Revisión del mercado:
La semana pasada, la placa de nuevos materiales cayó 1,70 por ciento, mientras que el índice Shanghai – Shenzhen 300 cayó 0,94 por ciento, la placa de nuevos materiales cayó 0,76 por ciento por detrás del mercado. En cuanto a las acciones, 32 de las 98 acciones de la placa aumentaron, y 42 acciones ganaron el mercado. Los cinco primeros aumentos fueron Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.Ltd(300576) (22,21%), Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) (16,70%), Jiangxi Firstar Panel Technology Co.Ltd(300256) (7,69%), Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) (6,19%), Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) (6,08%); Las cinco principales caídas fueron Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) (- 9,33%), Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) (- 9,22%), Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.Ltd(300829) (- 8,91%), Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited(603002) (- 7,17%) y Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) (- 6,92%).
Puntos críticos de la industria:
Fibra de carbono: recientemente, Sinofibers Technology Co.Ltd(300777) \ Los pedidos firmados por la empresa representaron el 556,94% de los ingresos de explotación auditados en el último ejercicio contable de la empresa. Después de la evaluación, la empresa ha poseído las calificaciones comerciales, la fuerza técnica y la capacidad de producción necesarias para cumplir el contrato. Anteriormente, a finales de 2021, el Gobierno anunció que había firmado órdenes de venta con clientes intermedios por un total de más de 2.000 millones de yuan. En los últimos años, las empresas chinas de fibra de carbono y tejidos de alta gama han obtenido grandes pedidos uno tras otro, lo que demuestra, por una parte, que la proporción de aplicaciones de compuestos de fibra de carbono en la industria aeroespacial, la nueva energía y otros campos está aumentando, y la demanda de aguas abajo Es fuerte. Al mismo tiempo, la industria china de fibra de carbono se está desarrollando rápidamente, los productos nacionales de fibra de carbono se están convirtiendo gradualmente en productos maduros, de gama alta, la cuota de mercado en la industria descendente también está aumentando, los ingresos y la rentabilidad de las principales empresas relacionadas también se espera que mejoren gradualmente. Se recomienda prestar atención a las principales empresas pertinentes.
Materiales semiconductores: en la noche del 16 de marzo, terremotos sucesivos ocurrieron en la costa este de Honshu, Japón, y más de 5,5 grados causaron apagones en Fukushima, Tokio y otros lugares, algunas áreas incluso emitieron una alerta de tsunami. El fuerte terremoto de Japón causó otro gran golpe a la industria de semiconductores, muchas empresas de fabricación de semiconductores han anunciado el cierre, incluyendo obleas de silicio, fabricantes de fotorresistentes Xinyue Chemical, fabricantes de chips Rissa Electronics, as í como Toshiba, Sony y muchas otras empresas relacionadas con la fábrica de semiconductores han sido el apagón, El fenómeno del cierre. Y una vez que la fábrica se detiene, necesita comprobar si el equipo de producción está dañado y garantizar la seguridad antes de reanudar la producción, el tiempo necesario para reanudar completamente la producción normal sigue siendo incierto. Refiriéndose a los efectos de los terremotos anteriores en la industria de semiconductores y aguas abajo de Japón, el cierre gradual de la industria de semiconductores en Japón no es sólo un impacto en las empresas nacionales japonesas, sino también en la cadena industrial mundial de semiconductores y la industria electrónica automotriz, el mundo se enfrentará a la “falta de núcleo” de nuevo. En un momento en que los desastres naturales ocurren con frecuencia y la situación epidémica mundial sigue siendo insatisfactoria, la “falta de núcleo” repetida acelerará el desarrollo de la industria china de semiconductores y materiales aguas arriba, y se sugiere prestar atención a las principales empresas pertinentes.
Factores de riesgo: la demanda descendente es inferior a la prevista; El proceso de sustitución de los materiales básicos en China es inferior a lo previsto; El progreso de la construcción de la capacidad de producción en construcción es inferior a lo previsto; Los precios de las materias primas fluctuaron considerablemente.
