Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Satellite Chemical Co., Ltd.
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión de valores y la recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de trabajo para la recomendación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados por satélite en 2021. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Labor de verificación realizada por la institución patrocinadora
Mediante la comunicación con los directores, supervisores, personal directivo superior y personal financiero, auditores internos y contables de la empresa, el representante de la recomendación consulta la cuenta especial para la recaudación de fondos, examina el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, el informe anual de garantía sobre el almacenamiento y la Utilización de los fondos recaudados y las normas y reglamentos operacionales y de gestión, el almacenamiento y la gestión de los fondos recaudados de la empresa, el uso de los fondos recaudados, En cuanto a la divulgación de información sobre los fondos recaudados, se verificó el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
1. Información básica sobre la recaudación de fondos mediante la emisión privada de acciones a en 2017
Tras la aprobación del documento no. 558 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China, el asegurador principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ El 14 de julio de 2017, el asegurador principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ Además, después de deducir 3.371300 Yuan de los nuevos gastos externos relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como la tasa de emisión en línea, la tasa de impresión del folleto, la tasa de declaración de contadores, la tasa de abogados y la tasa de evaluación, el capital neto recaudado por la empresa es de 2.968087.700 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2017] No. 272).
2. Información básica sobre los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2020
Tras la aprobación del documento no. 1437 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China, el asegurador principal emitirá 15.982515 acciones de acciones ordinarias RMB (acciones a) en forma de oferta no pública a determinados destinatarios a un precio de 18,77 yuan por acción, con un total de 300000 millones de yuan recaudados, y los fondos recaudados después de la deducción de los gastos de suscripción y recomendación de 21.200 millones de yuan (sin impuestos de 20 millones de yuan) serán 2978800 millones de yuan. El asegurador principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) Además, después de deducir 3.556400 Yuan de los gastos externos adicionales (excluidos los impuestos) relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como los honorarios de los contables declarados, los honorarios de los abogados, los honorarios de registro de valores y los honorarios de divulgación de información, el capital neto recaudado por la empresa es de 2.976443.600 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2020] No. 457). Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
1. Utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2017
La empresa había utilizado 302172.200 Yuan de fondos recaudados en años anteriores, y el importe neto de los intereses de los depósitos bancarios recibidos en años anteriores, excluidos los cargos bancarios, era de 786488.000 yuan; En 2021, la inversión del proyecto consumirá 30.254600 Yuan de los fondos recaudados, recuperará 10.000000 Yuan de los fondos de liquidez suplementarios temporales, el saldo total de los fondos recaudados y los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de los fondos de liquidez suplementarios permanentes será de 94.942300 Yuan, y el importe neto de los intereses recibidos de los depósitos bancarios deducidos los cargos bancarios será de 711500 yuan; Los fondos recaudados se han utilizado en un total de 3.047369.100 Yuan (incluidos 921611.300 Yuan de capital de trabajo complementario permanente), y los intereses de los depósitos bancarios recibidos en un total de 79.360400 Yuan menos los cargos bancarios.
El 29 de junio de 2021, la empresa convocó la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la séptima reunión del Cuarto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente del capital de trabajo con fondos recaudados excedentes. Considerando que el proyecto de inversión de la empresa en 2017 para recaudar fondos mediante la emisión privada de acciones a se ha completado y que el período de pago del saldo pendiente o la garantía de calidad es más largo, a fin de reducir los gastos financieros de la empresa y crear mayores beneficios para la empresa y los accionistas, La empresa acordó cerrar el proyecto de inversión del capital recaudado y recaudar 94.357900 Yuan del saldo al 16 de junio de 2021 (incluidos 89.116100 Yuan del saldo no pagado del contrato y la garantía de calidad del equipo y los proyectos de infraestructura, y 5.241800 Yuan de los ingresos acumulados por concepto de intereses de la cuenta del proyecto de recaudación de fondos desde 2019 hasta el 16 de junio de 2021) (el importe específico se basará en el saldo de los intereses bancarios en la fecha de transferencia de los fondos. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 94.942300 Yuan del saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos para reponer permanentemente el capital de trabajo.
2. Utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2020
El 21 de noviembre de 2020, la 37ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 33ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la “propuesta sobre la sustitución de la autofinanciación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos recaudados”, Se acordó utilizar el Fondo recaudado en 2020 por valor de 2.976443,6 millones de yuan e intereses (el importe de los intereses se basará en la recepción efectiva de las cuentas) para reemplazar los fondos autofinanciados previamente invertidos.
A partir del 31 de diciembre de 2020, la empresa ha sustituido los fondos recaudados por los fondos recaudados que ya se han invertido en proyectos de inversión de fondos recaudados por adelantado de conformidad con las normas, y la cuenta especial de fondos recaudados ya no se utilizará y se han completado los procedimientos de cancelación.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las normas de funcionamiento de las empresas cotizadas en la Junta principal de la bolsa de valores de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se han formulado las medidas administrativas para la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”).
1. Fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2017
De conformidad con las “medidas de gestión”, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos, establece la cuenta especial para la recaudación de fondos en el Banco, y el 25 de julio de 2017, junto con la institución patrocinadora Guosen Securities Co.Ltd(002736) Y Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Jiaxing Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ Jiaxing Branch, Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 6 \ \ \ \ \ \ lasucursal Jiaxing y la sucursal Jiaxing firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
2. Fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2020
De conformidad con las “medidas de gestión”, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, establece una cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y, junto con la institución patrocinadora Guosen Securities Co.Ltd(002736) junto con Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 6 \ Jiaxing Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ \ \ Jiaxing Branch, China Construction Bank Corporation(601939) \ branch, Bank Of China Limited(601988) Jiaxing Branch, Jiaxing Xiuzhou Sub – Branch signed the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds, Clearing the Rights and obligations of all Parties. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía 18 cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad: Yuan
Nombre de la cuenta bancaria
Fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2017
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Co., Ltd. Has sol
Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) \
Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Joint Stock Co., Ltd. Has sold Home at Jiaxing Branch 5739003891099 Division 0.00
Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Joint Stock Co., Ltd. Has sold home in Jiaxing Branch 358500100100100571008 Division 0.00
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Co., Ltd. Sales Company Jiaxing Branch 33050163804709157department 0.00
Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) \
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) \ Co., Ltd. 60222777
Nombre de la cuenta bancaria
China China Construction Bank Corporation(601939) Zhejiang Satellite Energy Co., Ltd. Has sold Home Company Jiaxing Branch 33050163804709197000
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhejiang Satellite Energy Co., Ltd. Has sold Home Company Jiaxing Branch 12040 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 1360.00
Zhejiang Satellite Energy Co., Ltd. Has sold Home Jiaxing Branch 3545730732730.00
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Zhejiang Satellite Energy Co., Ltd. Has sold Home Company Jiaxing Branch 60254555900
Subtotal 0,00
Fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2020
