Resumen de las inversiones:
Evento: el 16 de marzo, la Comisión de estabilidad financiera y desarrollo del Consejo de Estado celebró una reunión especial, con respecto a la preocupación general del mercado por el funcionamiento macroeconómico, las empresas inmobiliarias, las acciones de riesgo medio, la gobernanza económica de la Plataforma, la estabilidad del mercado financiero de Hong Kong y otras cuestiones, la reunión dio una respuesta clara, liberó “mantener el funcionamiento económico en un rango razonable, mantener el funcionamiento estable del mercado de capitales” la clara señal, el Fondo de la política ha llegado.
La política de flexibilización de la liquidez + Fondo impulsará un fuerte repunte en el sector de la informática, la energía digital y la moneda digital.
Se espera que el Centro de evaluación aumente. Como una placa de crecimiento típica con una tasa de crecimiento de alto rendimiento, el sistema de evaluación y la tendencia general de la computadora son muy sensibles a la liquidez de China. La tendencia de la facilidad marginal de liquidez del mercado es obvia desde 2021 hasta ahora, y la placa de computadora superpuesta en su conjunto ha estado en una situación de subestimación histórica.
El Fondo de la política ha llegado. En cuanto a la estabilidad del crecimiento, se hace hincapié una vez más en la “adhesión a la construcción económica como centro” y en la expectativa de políticas, y se hace hincapié en que “los departamentos pertinentes deben asumir sus responsabilidades de manera efectiva, promulgar activamente políticas favorables al mercado y promulgar políticas de contracción con cautela, responder oportunamente a las cuestiones candentes que preocupan al mercado y coordinar con antelación las políticas que tienen un impacto significativo en el mercado de capitales para mantener la estabilidad y la coherencia previstas en las políticas;
Estrategia de inversión:
La demanda de reducción de costos y aumento de beneficios de las empresas eléctricas está aumentando día a día, y las empresas tecnológicas como Huawei y ZTE están acelerando su entrada en la Oficina de energía digital.
Creemos que bajo la promoción de la reducción de costos y la mejora de la eficiencia de las empresas de energía, las empresas relacionadas con la construcción de la información de energía eléctrica y los sistemas de energía digital se espera que se enfrenten a un clima de alto rendimiento. Recomendamos Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ( Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) .sz), State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) ( State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) .sh), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) ( Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .sh), Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) \ \ ( Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) .sz, proveedor de productos de software y hardware azul), . Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) ( Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) .sh, cooperando con Huawei para desarrollar una solución de sistema de almacenamiento de energía basada en baterías especiales de almacenamiento de energía de fosfato férrico de litio).
Las empresas de pago transfronterizo de la provincia de Zhejiang acogen con satisfacción la buena situación. El 18 de marzo, el Banco Central, junto con el Gobierno de Zhejiang y otras entidades, emitió un dictamen sobre el apoyo financiero al desarrollo de alta calidad de Zhejiang y la construcción de una zona de demostración de prosperidad común, en el que se señalaba que los bancos debían promover la recepción y el pago de divisas para el comercio electrónico transfronterizo sobre la base de documentos electrónicos y apoyar a los bancos para que proporcionaran instrumentos y productos de liquidación transfronteriza más ricos para el comercio electrónico transfronterizo.
Creemos que la emisión de dictámenes beneficiará en primer lugar a las instituciones locales de pago transfronterizo de terceros en Zhejiang, como Zhejiang Netsun Co.Ltd(002095) ( Zhejiang Netsun Co.Ltd(002095) .sz, situada en Zhejiang, que proporciona soluciones de pago de fondos a los clientes de servicios financieros de la cadena industrial y de la cadena de suministro en la plataforma) Sunyard Technology Co.Ltd(600571) ( Sunyard Technology Co.Ltd(600571) .sh, situada en Zhejiang, que proporciona equipos terminales financieros basados en la Plataforma de pago), etc., y en segundo lugar aportará beneficios a la moneda digital. Se recomienda prestar atención a Lakala Payment Co.Ltd(300773) ( Lakala Payment Co.Ltd(300773) .sz), Xgd Inc(300130) ( Xgd Inc(300130) .sz), Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 7 ( Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 7.sz).
Revisión del mercado:
El desempeño de la industria informática disminuyó ligeramente la semana pasada. 3.14 – 3.18 el sector informático cayó casi un 1,55%.
El sector de la informática aumentó en los diez primeros a la licencia electrónica, la ciudad inteligente, la educación inteligente, las empresas relacionadas con los macrodatos. Afectados por las políticas, los puntos críticos del mercado se centraron en las licencias electrónicas, las ciudades inteligentes, la educación intelectual y los temas relacionados con los macrodatos, en los que las empresas relacionadas con las licencias electrónicas lideraron el aumento.
Consejos de riesgo: riesgo emocional de mercado, aterrizaje de políticas menos de lo esperado, aterrizaje de tecnología y construcción real menos de lo esperado, riesgo de demanda aguas abajo, etc.
