Código de valores de acciones a: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) abreviatura de valores: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) número de anuncio: 2022 – 014 Código de valores de acciones de Hong Kong: 01385 abreviatura de valores: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y conjunta de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 1 de junio de 2021 (licencia reguladora de valores [2021] Nº 1874), la empresa emitió una oferta pública inicial de acciones a en China y cotizó en la bolsa de Shanghai una vez concluida la oferta. La empresa ha emitido 120 millones de acciones ordinarias RMB al público, con un valor nominal de 0,10 yuan por acción y un precio de emisión de 6,23 yuan por acción. El total de fondos recaudados es de 74.760 millones de yuan, y el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión sin impuestos es de 68.028 millones de yuan.
Verificado por el informe de verificación de capital no. 6 – 70 [2021] emitido por tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), los fondos recaudados anteriormente se transfirieron a la sucursal de Shanghai (3651088001350286), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai South West Branch (0219 Suna Co.Ltd(002417) 10710) El 29 de julio de 2021. CITIC Bank Co., Ltd., Shanghai Dabaishu Sub – Branch (8110, 2010, 1310, 134, 2764) Raising Fund Special account.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 26061341703 Yuan, de los cuales 4461341703 Yuan correspondían a cuentas especiales de fondos recaudados y 216 millones de yuan a productos financieros en efectivo. La utilización y el saldo de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: Yuan
Fondos recaudados efectivamente recibidos el 29 de julio de 2021
Nota
Menos: otros gastos de emisión pagados
Menos: sustitución anticipada con fondos autofinanciados 38029172403
Menos: importe de los gastos de los proyectos de recaudación de fondos 24.245563,68
Menos: 24 millones de dólares en liquidez complementaria Permanente
Más: ingresos acumulados de los productos de gestión del efectivo recaudados 166293151
Frente
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses menos gastos de tramitación
Fondos recaudados al 31 de diciembre de 202126061341703
Saldo restante (incluidos los productos de gestión del efectivo)
Nota: después de deducir la tasa de suscripción sin impuestos RMB 5079622642, el capital recaudado efectivamente recibido es RMB
696803.773,58 Yuan.
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular el uso y la gestión de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con la reglamentación de valores de China
Directrices de la Comisión sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa
Directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai
The Regulations of relevant laws, Regulations and Regulatory documents, including the listing Rules of Shanghai Stock Exchange
La empresa ha formulado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”).
El almacenamiento, el uso, la gestión y la supervisión están claramente definidos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes y el sistema de gestión de la empresa, la empresa ha abierto una cuenta bancaria especial para recaudar fondos y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con los bancos y las empresas de valores patrocinadoras. Acuerdo de Supervisión tripartito y Shanghai
No hay diferencias significativas en el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de valores, y el acuerdo tripartito de supervisión se ha aplicado efectivamente. Los acuerdos tripartitos de supervisión de los fondos recaudados son los siguientes:
Número de serie fecha de firma firma nombre del Acuerdo
Company, China Securities Co.Ltd(601066) , CITIC raising funds Special account Storage Tripartite 1 20 July 2021
Bank Co., Ltd., Shanghai Branch note Regulatory Agreement
Company, China Securities Co.Ltd(601066)
Shanghai Nanxi Sub – Branch Supervision Agreement of Bank Co., Ltd.
Company, China Securities Co.Ltd(601066) , China raising Fund
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch Supervision Agreement of Co., Ltd.
Nota: debido a que la Subdivisión de ciprés de Shanghai no firmó directamente el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
La sucursal de Shanghai, junto con la empresa y el patrocinador, firmó el acuerdo tripartito de supervisión sobre el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de la cuenta bancaria de recaudación de fondos de la empresa era la siguiente:
Unidad: Yuan
Saldo de la cuenta bancaria depositada
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
8110, 2010, 131, 013, 347, 264 depósitos a la vista 661, 847,71 Subdivisión de ciprés de Shanghai
Shanghai Nanxi Sub – Branch China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Stock Co., Ltd.
3651088001350286 depósito a la vista 1050845534 sucursal de Shanghai de la empresa
Total 4461341703
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, véase el “cuadro 1, cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados”.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión.
Desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 31 de julio de 2021, la inversión real total de la empresa en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados ascendió a 374561.300 Yuan, y la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) ha emitido un informe de garantía especial sobre el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados (No. 604694.29b02).
En la 25ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la novena reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado, y se acordó que la empresa utilizara fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por los fondos recaudados para invertir en proyectos de recaudación de fondos por adelantado por un total de 3.7456129830 Yuan. El importe total de los gastos de emisión pagados por adelantado mediante la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados es de 5.730425,73 Yuan, y el importe total de los fondos recaudados es de 3.029172403 Yuan.
El patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) estuvo de acuerdo con el asunto y emitió una opinión especial de verificación sobre el asunto, y el Director no ejecutivo independiente de la empresa emitió una opinión de acuerdo sobre el asunto.
Para más detalles, véase el documento sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar la inversión anticipada, publicado por la empresa el 30 de agosto de 2021.
Anuncio de autofinanciación.
Iii) utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos de operaciones.
En la 25ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la novena reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos de liquidez, y se acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos de liquidez.
El patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) estuvo de acuerdo con el asunto y emitió una opinión especial de verificación sobre el asunto, y el Director no ejecutivo independiente de la empresa emitió una opinión de acuerdo sobre el asunto.
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 examinará y aprobará este asunto.
Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos.
La 25ª reunión del 8º Consejo de Administración y la novena reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y acordaron que la empresa llevara a cabo la gestión del efectivo sin afectar al progreso del proyecto de inversión de fondos recaudados, la producción y el funcionamiento normales de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos. Los fondos recaudados temporalmente inactivos con un límite de utilización no superior a 2.500 millones de yuan (incluido este número) serán válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Dentro de los límites de la cantidad y el período de utilización anteriores, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente.
La institución patrocinadora China Securities Co.Ltd(601066) no tiene objeciones a este asunto, y emitió una opinión especial de verificación sobre este asunto, el Director no ejecutivo independiente de la empresa emitió una opinión de acuerdo sobre este asunto.
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa compra parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Al 31 de diciembre de 2021, los productos de gestión del efectivo pendientes eran los siguientes:
Nombre del producto del banco depositario fecha de vencimiento saldo del depósito (RMB)
Aviso de siete días RMB
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch at any time 7 days Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 Deposit
Aviso de siete días RMB
Depósito de 40 millones de dólares en la sucursal de Shanghai en cualquier momento durante 7 días
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Nanxi Sub – Branch structured Deposits 11 March 202290 days 17000000000
Total 216 millones de,00
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa utilizó los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de kechuangban, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y realizó la divulgación de información pertinente de manera oportuna, verdadera, exacta y completa. No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
