Consejos de riesgo de GEM
Después de esta emisión de acciones, se propone que el mercado de GEM se cotice en bolsa, que tiene un alto riesgo de inversión. GEM tiene las características de una gran inversión en innovación, incertidumbre sobre el éxito de la integración de las industrias antiguas y nuevas, alto riesgo operativo, rendimiento inestable y alto riesgo de exclusión de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado del GEM y los factores de riesgo revelados por la empresa y tomar decisiones prudentes sobre la inversión.
Guangdong red INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Guangdong real Design INTELLIGENCE TECHNOLOGY Co., Ltd. (No. 1, ruixiang Road, daliang Fengxiang Industrial Park, Shunde District, Foshan City)
Carta de intención para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Patrocinador (asegurador principal)
(18 Meishan Road, Hefei, Anhui)
Declaraciones y compromisos
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor; Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en el precio de las acciones tras la emisión de acciones de conformidad con la ley. El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que la Carta de intención del folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor se comprometen a que la Carta de intención del folleto no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables en la Carta de intención del folleto.
El emisor y todos los directores, supervisores, altos directivos, accionistas controladores del emisor, controladores reales, patrocinadores y sociedades de valores aseguradores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas sufridas en la emisión y el comercio de valores debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la Carta de intención del emisor y otros materiales de divulgación de información.
El patrocinador y la institución de servicios de valores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas que causen a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos para la oferta pública del emisor.
Panorama general de la distribución
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
La oferta pública de nuevas acciones no excederá de 25.488 millones de acciones, lo que representa una proporción no inferior al 25% del número total de acciones emitidas después de la emisión. La cantidad de emisión final será determinada por el emisor y la institución patrocinadora sobre la base de la investigación y de la consulta sobre la demanda de fondos de los proyectos de inversión financiados con cargo a esta emisión. Esta oferta no implica que los accionistas ofrezcan Acciones antiguas a los inversores.
RMB 1,00 por acción
Precio de emisión por acción
Fecha prevista de publicación 30 de marzo de 2022
GEM of Shenzhen Stock Exchange
El capital social total después de la emisión no excederá de 101952 millones de acciones
Patrocinador, asegurador principal
Fecha de firma del folleto 21 de marzo de 2022
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa insta a los inversores a que presten plena atención a las siguientes cuestiones importantes y a que lean cuidadosamente todo el contenido de la Carta de intención del folleto. Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta emisión
La empresa insta a los inversores a que lean cuidadosamente los compromisos importantes y las medidas vinculantes de la empresa, los accionistas, los controladores reales, los directores, los supervisores, el personal directivo superior, otras personas básicas, los patrocinadores de la emisión y las instituciones de servicios de valores, etc., y a que no cumplan los compromisos. Para más detalles sobre los compromisos, véase el “Anexo de la sección 13” del presente folleto. Política y compromiso de distribución de beneficios
El contenido específico de la política de distribución de beneficios después de la emisión se detalla en la “Sección 10 Protección de los inversores” de la presente carta de intención del folleto. En segundo lugar, la política de distribución de dividendos después de la inclusión en la lista “ii) el plan específico de distribución de beneficios de la Empresa para los próximos tres años” y “iii) el procedimiento de adopción de decisiones sobre la distribución de dividendos”. Indicación de riesgos importantes
Además de los avisos importantes mencionados anteriormente, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente la sección IV factores de riesgo de la Carta de intención del folleto, prestando especial atención a los siguientes riesgos:
Entorno macroeconómico y riesgo de fluctuación de la industria de electrodomésticos blancos aguas abajo
Los principales productos de la empresa son el controlador inteligente de electrodomésticos pequeños y el controlador inteligente de electrodomésticos grandes, que se utilizan principalmente para los electrodomésticos blancos. La proporción de los ingresos de ventas de estos dos tipos de productos en los principales ingresos comerciales de la empresa durante el período de referencia fue de 97,39%, 96,86%, 97,91% y 96,83%, respectivamente. Por lo tanto, el desarrollo empresarial de la empresa está estrechamente relacionado con la demanda de consumo y la tendencia macroeconómica de la industria de electrodomésticos blancos aguas abajo. Cuando la macroeconomía se encuentra en la etapa ascendente, la demanda del mercado de electrodomésticos blancos se desarrolla rápidamente. Por el contrario, cuando la macroeconomía se encuentra en una fase descendente, el desarrollo del mercado de electrodomésticos blancos se ralentiza. Como proveedor de controladores inteligentes, el entorno macroeconómico y las fluctuaciones de la industria de electrodomésticos blancos tienen un gran impacto en el crecimiento continuo y la rentabilidad de la empresa.
Ii) riesgo de innovación continua
Los productos de la industria de electrodomésticos blancos aguas abajo de la empresa se actualizan rápidamente, la demanda de la función y el uso de los productos se hace cada vez más compleja, los requisitos de los clientes para los proveedores de controladores inteligentes son cada vez más altos, al mismo tiempo, la popularización del hogar inteligente trae oportunidades para La industria tradicional de electrodomésticos blancos, pero también desafíos, lo que impulsará a la empresa a seguir la tendencia de desarrollo de la industria, en productos, tecnología, tecnología y otros aspectos de la innovación continua. A la fecha de la Oficina de intención de marca del folleto, el emisor había obtenido 240 patentes, de las cuales 33 eran patentes de invención. Si la capacidad de innovación de la empresa en tecnología y desarrollo de productos no es suficiente en el futuro, y no puede satisfacer las necesidades cambiantes del mercado, puede enfrentar el riesgo de que la tecnología se quede atrás y la competitividad disminuya.
Iii) riesgo de concentración relativa de los clientes
Durante el período que abarca el informe, las ventas de los cinco principales clientes de la empresa representaron el 57,69%, el 53,26%, el 47,22% y el 45,47% de los ingresos corrientes de explotación, respectivamente, de los cuales la proporción de ventas de la empresa a los cinco principales clientes alcanzó el 32,44%, el 32,83%, el 26,54% y el 21,04%, respectivamente.
Los cinco principales clientes de la empresa son fabricantes de electrodomésticos bien conocidos en China, y la empresa ha mantenido una relación estratégica a largo plazo con estos clientes. En el futuro, la disminución de la demanda de controladores inteligentes por parte de esos clientes o los cambios adversos en la cooperación de la empresa con ellos afectarán negativamente al rendimiento de la empresa.
Iv) escasez de materias primas y riesgo de fluctuación de los precios
Las principales materias primas de los productos de la empresa son chips IC, PCB, pantalla de visualización, dos o tres transistores, condensadores de resistencia, relés, inductores y otros componentes electrónicos, el período de referencia, el costo directo de los materiales de la empresa representa casi el 80% del costo de funcionamiento. Debido al aumento de los precios de las materias primas en el mercado, el margen bruto de las principales operaciones de la empresa disminuyó 1,49 puntos porcentuales en comparación con 2020 entre enero y junio de 2021. Si en el futuro las materias primas se ven afectadas por la oferta y la demanda del mercado, los costos de transporte, los precios de la energía y otros factores que conducen a la escasez de suministro o al aumento continuo de los precios, y la empresa no puede adquirir las materias primas necesarias para la producción o el aumento de Los precios de las materias primas se transmitirá a aguas abajo o reducir eficazmente los costos de producción, la producción y la entrega de la empresa y la rentabilidad tendrán un impacto negativo.
Riesgo de deudas incobrables en cuentas por cobrar
Con la expansión de la escala de Negocios de la empresa y el aumento de los ingresos de explotación, el saldo de las cuentas por cobrar de la empresa aumentó en consecuencia. Durante el período que abarca el informe, el saldo de las cuentas por cobrar de la empresa fue de 285549.000 Yuan, 282017.700 Yuan, 307670.000 yuan y 330371.900 Yuan, respectivamente, lo que representa el 34,35%, el 29,91%, el 28,16% y el 52,65% de los ingresos de explotación del período en curso. La mayoría de los clientes de la empresa son empresas famosas en la industria china de electrodomésticos, con buenas ventas y crédito, y un menor riesgo de deudas incobrables. Sin embargo, con el aumento de las ventas, las cuentas por cobrar aumentarán aún más, si las cuentas por cobrar no pueden recuperarse a tiempo o no pueden recuperarse, el rendimiento operativo de la empresa y el flujo de caja, el volumen de Negocios de capital y otras operaciones normales de producción y funcionamiento tendrán un impacto negativo.
Riesgos de no pagar la seguridad social y el Fondo de vivienda para algunos empleados
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales no pagaron la seguridad social y el Fondo de vivienda para algunos empleados debido a la baja voluntad de pago, la fuerte movilidad y el hecho de que los nuevos empleados no completaran los procedimientos de la seguridad social y el Fondo de vivienda en el mes en curso. Al final del período sobre el que se informa, la proporción de empleados que no han pagado la seguridad social fue de 45,05%, 53,60%, 19,54% y 6,80%, respectivamente, y la proporción de fondos de vivienda no pagados fue de 79,67%, 82,47%, 20,72% y 7,08%, respectivamente. Según las estimaciones, el monto de la seguridad social y el Fondo de vivienda no pagados por la empresa y sus filiales para algunos empleados durante el período que abarca el informe fue de 8.707,3 millones de yuan, 11.520,3 millones de yuan, 2.913,6 millones de yuan y 791,6 millones de yuan, respectivamente, lo que representa el 23,03%, El 17,28%, el 3,68% y el 1,74% del beneficio total. En el caso de que la empresa no pague la seguridad social y el Fondo de previsión de la vivienda para algunos empleados, existe el riesgo de que las autoridades reguladoras exijan una indemnización o una sanción. Principales condiciones de funcionamiento de la auditoría de los informes financieros de la empresa
Principales datos financieros y funcionamiento en 2021
La fecha de referencia de la auditoría del informe financiero de la empresa es el 30 de junio de 2021. ZhongHua Certified Public Accountants (Special general Partnership) has reviewed The Consolidated and parent company Balance of 31 December 2021, The Consolidated and parent company Profit Statement and the consolidated and parent company Cash Flow Statement of 2021 and the Notes to the relevant financial statements, and issued the Review Report (zhonghui Zi (2022) No. 01853). De acuerdo con el informe de revisión (No. 01853, 2022), los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 1324611 millones de yuan, un aumento del 21,45% año tras año. En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 73.394100 Yuan, un aumento del 12,05% con respecto al año anterior. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 12.149628 millones de yuan, lo que representaba un aumento de 620939 millones de yuan y un aumento del 5,39% con respecto a finales de 2020. El patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz es de 545422 millones de yuan, lo que representa un aumento de 60.605700 Yuan (12,50%) con respecto a finales de 2020. Para más detalles, véase la sección VIII información financiera y contable y análisis de la gestión de la Carta de intención del folleto, sección XV, información financiera principal y estado de funcionamiento entre la fecha de referencia de la auditoría de los informes financieros y la fecha de la firma de la intención del folleto.
Ii) previsión de los resultados del primer trimestre de 2022
Sobre la base de la situación actual de las operaciones, los pedidos en mano y el entorno del mercado, se prevé que el rendimiento operativo en el primer trimestre de 2022 sea el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto previsto para el primer trimestre de 2022
Aumento de la cantidad
Ingresos de explotación 27.732,68 0,14% 27.694,68
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 954,69 – 25,04% 127355
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 687,78 – 28,06% 956,03
De lo anterior se desprende que la empresa espera que los ingresos de explotación del primer trimestre de 2022 sean básicamente los mismos que en el mismo per íodo del año anterior, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyó un 28,06% en comparación con el mismo per íodo del año anterior, principalmente debido al aumento de los precios de las materias primas, pero la transmisión de los precios tiene un cierto retraso.
Las estimaciones anteriores para el primer trimestre de 2022 son los resultados preliminares de las estimaciones de la empresa, no han sido auditadas ni revisadas por contables y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de rendimiento de la empresa.
Catálogo
Declaración y compromiso… 1 perfil de distribución… 2 consejos sobre asuntos importantes… 3.
1. Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta emisión 3.
Política y compromiso de distribución de beneficios 3.
Aviso de riesgo significativo… 3.
Estado de las principales operaciones de auditoría de los estados financieros de la empresa en el plazo de… 5 catálogo… 7 Sección 1 interpretación… 12.
Explicación general… 12.
Explicación de los términos técnicos
