Punto de vista de Zhou: liderazgo en el crecimiento básico, post – ciclo, Nueva tecnología más allá
Vehículos de nueva energía: a largo plazo, el ciclo ascendente de la industria es de 1 a 10 oportunidades, pertenece a la mejor parte del ciclo de vida de la industria; A medio plazo, el ciclo ascendente de la industria ha entrado en la tercera fase, el análisis se centra en el lado de la oferta; A corto plazo, la mayor contradicción de la cadena industrial está a punto de pasar, el precio del carbonato de litio aguas arriba está a punto de confirmar el punto alto, el aumento de los precios aguas abajo está a punto de enderezarse, el entorno de crecimiento de la industria se mejorará, se espera que esta ronda de rebote. A juzgar por el ritmo de la recuperación, las principales empresas de crecimiento, como Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) Desde el diseño de Tesla y Eve Energy Co.Ltd(300014) \ Creemos que en los próximos dos meses el entorno de crecimiento de la industria se mejorará marginalmente y se prestará atención a las oportunidades de inversión en tres direcciones: a) crecimiento básico: de acuerdo con las barreras a la inversión (batería, recursos de litio, diafragma, electrodo negativo, etc.), Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) y otras empresas beneficiarias; Post – ciclo: beneficios para empresas como Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) Nuevas tecnologías: invertir a un ritmo acelerado de penetración, como 4680, líneas planas, etc., beneficiando a empresas como Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) .
Fotovoltaica: a partir de los datos de funcionamiento de enero a febrero, se espera que el rendimiento del primer trimestre de las empresas de crecimiento básico, como Tongwei Co.Ltd(600438) , supere las expectativas. El aumento de los precios de los materiales de silicio a corto plazo ha dado lugar a una cierta retroalimentación negativa en la etapa posterior, a la espera de la liberación continua de la capacidad de producción; En el próximo año, la expansión de nuevos campos, como la fotovoltaica distribuida, superará las expectativas, y la expansión de nuevas tecnologías, como las células fotovoltaicas de alta eficiencia, superará las expectativas. Nos centramos principalmente en las tres direcciones siguientes: a) los principales componentes de la globalización con un mejor patrón de competencia, como los enlaces terminales, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) y otros beneficios; Innovaciones en la industria (baterías de tipo N, silicio granulado, localización de piezas de repuesto, etc.) que benefician a Crystal Energy, Poly gcl Energy, etc. Enlaces posteriores al ciclo, como las centrales eléctricas, que se benefician de Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , etc.
Energía eólica: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) El precio de licitación de los productos de la cadena industrial ha alcanzado un nivel relativamente bajo; Se prevé que el sistema de valoración de la industria se remodelará en 2022, cuando se inicie un verdadero ciclo ascendente de paridad. A largo plazo, la energía eólica marina + a gran escala + componentes básicos, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) y otras empresas se benefician.
Informe de la serie sobre la profundidad del almacenamiento de energía (ⅱ): el grifo de la cadena industrial navega por el viento
Desde el punto de vista de la posición: el nuevo tipo de almacenamiento de energía es la energía limpia, el pilar del progreso social, la política impulsa el rápido desarrollo de la industria china de almacenamiento de energía externa. Desde el punto de vista de la fase de desarrollo: el almacenamiento de energía en China es la fase de desarrollo de 0 – 1, el lado de la Red / generación de energía en el nivel del modelo de negocio tiene cierto margen de mejora. La cadena industrial de almacenamiento de energía está madurando día a día, por lo que se sugiere considerar la cantidad de valor, la tasa de crecimiento del rendimiento, la proporción de ingresos de almacenamiento de energía, las barreras industriales y la concentración.
Seguimiento de placas y empresas
Industria automotriz de nueva energía: paquete de baterías del segundo lote: 75% de LFP
New Energy Automobile Company: Eve Energy Co.Ltd(300014)
Nivel de la industria fotovoltaica: Tianjin y Sichuan publican el 14º plan quinquenal de desarrollo de la energía renovable
Nivel de la empresa fotovoltaica: Tongwei Co.Ltd(600438) publi
Nivel de la industria de la energía eólica: de enero a febrero, la escala total de licitación para el proyecto de energía eólica fue de 5.788,1 MW, y 12 proveedores de equipos completos ganaron la licitación
Consejos de riesgo: el desarrollo de nuevas tecnologías supera las expectativas, la demanda es inferior a las expectativas, la competencia en el mercado de la nueva energía se intensifica
