Código de valores: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) abreviatura de valores: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) número de anuncio: 2022 – 010
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Anuncio sobre el ajuste de los precios de las acciones de “Liancheng convertible Bond”
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Antes de este ajuste, el precio de conversión de la “deuda de la Unión” es: 18,44 Yuan / Acción;
2. Después de este ajuste, el precio de conversión de la “deuda de la Unión” es: 18,07 Yuan / Acción;
3. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 23 de marzo de 2022.
Información básica sobre la emisión y cotización de bonos convertibles
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) \ \ \ \
De conformidad con las disposiciones pertinentes y el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “folleto”), los bonos convertibles de la Unión entrarán en el período de conversión a partir del 25 de enero de 2021, con un precio inicial de conversión de 24,37 Yuan / acción.
El 11 de mayo de 2021, la empresa llevó a cabo el plan de distribución de los derechos e intereses de 2020. De acuerdo con el acuerdo del folleto, el precio de conversión de los bonos convertibles de la empresa se ajustó de 24,37 Yuan / acción a 18,44 Yuan / acción a partir del 11 de mayo de 2021.
Base de ajuste del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes y el acuerdo del folleto, después de la emisión de bonos convertibles, la empresa efectuará un ajuste acumulativo del precio de conversión de conformidad con el orden en que aparezcan las condiciones antes mencionadas, cuando la empresa distribuya acciones rojas, aumente el capital social, emita nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), distribuya derechos de emisión y distribuya dividendos en efectivo, etc.
Tras la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China de la aprobación de las acciones de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) \ The Company actually issued 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) RMB ordinary shares (a) in Private sector to specific Investors, with a value of RMB 1.00 per share and a Price of 16.55 per share. El 11 de marzo de 2022, la empresa recibió la confirmación de aceptación de la solicitud de registro de acciones emitida por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (Business Sheet No.: 101 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 755), y las acciones pertinentes se incluirán oficialmente en el registro de accionistas de la empresa cotizada una vez registradas en la cuenta. Por lo tanto, el precio de la conversión de bonos a acciones se ajustará, este ajuste se ajustará a las disposiciones pertinentes del folleto.
Fórmula y resultado del ajuste del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto y las disposiciones pertinentes, la fórmula específica de ajuste del precio de conversión es la siguiente: emisión de nuevas acciones o derechos: p = (P0 + a) × / (1 + k)
Entre ellos: p es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, y k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos adicionales. (mantener dos decimales y redondear el último)
De acuerdo con el plan anterior, el precio de conversión de la deuda de la Unión se basa en la emisión de nuevas acciones o derechos P = (P0 + a) × / (1 + k) ajuste de la fórmula de ajuste, es decir, antes de este ajuste, el precio de las acciones de conversión P0 es de 18,44 Yuan / acción, el nuevo precio de las acciones de emisión a es de 16,55 Yuan / acción, la tasa de emisión de nuevas acciones por acción es de 24,13% (25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) / 10608, calculado sobre la base del capital social total el 10 de marzo de 2022), por lo que el precio de conversión de la deuda de conversión de la Unión se ajustará de 18,44 Yuan / acción a 18,07 Yuan / acción. El precio ajustado de la conversión de bonos a acciones de la Unión entrará en vigor el 23 de marzo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
21 de marzo de 2002
