Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 202
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Catálogo
Página 1. Informe de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
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Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre el registro de las acciones de la oferta pública inicial aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 1 de junio de 2021 (licencia reguladora de valores [2021] No. 1874), la empresa emitió una oferta pública inicial de acciones a en China y cotizó en la bolsa de Shanghai Una vez concluida la oferta. La empresa ha emitido 120 millones de acciones comunes RMB al público, con un valor nominal de 0,1 yuan por acción y un precio de emisión de 6,23 yuan por acción. El capital total recaudado es de 747,6 millones de yuan, y el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión sin impuestos es de 680282.781,80 Yuan.
El informe de verificación de capital no. 6 – 70 de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó que los fondos recaudados mencionados anteriormente se habían transferido a la cuenta especial de fondos recaudados de la sucursal de Shanghai (365101801350286), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Nanxi Branch (02190241710710710) y China CITIC Bank Co., Ltd. (811021013101347264) El 29 de julio de 2021.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 26061341703 Yuan, de los cuales 4461341703 Yuan correspondían a cuentas especiales de fondos recaudados y 216 millones de yuan a productos financieros en efectivo. La utilización y el saldo de los fondos recaudados son los siguientes:
Fondos recaudados efectivamente recibidos al 29 de julio de 2021 nota 696803.773,58
Menos: otros gastos de emisión pagados
Menos: sustitución anticipada con fondos autofinanciados 38029172403
Menos: importe de los gastos de los proyectos de recaudación de fondos 24.245563,68
Menos: 24 millones de dólares en liquidez complementaria Permanente
Más: ingresos acumulados de los productos de gestión del efectivo recaudados 16.629311,51
Más: ingresos acumulados por concepto de intereses menos gastos de tramitación
Saldo de los fondos recaudados al 31 de diciembre de 202126061341703 (incluidos los productos de gestión del efectivo)
Nota: los fondos recaudados después de deducir la tasa de suscripción sin impuestos de 5.079622642 Yuan son 6.968037.773,58 Yuan.
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Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados (continuación)
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular el uso y la gestión de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y las normas para la cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai, De conformidad con las disposiciones de los documentos normativos, la empresa ha formulado el “sistema de gestión de los fondos recaudados” (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”), que contiene disposiciones específicas y claras sobre el almacenamiento, la utilización, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes y el sistema de gestión de la empresa, la empresa ha abierto una cuenta bancaria especial para recaudar fondos y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con los bancos y las empresas de valores patrocinadoras. Los acuerdos tripartitos de supervisión de los fondos recaudados son los siguientes:
Número de serie fecha de firma firma nombre del Acuerdo
1 July 2021 Company, China Securities Co.Ltd(601066)
2 July 2021 Company, China Securities Co.Ltd(601066)
3 July 2021 Company, China Securities Co.Ltd(601066)
Nota: Dado que la sucursal de Shanghai dapaishu no está autorizada a firmar directamente el presente Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos, su unidad superior ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita entre la sucursal de Shanghai y la empresa y el patrocinador.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de la cuenta bancaria de recaudación de fondos de la empresa era la siguiente:
Saldo de la cuenta bancaria depositada
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 8110
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Joint Stock Co., Ltd 0219 Goertek Inc(002241) 710710710 Current Deposit 3344308398 Shanghai Nanxi Sub – Branch
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) shares have 36510188001350286 Current Deposits 10508448534 Shanghai Branch
Total 4461341703
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Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados (continuación)
Utilización real de los fondos recaudados
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Para el 31 de diciembre de 2021, véase el “cuadro 1, cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados”.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
Desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 31 de julio de 2021, la inversión real total de la empresa en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados ascendió a 3.7456129830 Yuan, y la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) ha emitido un informe de garantía especial sobre el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados (No. 60469429b02).
En la 25ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la novena reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado, y se acordó que la empresa utilizara fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por los fondos recaudados para invertir en proyectos de recaudación de fondos por adelantado por un total de 3.7456129830 Yuan. El importe total de los gastos de emisión pagados por adelantado mediante la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados es de 5.730425,73 Yuan, y el importe total de los fondos recaudados es de 3.029172403 Yuan.
El patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) estuvo de acuerdo con el asunto y emitió una opinión especial de verificación sobre el asunto, y el Director no ejecutivo independiente de la empresa emitió una opinión de acuerdo sobre el asunto.
Para más detalles, véase el anuncio de autofinanciación sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar la inversión anticipada, publicado por la empresa el 30 de agosto de 2021.
Utilización de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos de Operaciones
En la 25ª reunión del 8º Consejo de Administración y en la novena reunión del 8º Consejo de supervisión de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos de liquidez, y se acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos de liquidez.
El patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) estuvo de acuerdo con el asunto y emitió una opinión especial de verificación sobre el asunto, y el Director no ejecutivo independiente de la empresa emitió una opinión de acuerdo sobre el asunto.
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021 examinará y aprobará este asunto.
