Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como institución patrocinadora de la oferta pública inicial de acciones y en la fase de supervisión continua de la cotización de la Junta de innovación científica y tecnológica, y como institución patrocinadora de la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020, de conformidad con las medidas para la administración de la empresa patrocinadora de la emisión de valores y la cotización en bolsa y las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (revisado en diciembre de 2020), “Guidelines for Regulation of Listed Companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of Listed Companies raising funds” (revised in 2022), “Guidelines for the Application of Regulatory Rules for listed companies in Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board No. 1 – regulatory Operations” and other relevant provisions, the deposit and use of the funds raised in 2021 of Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
1. Situación de la recaudación inicial de fondos
De conformidad con la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) El 6 de enero de 2020 (licencia reguladora de valores [2020] No. 28), se acordó la solicitud de registro de la oferta pública inicial de la empresa. The Company has been allowed to issue 41800000 RMB ordinary shares to the public, with a Price of 17.16 yuan per share, the total amount of funds raised by the company is 7172880000 Yuan, and the Net funds raised is 6395376000 Yuan after the total Expenses of issuing are 777504 Yuan (excluding Taxes), and the above funds raised are all in place. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2020] No. 5 – 4). Tras la recepción de los fondos recaudados, todos ellos se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados aprobada por el Consejo de Administración de la empresa, y la empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con la institución patrocinadora y el banco comercial que deposita los fondos recaudados.
2. Distribución de fondos recaudados a determinados destinatarios
De conformidad con la respuesta sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) \ \ \ El capital neto recaudado es de 1.287706,68 Yuan, y todos los fondos recaudados están en su lugar. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha examinado y publicado el informe de verificación de capital (tianjian [2021] No. 5 – 6). Tras la recepción de los fondos recaudados, todos ellos se han depositado en la cuenta especial de los fondos recaudados, y la empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
1. Situación de la recaudación inicial de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, los detalles sobre el uso de los fondos recaudados por el titular de la oferta pública inicial de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) eran los siguientes:
Número de serie del proyecto (10.000 yuan)
Fondos recaudados netos a 63.953,76
Insumos del proyecto B1 38.469,17 gastos acumulados al comienzo del período
Ingresos netos por concepto de intereses B2 255,65
Inversión del proyecto C1 191464
Ingresos netos por concepto de intereses C2 13,44
Insumos del proyecto D1 = b1 + C14038381 gastos acumulados al final del período
Ingresos netos por concepto de intereses D2 = B2 + C2 269,09
Recaudación de fondos por cobrar e = a – D1 + d22383904
Saldo real de los fondos recaudados
Diferencia [Nota] G = E – F 2290000
Nota: el 2 de marzo de 2021, la empresa convocó la segunda reunión del segundo Consejo de Administración y la segunda reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa no complementaría temporalmente los fondos de liquidez con más de 23 millones de yuan de fondos recaudados ociosos durante un período no superior a 12 meses. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente 229 millones de yuan de capital de trabajo que aún no se habían recuperado. Al 5 de enero de 2022, la empresa había devuelto los fondos recaudados anteriormente para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial de recaudación de fondos a tiempo. 2. Distribución de fondos recaudados a determinados destinatarios
Al 31 de diciembre de 2021, los detalles de la utilización de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios eran los siguientes:
Número de serie del proyecto (10.000 yuan)
Recaudación neta de fondos a 128737,01
Entrada del proyecto B10
Ingresos netos por concepto de intereses B2 0
Inversión del proyecto C17689720
Ingresos netos por concepto de intereses C2 144,24
Insumos del proyecto D1 = b1 + C17689720 gastos acumulados al final del período
Ingresos netos por concepto de intereses D2 = B2 + C2 144,24
Recaudación de fondos por cobrar e = a – D1 + d2 51 984,05
Saldo real de los fondos recaudados f 198405
Diferencia [Nota] G = E – F 50.000,00
Nota: el 23 de julio de 2021, la empresa convocó la sexta reunión del segundo Consejo de Administración y la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa no complementaría temporalmente los fondos de liquidez con más de 3.000 millones de yuan de fondos recaudados ociosos durante un período no superior a 12 meses.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo de 3.000 millones de yuan que aún no se había recuperado.
El 4 de noviembre de 2021, la empresa convocó la novena reunión de la segunda Junta Directiva y la octava reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa no repondría temporalmente los fondos de liquidez con más de 20.000 millones de yuan de fondos recaudados ociosos por un período no superior a 12 meses. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo de 20.000 millones de yuan que aún no se ha recuperado.
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica (revisada en diciembre de 2020), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se han formulado las medidas administrativas para la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”).
1. Situación de la recaudación inicial de fondos
De conformidad con las “medidas de gestión”, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados por primera vez, establece la cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y, junto con la institución patrocinadora de la oferta pública inicial de acciones China Securities Co.Ltd(601066) El 3 de febrero de 2020, respectivamente con Hua Xia Bank Co.Limited(600015) \ Suzhou Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ \ \ \ \ zhangjiagangsub – Branch signed the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds, Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. El 21 de agosto de 2020, la empresa contrató a Anxin Securities Co., Ltd. Como patrocinador de la emisión de acciones de la empresa a un objeto específico. El 23 de septiembre de 2020, la empresa, junto con el patrocinador Anxin Securities Co., Ltd., firmó el acuerdo tripartito de recaudación de fondos de Zhangjiagang con Hua Xia Bank Co.Limited(600015) \ \ \ Suzhou Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ \ Zhangjiagang Branch, Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) \ Zhangjiagang Branch, Zhangjiagang Branch, acuerdo de supervisión, Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión mencionado y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai.
2. Distribución de fondos recaudados a determinados destinatarios
De conformidad con las medidas de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para la emisión de fondos recaudados a determinados objetos, establece la cuenta especial para la recaudación de fondos en el Banco, y el 16 de julio de 2021 firmó un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) \ \ Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión mencionado y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Situación de la recaudación inicial de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) \ había abierto
Observaciones sobre el saldo de los fondos recaudados en la cuenta bancaria del banco depositario (Yuan)
Zhangjiagang Sub – Branch 124610 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5729818585436 –
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhangjiagang Phoenix 1102029000033901920453781 –
Subdivisión
Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank 8010188802538 – xizhang Sub – Branch
Zhangjiagang Sub – Branch 8112001270523232 – sold
Zhangjiagang Sub – Branch 515591 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 12 – sold
Total 9,39
