Zhejiang fengli INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (domicilio: No. 9, Gaoyang Road, yuanqiao Town, huangyan District, Taizhou City, Provincia de Zhejiang)
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Zhejiang fengli INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Declaración
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor; Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en el precio de las acciones tras la emisión de acciones de conformidad con la ley. El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor se comprometen a que el folleto no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables del folleto.
El emisor, todos los directores, supervisores, altos directivos, los accionistas controladores del emisor, los controladores reales, los patrocinadores y las sociedades de valores de suscripción se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas sufridas en la emisión y el comercio de valores debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el folleto del emisor y otros materiales de divulgación de información.
El patrocinador y la institución de servicios de valores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas que causen a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos para la oferta pública del emisor.
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Panorama general de esta publicación
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
No más de 30,1 millones de acciones y no menos del 25% del capital social total de la empresa después de la emisión; El número total de acciones emitidas es la emisión de nuevas acciones, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones públicas. El número específico de acciones emitidas estará sujeto al número aprobado por la bolsa de Shenzhen y registrado por la Comisión Reguladora de valores de China.
RMB 1,00 por acción
Precio de emisión por acción RMB [] Yuan
Fecha estimada de emisión [] año [] mes [] día
GEM Board of Shenzhen Stock Exchange
El capital social total después de la emisión no excederá de 120100 millones de acciones
Patrocinador (asegurador principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) fecha de firma del folleto año
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Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del folleto y preste especial atención a las siguientes cuestiones importantes: 1. Compromisos importantes contraídos por el emisor, los accionistas del emisor, los controladores reales, los directores, supervisores, altos directivos y el personal técnico básico del emisor, etc.
La empresa insta a los inversores a que lean cuidadosamente los compromisos importantes contraídos por el emisor, los accionistas del emisor, el controlador real del emisor, los directores del emisor, los supervisores, el personal directivo superior, el personal técnico básico, el patrocinador de la emisión y las instituciones de servicios de valores, as í como las Medidas de restricción para el incumplimiento de los compromisos. Para los compromisos específicos, véase el “Anexo de la sección XIII” del presente folleto. Indicación de riesgos especiales
La empresa recuerda a los inversores que presten especial atención a los siguientes riesgos en los “factores de riesgo” y Lee cuidadosamente todo el contenido de la “sección 4 factores de riesgo” del folleto.
Gestión de riesgos
Durante el período que abarca el informe, la escala de Negocios y la escala de activos del emisor se ampliarán continuamente, y con el desarrollo del negocio del emisor y la ejecución de proyectos de inversión de capital recaudado, la escala de negocios del emisor se ampliará continuamente, lo que dará lugar a mayores requisitos para la gestión interna de La Organización, como la gestión del emisor, el control interno y las normas financieras. Si el sistema de gestión y el sistema de gestión del emisor no pueden satisfacer las necesidades de la ampliación de la escala de operaciones, afectará negativamente a la eficiencia de la gestión del emisor.
Ii) riesgos de concentración y disminución de la prosperidad en las industrias transformadoras
Los engranajes de módulo pequeño son herramientas eléctricas, piezas de automóviles y sistemas auxiliares, barcos, industria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ Entre 2019 y 2021, la proporción de los principales ingresos empresariales en el sector de las herramientas eléctricas en la industria descendente del emisor fue del 71,85%, el 75,95% y el 73,06%, respectivamente. Aunque la mayoría de los clientes del emisor son empresas de renombre internacional, el rendimiento del mercado es estable, y el emisor está explorando activamente el mercado descendente, como el hogar inteligente, los instrumentos médicos, etc., pero si la prosperidad de la industria de herramientas eléctricas aguas abajo del emisor disminuye o se produce una desventaja significativa
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Los cambios afectarán directamente a las principales necesidades del mercado de los productos del emisor y afectarán negativamente al rendimiento del emisor. Iii) riesgo de fluctuación de los tipos de cambio
Entre 2019 y 2021, los ingresos de las principales empresas de los emisores ascendieron a 151252.900 Yuan, 179081.000 yuan y 273299.000 Yuan, lo que representa el 49,87%, el 48,05% y el 48,45% de los ingresos de las principales empresas del mismo período, respectivamente. Debido a la mayor proporción de exportaciones de productos, la depreciación de la moneda extranjera y la apreciación del RMB causarán pérdidas cambiarias, lo que dará lugar a un aumento de los gastos financieros del emisor.
En 2020, el emisor incurrirá en pérdidas cambiarias de 4.642100 yuan por las razones mencionadas.
Si en el futuro el tipo de cambio del RMB produce una gran fluctuación, hará que el emisor se enfrente al riesgo de fluctuación de los gastos financieros y tendrá un impacto en los beneficios del emisor. Además, si en el futuro se mantiene la tendencia de apreciación del RMB, afectará directamente al precio de venta de los productos de exportación del emisor, lo que tendrá un cierto impacto en la competitividad del mercado de los productos del emisor. Riesgos de las políticas fiscales preferenciales del impuesto sobre la renta de las empresas
Durante el período que abarca el informe, el emisor goza de la política fiscal preferencial del 15% del impuesto sobre la renta de las empresas de alta tecnología del Estado, y el importe preferencial del impuesto sobre la renta resultante de la aplicación del 15% del impuesto sobre la renta de 2019 a 2021 es de 3.860900 Yuan, 4.757600 Yuan y 5.653900 Yuan, respectivamente, y la proporción de beneficios fiscales preferenciales para las empresas de alta tecnología es del 5,29%, 9,39% y 8,21%, respectivamente. Si la política fiscal preferencial antes mencionada cambia en el futuro, o el emisor no puede obtener la calificación de empresa de alta tecnología en el futuro, tendrá un impacto negativo en el rendimiento operativo y el flujo de caja del emisor.
V) riesgo de disminución de los precios de las existencias
Al final del período sobre el que se informa, el saldo contable de las existencias del emisor era de 78.453200 Yuan, 75.871900 yuan y 132598.000 Yuan, respectivamente, y la reserva para la disminución de las existencias era de 7.178700 Yuan, 3.131400 yuan y 4.111500 Yuan, respectivamente. Los productos del emisor se desarrollan principalmente de acuerdo con las necesidades de los clientes, utilizando el modo de producción de acuerdo con el pedido y la previsión de la demanda y el modo de compra de “pedido de producción”. Debido a que los productos del emisor se dividen en muchas categorías, los productos presentan muchas especificaciones y lotes. Con el fin de reducir el costo de compra de un solo lote de materias primas y acelerar la velocidad de respuesta de los pedidos, el emisor tiene la situación de que la cantidad de reservas de algunas existencias es superior a la demanda, lo que conduce a una mayor edad de almacenamiento y a un mayor riesgo de caída de precios. En el futuro, a medida que se amplíe la escala de las empresas, si la capacidad de gestión del inventario del emisor no se hace un seguimiento oportuno, el riesgo de caída del precio del inventario del emisor aumentará aún más. ⅵ) riesgo de control inadecuado por parte del controlador real
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Antes de la emisión, los controladores reales del emisor, Wang youli y Huang weihong, controlan directa o indirectamente el 56,82% de las acciones del emisor. Actúa como Presidente y Director General del emisor y como Director de recursos humanos del Departamento de gestión empresarial, respectivamente, y puede decidir e influir sustancialmente en la política y la adopción de decisiones del emisor, y puede llegar a un acuerdo sobre la adopción de decisiones importantes.
El emisor ha establecido diversos sistemas de gestión, como el sistema de votación de evitación de transacciones conexas y el sistema de directores independientes, a fin de evitar que el controlador real perjudique los intereses del emisor y de otros accionistas, pero el controlador real todavía puede ejercer el derecho de voto en la Junta General de accionistas para ejercer control o ejercer una influencia importante en cuestiones importantes como la política de gestión del emisor, el plan de inversiones, la elección de directores y supervisores, la distribución de beneficios, etc. Por lo tanto, puede afectar o incluso perjudicar los intereses de los emisores y otros accionistas minoritarios.
Vii) riesgo de que el desarrollo de nuevos productos sea inferior a lo previsto
En los últimos años, los emisores han aprovechado la oportunidad de transferir a China las principales fábricas de producción de la industria de herramientas eléctricas, como Bosch Group, Stanley Agriculture Group Co.Ltd(002588) Durante el período que abarca el informe, los ingresos procedentes de las operaciones de engranajes de acero aumentaron considerablemente y el margen bruto se mantuvo en torno al 30%. Con el fin de satisfacer las necesidades de personalización de los clientes y ampliar la escala de las empresas, los emisores siguen desarrollando productos, como cajas de cambios y productos metalúrgicos en polvo, pero los productos conexos se encuentran todavía en un período de expansión durante el período que abarca el informe, no se ha formado una producción y venta a gran escala y el margen bruto es bajo. Tomando como ejemplo el negocio de cajas de cambios y piezas de repuesto, el margen bruto del negocio durante el período de referencia fue de sólo 2,48%, 1,25% y 2,89%, lo que redujo el margen bruto global del emisor. En el futuro, si el emisor no puede ampliar con éxito la escala de ventas de este tipo de productos, puede tener un impacto negativo en el nivel de beneficios del emisor.
Viii) el riesgo de que la nueva capacidad de producción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no pueda absorberse oportunamente
La nueva capacidad de producción del proyecto de oferta pública inicial del emisor se determina sobre la base de la tendencia del desarrollo del mercado, la reserva técnica del emisor y los recursos de los clientes, etc. sin embargo, en el proceso de producción, gestión y ejecución del proyecto de oferta pública inicial en el futuro, si el entorno del mercado, la estrategia de los competidores, las políticas conexas, etc. han experimentado cambios adversos importantes, o el crecimiento del mercado es inferior a lo previsto, o la escala de expansión de la capacidad de la industria en su conjunto ha dado lugar a una mayor competencia. El emisor puede correr el riesgo de un exceso de capacidad.
Se prevé que el costo anual de depreciación y amortización de 21.173,2 millones de yuan, lo que representa el 34,83% del beneficio neto del emisor de 60.792,26 millones de yuan en 2021. Si la tasa de utilización de la capacidad de los proyectos de recaudación de fondos es baja, se
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El aumento de los costes generales de funcionamiento del emisor tiene un efecto negativo en el nivel de beneficios del emisor.
Ⅸ) riesgo de fluctuación de los precios de las materias primas
Las principales materias primas del emisor incluyen palanquillas dentales, palanquillas, herramientas, palanquillas, lingotes de aluminio, polvo de hierro, etc. De 2019 a 2021, la relación entre el coste de las materias primas del emisor y el coste de las operaciones principales del período en curso fue de 63,15%, 64,24% y 68,67%, respectivamente, por lo que la fluctuación de los precios de las materias primas tuvo un gran impacto en el coste de los productos y el margen bruto del emisor. Si el precio de las materias primas compradas por el emisor aumenta considerablemente, puede tener un gran impacto negativo en la rentabilidad del emisor. En 2021, los precios de compra de las principales materias primas de los emisores aumentaron debido al continuo aumento de los precios del acero y los lingotes de aluminio. Existe un mecanismo de negociación de precios entre el emisor y los principales clientes, en el caso de un aumento sustancial de los precios de las materias primas, el emisor puede transferir la presión a los clientes intermedios en cierta medida, pero el ajuste de los precios de venta tiene cierto retraso, y el aumento de los precios de venta es inferior al aumento del costo de los materiales, lo que da lugar a una disminución del margen bruto de las principales operaciones del emisor en el período en curso. Si el precio de las materias primas sigue aumentando o el emisor no puede transferir eficazmente la presión sobre el aumento de los precios de las materias primas a los clientes intermedios, el nivel del margen bruto del emisor y su funcionamiento se verán afectados negativamente.
X) el riesgo de que los beneficios de explotación disminuyan más del 50% en el año de cotización
El rendimiento de la industria de piezas de herramientas eléctricas se ve muy afectado por el mercado descendente. Si la política de la industria descendente cambia, o el emisor no puede proporcionar productos y servicios que satisfagan la demanda del mercado en el futuro, el rendimiento futuro del emisor tendrá un gran riesgo de fluctuación. Además, si el futuro auge de la industria de herramientas eléctricas disminuye, tendrá un impacto negativo en el crecimiento del negocio del emisor, las ventas de productos o los costos de producción, todavía puede conducir a la volatilidad del rendimiento operativo del emisor o incluso a la disminución del riesgo. En circunstancias extremas, no se puede excluir completamente la posibilidad de que muchos de los factores de riesgo anteriores disminuyan al mismo tiempo, e incluso que los beneficios de explotación del año en que se cotiza en bolsa disminuyan más del 50% año tras año.
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Catálogo
La primera sección explica… Sección II Sinopsis Información básica sobre el emisor y los intermediarios de esta emisión… 19 II. Panorama general de esta publicación Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor durante el período de que se informa 20 IV. Operaciones comerciales principales del emisor Creación del emisor
