Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – formato de anuncio, el informe sobre el Depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 será el siguiente:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
1. Recaudación de fondos mediante oferta pública inicial
Tras la aprobación del documento no. 402 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa emitió 35.906700 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) al público en abril de 2017, con un precio de emisión de 13,40 yuan por acción y un total de 481497,8 millones de yuan en fondos recaudados. Tras deducir los Gastos de emisión de 461689,87 millones de yuan de conformidad con las normas pertinentes, el importe real de los fondos recaudados fue de 434980,93 Yuan. La recaudación de fondos se registró en abril de 2017. The above – mentioned funds received in account have been Verified by “Yi Zi (2017) No. 320za0006” capital Verification Report to the CPA firm (Special general Partnership). La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
2. Fondos recaudados mediante ofertas privadas
Tras la aprobación del documento no. 906 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) La empresa ha emitido 36.855036.000 acciones de acciones comunes en RMB a inversores específicos, con un total de 59.999998.600 Yuan de fondos recaudados. Después de deducir los gastos totales de emisión de RMB 12097218.000 Yuan (el importe excluido el impuesto es de 11.420803.000 Yuan), el importe real de los fondos recaudados es de 58.790276.800 Yuan. La recaudación de fondos se registró en agosto de 2020. The above – mentioned funds received in account are Verified by Rongcheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) No. 210z0021 capital Verification Report. La empresa ha adoptado una cuenta especial para la gestión del almacenamiento de los fondos recaudados.
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
1. Cantidad utilizada en años anteriores
Recaudación de fondos mediante oferta pública inicial
Al 31 de diciembre de 2020, el capital recaudado de la oferta pública inicial ascendía a 387581,68 millones de yuan, y el monto no utilizado era de 564502,1 millones de yuan (incluidos los intereses acumulados de los depósitos bancarios recibidos, los ingresos financieros netos deducidos de los honorarios de tramitación, etc.).
Recaudación de fondos mediante oferta privada
En 2020, el uso de los fondos recaudados de la oferta no pública de la empresa para proyectos de recaudación de fondos es el siguiente: al 31 de diciembre de 2020, la inversión acumulada de los fondos recaudados de la oferta no pública es de 107164.663 millones de yuan, y la cantidad no utilizada es de 314089.515 millones de yuan (incluidos los intereses acumulados de los depósitos bancarios recibidos, los ingresos financieros deducidos de los honorarios de tramitación, etc.).
En 2020, el uso de los fondos recaudados de la oferta no pública de la empresa para complementar los fondos de liquidez fue de 168627,36 millones de yuan para complementar los fondos recaudados, más 1.097,18 millones de yuan para otros gastos de emisión (incluidos impuestos) como abogados, contadores, impuestos de timbre, etc. La suma no utilizada es de 378,51 millones de yuan (incluidos los intereses devengados por los depósitos bancarios recibidos, deducidos los gastos de tramitación, etc.).
2. Importe utilizado y saldo actual del año en curso
Recaudación de fondos mediante oferta pública inicial
En 2021, el uso de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa es el siguiente: 56584633 millones de yuan se invierten directamente en el proyecto de recaudación de fondos. Al 31 de diciembre de 2021, el capital recaudado de la oferta pública inicial ascendía a 444171.801000 Yuan, y la cantidad no utilizada era de 50.570000 Yuan (incluidos los intereses acumulados de los depósitos bancarios recibidos, los ingresos financieros netos deducidos de los gastos de tramitación, etc.).
Recaudación de fondos mediante oferta privada
En 2021, el uso de los fondos recaudados de la oferta no pública de la empresa para proyectos de recaudación de fondos fue de 106403.482000 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la inversión acumulada de los fondos recaudados de la oferta no pública era de 213568.145000 Yuan, y la cantidad no utilizada era de 211890.704000 Yuan (incluidos los intereses acumulados de los depósitos bancarios recibidos, los ingresos financieros netos deducidos de los gastos de tramitación, etc.).
En 2021, los fondos recaudados de la oferta privada de la empresa se utilizarán para complementar el uso de los fondos de liquidez: durante el período que abarca el informe, el pago
378,51 millones de yuan, hasta el 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados de la oferta no pública se habían utilizado para complementar los proyectos de capital de trabajo y se habían pagado 168660,87 millones de yuan, más 1.097,18 millones de yuan para otros gastos de emisión (incluidos impuestos) como abogados, contables, derechos de timbre, etc. No se han utilizado 0 Yuan (incluidos los intereses acumulados de los depósitos bancarios recibidos, deducidos los cargos de tramitación, etc.). Cuenta Especial para recaudar fondos Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub – Branch 902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60 account was closed on 27 January 2021.)
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, ha elaborado el sistema de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de los fondos recaudados”) sobre la base de la situación real de la empresa. El “sistema de gestión de la recaudación de fondos” ha sido examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2015.
De acuerdo con el “sistema de gestión de fondos recaudados” y las necesidades operacionales, la empresa a partir de abril de 2017 para el almacenamiento de fondos recaudados en una cuenta especial, el establecimiento de una cuenta especial para el uso de fondos recaudados en los bancos, y con el Banco de apertura de cuentas, las instituciones patrocinadoras firmaron una cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados en el acuerdo tripartito (Cuarteto) de supervisión, el uso de fondos recaudados para la aplicación de un examen y aprobación estrictos para garantizar el uso exclusivo de fondos. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Supervisión tripartito pertinente.
Utilización y almacenamiento de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de la inversión de capital recaudado en la oferta pública inicial y el saldo de almacenamiento de la cuenta especial de la empresa era la siguiente:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
Sucursal de Gaoyou 902701880 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 1805057
El saldo de los depósitos mencionados se ha incluido en los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos por valor de 2.573,17 millones de yuan (de los cuales 1.394,81 millones de yuan en 2021), los ingresos por concepto de productos financieros de la cuenta especial de recaudación de fondos por valor de 6.658,46 millones de Yuan (de los cuales 0.000000 yuan en 2021) y los gastos de tramitación por valor de 20.098 millones de yuan (de los cuales 0.000000 yuan en 2021) se han deducido de los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos por valor de 0.000 Yuan, y los proyectos
Ii) Utilización y almacenamiento de los fondos recaudados mediante ofertas privadas
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta especial de la empresa para la parte de inversión del proyecto de recaudación de fondos de la oferta no pública era el siguiente:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Nombre del banco saldo de la cuenta bancaria
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub – Branch 902701880 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 061500.00
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub – Branch 902701880 Perfect World Co.Ltd(002624) 851500.00
El saldo de los depósitos mencionados se ha incluido en los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos por valor de 564061.000 Yuan (de los cuales 128923.000 yuan en 2021), se han deducido 69.630000 Yuan de los honorarios de tramitación (incluidos 48.670000 Yuan de los honorarios anuales de tramitación en 2021) y no Se han invertido 0.000 yuan en proyectos de recaudación de fondos que no han sido sustituidos por la cuenta especial de recaudación de fondos.
El saldo no incluye la cuenta “e week Deposit” (número de cuenta: 902701810 Beijing Shengtong Printing Co.Ltd(002599) 59) y el saldo del depósito es de 167408.800 Yuan (de los cuales el interés acumulado del depósito bancario es de 3.599584.000 Yuan), y no incluye la cuenta “e week Deposit” (número de cuenta: 902701810 Dalian Insulator Group Co.Ltd(002606) 32) y el saldo del Depósito es de 144881.600 Yuan (de los cuales el interés acumulado del depósito bancario es de 858282.000 Yuan). Hasta el 31 de diciembre de 2021, no había saldo en la cuenta especial de la empresa para reponer el capital de trabajo mediante la emisión privada de fondos recaudados, y la cuenta especial pertinente para recaudar fondos se había cerrado el 27 de enero de 2021. Los ingresos acumulados por concepto de intereses de la cuenta especial de recaudación de fondos se han incluido en los ingresos por concepto de intereses por valor de 133111 millones de yuan (de los cuales, en 2021, los ingresos por concepto de intereses serán de Tcl Technology Group Corporation(000100) 0 Yuan).
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización real de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial
En 2021, la empresa utilizó 56584633 millones de yuan para recaudar fondos para proyectos de inversión pública inicial. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el total de fondos recaudados para proyectos relacionados con la inversión pública inicial de la empresa ascendía a 444171,81 millones de yuan. La inversión y los beneficios de cada proyecto se detallan en el cuadro 1 adjunto.
Ii) utilización real de los fondos recaudados mediante ofertas privadas
En 2021, la empresa utilizó 106403.482000 yuan para recaudar fondos para proyectos de inversión no pública. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el total de fondos recaudados para proyectos relacionados con la emisión no pública invertidos por la empresa ascendía a 213568.145 Yuan. La situación de la inversión y los beneficios del proyecto se detallan en el cuadro 2 Adjunto.
En 2021, la empresa utilizó 378,51 millones de yuan para reponer el capital de trabajo, y hasta el 31 de diciembre de 2021, el total de fondos recaudados por la empresa para reponer el capital de trabajo era de 16.866,05,87 millones de yuan.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Para el 31 de diciembre de 2021, véase el cuadro 3 adjunto para más detalles sobre el uso de los fondos de la empresa para cambiar los proyectos de inversión de los fondos recaudados. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa utiliza los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y divulga oportunamente el uso de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Cuadro 1: comparación de la utilización de los fondos recaudados en la oferta pública inicial
Cuadro 2: comparación de la utilización de los fondos recaudados mediante ofertas privadas
Cuadro 3: cambios en la oferta pública inicial
Consejo de Administración 18 de marzo de 2022
Cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados en la oferta pública inicial en 2021
Unidad: 10.000 yuan
Inversiones del año
Total de fondos recaudados 43.4980793 fondos recaudados
