Código de valores: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) valores abreviados: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) número de anuncio: p 2022 – 023
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Anuncio de respuesta a la Carta de consulta sobre la divulgación de información sobre la venta de activos importantes y el plan de transacciones conexas de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
• razones por las que la empresa ha aplazado varias veces la respuesta a las preguntas de reestructuración
El 30 de diciembre de 2021, la empresa reveló el “Plan de informe sobre la venta de activos importantes y las transacciones conexas”, y el 12 de enero de 2022, la empresa recibió la “Carta de consulta sobre la divulgación de información sobre el plan de información sobre la venta de activos importantes y las transacciones conexas de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) \ Stock Co., Ltd.” (carta oficial de Shanghai [2022] 0020) (en adelante, “Carta de En el proceso de comunicación entre la empresa y el consultor financiero independiente anterior, debido a que las dos partes no pudieron llegar a un acuerdo sobre la disposición del personal del proyecto y el calendario de seguimiento del proyecto, el consultor financiero anterior ya no avanzó en el trabajo pertinente mediante consultas amistosas.
En febrero de 2022, la empresa invitó a Asia oriental qianhai Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Asia oriental qianhai securities”) a que actuara como asesor financiero independiente para la reorganización de activos importantes, participara y llevara a cabo la verificación de la diligencia debida pertinente de la transacción. Con el fin de mejorar la calidad de la divulgación de información, proteger plenamente los intereses de los pequeños y medianos inversores y garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la divulgación de información, en el curso de la respuesta a la Carta de investigación de la reestructuración se ha llevado a cabo una comunicación, un estudio y una demostración adecuados con las partes interesadas en relación con la Carta de investigación y los problemas conexos relacionados con la transacción. Qianhai Securities in East Asia mainly through the site interviews of Listed Companies in the field, obtaining relevant information of due diligence, participating in various discussion meetings and other means of General due diligence, and subject to the effect of the Epidemic of covid – 19, to the extent of Foreign target assets, adopted Network and Video Verification, obtaining third party Report and other Alternative procedures. Consejos de riesgo relacionados:
• esta transacción todavía no ha sido acordada por las autoridades y los reguladores, y existe incertidumbre sobre su aplicación.
The transaction is still required to perform the Development and Reform Commission of Shandong Province, Shanghai Commercial authorities Overseas Investment Recording Procedures and Approval by the Australian Foreign Investment Review Commission; Los intermediarios han realizado algunos progresos en la diligencia debida, la auditoría y la evaluación de los activos de transacción, pero aún no han publicado el informe de auditoría y el informe de evaluación. La transacción debe presentarse al Consejo de Administración de la empresa y a la Junta General de accionistas para su examen.
• Las obligaciones y garantías existentes entre la sociedad y la sociedad destinataria se resolverán antes de la Junta General de accionistas, pero no está claro si se resolverán a tiempo.
Al 30 de junio de 2021, la deuda total adeudada por la empresa destinataria a las empresas afiliadas a las empresas que cotizan en bolsa ascendía a 50.463300 yuan; The total Project Guarantee that the subject Company accedes to the guarantee provided by the subordinate Company of the Listed Company is 955833 million Yuan. Los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa ayudarán a las empresas destinatarias a resolver la transacción antes de su examen por la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, pero no está claro si se resolverá a tiempo.
• Existe el riesgo de que los ingresos de explotación y los beneficios netos de la empresa disminuyan considerablemente a corto plazo después de esta transacción.
Después de la venta de los activos subyacentes, se prevé que los ingresos de explotación de la empresa disminuirán un 62% y el beneficio neto disminuirá un 97%, lo que tendrá un gran impacto en los ingresos de explotación y el beneficio neto de la empresa a corto plazo.
• Existe incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Shandong aikewei Biotechnology Co., Ltd.
La reciente adquisición de ikeway Biological Company tiene el riesgo de que las operaciones futuras no alcancen las expectativas y no se cumplan los compromisos de rendimiento.
Jinan Hi – Tech Zone tianye Small Loan Co., Ltd. (en adelante, “tianye Small Loan”) no ha recuperado parte de la transferencia de acciones.
Tianye Small Loan Equity sold in the early period of the company has been judicially Frozen because of Litigation matters involved, and currently has not completed Asset delivery. According to the Agreement between the company and the Controlling Shareholder on Equity Transfer, the Second Phase of Equity Transfer amount of 27.07.28 million Yuan has not been paid by the Controlling Shareholder.
• No está claro si las dos minas, Golden Dragon y Fields find, pueden completar con éxito la transferencia.
Gold Dragon Mine and Field find Mine, which are sold by the company in the Overseas by public inquiry, have been initially identified as the intention Party for the transaction, and the intention Party is further carrying out a full – scale and simultaneous Negotiation on the content of the Agreement, and the final agreement has not been signed.
• En esta transacción se han aplicado procedimientos alternativos parciales de diligencia debida.
Debido a la influencia de la situación epidémica, en el proceso de despacho de los intermediarios, los asesores financieros nacionales independientes, los abogados, las instituciones de auditoría y evaluación tienen limitaciones objetivas a los métodos de despacho de los activos objetivo en el extranjero, es decir, no pueden realizar el despacho in situ en el extranjero.
La empresa recibió la Carta de investigación el 12 de enero de 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la recepción de la Carta de investigación de la bolsa de Shanghai, publicado por la empresa el 13 de enero de 2022. According to the requirements of the inquiry letter, the company has carried out serious Analysis and Implementation item by item together with relevant intermediary Institutions, and the relevant matters are replied as follows, and the relevant documents such as the Preparatory Plan for the sale of Major assets and related Transactions of Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co.,
A menos que se indique lo contrario, las abreviaturas que figuran en el anuncio de respuesta a la presente carta de investigación son las mismas que las que figuran en el plan de venta de activos importantes y transacciones conexas (revisado) de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) .
Pregunta 1. Sobre el riesgo de ocupación de fondos de la venta de activos. El Plan muestra que la empresa tiene la intención de vender el 100% de las acciones de nqm a yurun Gold, una subsidiaria de propiedad total de las partes vinculadas, con una estimación de 913 millones de yuan. Al 30 de junio de 2021, la deuda total adeudada por la empresa destinataria a la empresa cotizada y a sus filiales ascendía a unos 50.463300 yuan; The total amount of project guarantees received by the subject company is 955833 million Yuan. Invita a la empresa a que: (1) los antecedentes, las razones, el tiempo y el importe de la formación de la deuda de tipo fraccional, y a que verifique si, además de los créditos y garantías revelados anteriormente, existen otros derechos y obligaciones, garantías, ocupación de fondos y otros intereses entre la empresa y La empresa de que se trate y los accionistas controladores; Una vez concluida la transacción, la empresa aumentará la ocupación de los fondos de las partes vinculadas, por favor aclare las medidas específicas y el calendario para resolver la ocupación de los fondos mencionados, y analice si los arreglos pertinentes perjudican los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, si cumplen las normas pertinentes de reestructuración y presentan plenamente Los riesgos.
Se invita al asesor financiero a que formule observaciones.
Respuesta:
1. Los antecedentes, las razones, el tiempo y el importe de la formación de la deuda por separado, y verificar si, además de los créditos y garantías revelados anteriormente, existen otros derechos y obligaciones, garantías, ocupación de fondos y otros intereses entre la sociedad y la sociedad de que se trate y los accionistas controladores;
Antecedentes, causas, tiempo e importe de la formación de la deuda de tipo fraccional
El 15 de agosto de 2016, después de la 31ª Reunión provisional del octavo Consejo de Administración de la empresa, mingarjinyuan, la filial de la empresa, adquirió el oro cqt en poder de Conquest Mining Pty Ltd mediante licitación pública
Australia Pty Ltd. Posee el 100% de las acciones y el 100% de las acciones de cqt Holdings Pty Ltd, que indirectamente posee el 100% de las acciones de nqm. El 7 de septiembre completó los procedimientos de cambio de entrega de los activos subyacentes.
1. Detalles de las garantías de las empresas que cotizan en bolsa y las empresas destinatarias
De conformidad con las normas del gobierno local de Australia, la empresa nqm posee los derechos mineros pertinentes para la producción y el funcionamiento de los depósitos de derechos mineros, la minería minera debe pagar los depósitos de recuperación. Con este fin, mingarjinyuan pagó a nqm la garantía de recuperación ambiental y la garantía de derechos mineros mediante la emisión de una garantía de depósito completo de dólares australianos al Gobierno de Queensland y el pago de fondos en dólares australianos a la cuenta financiera del Gobierno del Estado. Al 30 de junio de 2021, el saldo total de la garantía anterior era de 95.583300 Yuan. Los detalles son los siguientes:
Número de orden importe de la garantía
Dólares australianos) (10.000 dólares)
1 128747624783 mingal Jinyuan Deposit for reclamation of nqm Company
2 99.10 480.912016 – 9 – 1 mingarjinyuan Pay nqm reclamation Deposit to Bank Of China Limited(601988) Company
3 17.49 84.862019 – 4 – 23 mingarjinyuan Pay nqm reclamation Deposit to Bank Of China Limited(601988) Company
4 47.67 231.312021 – 1 – 18 mingarjinyuan Deposit for reclamation of nqm company to Bank Of China Limited(601988)
5 510.932479452021 – 2 – 23 mingarjinyuan Deposit for reclamation of nqm Company
6 0,50 2,43 mingarjinyuan Deposit for reclamation of nqm company to the Queensland government from September 13, 2016
7 5.25 25.47 mingaljinyuan Deposit for reclamation of nqm company to the Queensland government from September 13, 2016
8 0.25 1.212016 – 11 – 14 mingaljinyuan Pay nqm reclamation Deposit to the Queensland government
9 1.00 4.852016 – 12 – 2 mingaljinyuan Deposit on mineral rights of nqm company to the Queensland government
Total 196966 9.558,33
La garantía anterior es históricamente el apoyo financiero prestado por mingarjinyuan al funcionamiento normal de la empresa nqm. Desde el 30 de junio de 2021 hasta la fecha de la respuesta a esta carta de investigación, la garantía anterior no tiene ninguna circunstancia adicional, excepto que el Gobierno de Australia ha pedido que se modifique cada cantidad, y las Partes interesadas tomarán medidas para liberar a la empresa cotizada de la responsabilidad de la garantía anterior antes de la consideración de esta reunión de accionistas. Una vez concluida la transacción, la empresa que cotiza en bolsa ya no creará nuevas garantías con la empresa destinataria.
2. Detalles de las transacciones entre las empresas que cotizan en bolsa y las empresas destinatarias
A fin de apoyar el desarrollo de la empresa destinataria, durante el período que abarca el informe, mingarjinyuan, una filial al 100% de Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) , siguió prestando apoyo financiero a nqm. Incluye principalmente los siguientes tipos:
Debido al continuo aumento de los gastos de capital de la empresa nqm a partir de 2020, la ocupación de los fondos monetarios de la empresa destinataria
Y el consumo es grande, mingarjinyuan proporciona el préstamo a nqm para asegurar el pago puntual del proveedor;
Antes de la conclusión de la transacción, la empresa nqm era una filial al 100% de mingar Jinyuan y estaba vinculada a mingar Jinyuan.
Erjinyuan pertenece al mismo grupo tributario, por lo que parte de los costos de producción, los gastos de oficina, los gastos de mantenimiento de la información y otros gastos públicos son firmados por mingaljinyuan y pagados externamente de manera unificada, y mingaljinyuan distribuye mensualmente los gastos telefónicos, los gastos de comunicación y los gastos de propiedad del Departamento compartido De acuerdo con la proporción ocupada por nqm Company. Después de esta transacción, mingarjinyuan y nqm Company Fund payment will be clearly divided, no additional Fund Exchange.
Al 30 de junio de 2021, las transacciones financieras mencionadas se habían realizado en dólares australianos, equivalentes a 50.463300 Yuan.
Yuan, incluidos los préstamos de capital, la participación en la financiación de los gastos comunes, los gastos de propiedad de los agentes, etc. Los detalles de la formación son los siguientes:
La razón de la formación de la deuda del acreedor
(10.000 dólares australianos) (10.000 dólares)
1.
