando la cantidad, el período, los tipos de inversión, los derechos y obligaciones de ambas partes y las responsabilidades jurídicas de los productos de inversión.
El Departamento Financiero de la empresa será responsable de la aplicación concreta. Responsable de la planificación de la compra de productos financieros, la compra racional de productos financieros y el establecimiento de cuentas de inversión, el análisis oportuno y el seguimiento de la dirección de inversión de los productos financieros, los cambios en el valor neto, el progreso del proyecto, como la evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, se adoptarán medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión.
Los directores independientes tienen derecho a realizar inspecciones periódicas o irregulares de la situación de sus productos de inversión y, de ser necesario, a contratar a organismos profesionales para que realicen auditorías.
Influencia de la inversión y la gestión financiera mediante el uso de fondos propios ociosos en la empresa
La empresa ha realizado una estimación y un cálculo adecuados de los riesgos y beneficios de la compra de productos financieros, as í como de las necesidades futuras de capital, y el uso de sus propios fondos ociosos para financiar la inversión no afectará al funcionamiento diario de la empresa y al desarrollo de las principales empresas. La inversión en productos financieros es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos de la empresa, obtener ciertos ingresos de inversión, mejorar aún más el rendimiento general de la empresa, obtener más beneficios de inversión para los accionistas, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema y un sistema de control interno relativamente perfectos y puede aplicarse eficazmente. El uso de los fondos propios ociosos por parte de la empresa para la financiación de las inversiones es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, no afectará al funcionamiento diario de la empresa y al desarrollo de las principales empresas, no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones; 2. Opiniones independientes pertinentes de los directores independientes.
Se anuncia
Junta Directiva 22 de marzo de 2022
