Shanghai New Power Automotive Science and Technology Co., Ltd.
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras su examen y aprobación por la Junta de directores y la Junta General de accionistas de Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”), Además, tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre la aprobación de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) a Saic Motor Corporation Limited(600104) \ \ \ \ \ Gongqing City shengheng Investment Management Co., Ltd. – shengheng nine risk control strategy Phase 1 Private Equity Investment Fund, Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. China Life Insurance Company Limited(601628) Asset Management Co., Ltd., Nord Fund Management Co., Ltd., Yongqing Science and Technology Co., Ltd., Zhuhai jinteng Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), JPMorgan Chase Bank, National Society, Kailong High Technology Co.Ltd(300912) Ningbo Meishan Free Trade Port Zone tianfeng HSBC Investment Management Partnership (Limited Partnership), Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) , West Shanghai Automotive Service Co.Ltd(605151) (Group) Co., Ltd., Guo weisong, Li jufen, Li pengyong, ma yingbo, Yang baolin and Yang Yuezhi, totaling 20 specific Investors (hereinafter referred to as the “issuing Bank Object”) to non – Public Issue of 22469410 RMB ordinary shares (hereinafter referred to as the “non – Public Issue”), with a value nominal of RMB 1.00 each share, El precio de emisión es de 8,99 yuan por acción y el total de fondos recaudados es de 19.999995,90 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 19.021232,77 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el capital neto recaudado fue de 19.809783,13 Yuan. El saldo de la cuenta de recaudación de fondos es de 1.979837.489,16 Yuan después de deducir el impuesto sobre el valor añadido de los gastos de emisión, que asciende a 1.141273,97 Yuan.
Todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en la cuenta especial de la empresa para la recaudación de fondos. El 15 de octubre de 2021, Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la disponibilidad de fondos para esta emisión y publicó el informe de verificación de capital no. 00520 de Deloitte shibao (Yi) (21).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y el sistema de gestión de la recaudación de fondos, la empresa ha establecido un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, ha establecido cuentas especiales para la gestión, ha utilizado fondos especiales para fines específicos y ha colaborado con asesores financieros independientes. El Banco de apertura de la cuenta especial de recaudación de fondos ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos; Con asesores financieros independientes, cuenta especial de recaudación de fondos para abrir un banco y SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Firmó el “Acuerdo de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos para el almacenamiento de cuatro partes”.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 355715.800 Yuan de fondos recaudados (incluidos 289542.600 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados que se habían invertido en proyectos de inversión de fondos recaudados en el período anterior), de los cuales 355715.800 Yuan se habían utilizado realmente en 2021. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de recaudación de fondos era de 162799.040 Yuan (incluidos 3.868700 yuan en concepto de intereses).
Gestión de los fondos recaudados
Formulación y aplicación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa ha elaborado un sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y ha depositado los fondos recaudados por la empresa. El uso y la supervisión de las condiciones de uso han hecho disposiciones específicas y claras. La empresa ha estado en estricta conformidad con el “sistema de gestión de la recaudación de fondos” para el almacenamiento, el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados
De conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa abrió una cuenta especial para almacenar los fondos recaudados, y la filial de la empresa SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd., que utilizó los fondos recaudados, también abrió una cuenta especial para almacenar los fondos recaudados asignados por la empresa.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021 mediante emisión privada es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de cuenta principal / número de certificado de depósito hasta 2021
Saldo al 31 de diciembre
Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. 365108800136363383,85
2 Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (note) 365101810018159503920000
Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (note) 365101810018160913000000
SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. 365108800137401463515.19
SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (note) 36510810018168443000000
Total 16279904
Nota: estas cuentas son para la gestión de efectivo de los fondos recaudados ociosos de SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Y la variedad de gestión de efectivo es depósito a plazo de un año.
Iii) Supervisión tripartita de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, la empresa y sus filiales SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Establecerán cuentas especiales para la gestión con fines especiales. La empresa ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con el asesor financiero independiente y el Banco de apertura de la cuenta especial de recaudación de fondos. La empresa y el asesor financiero independiente, la cuenta especial de recaudación de fondos para abrir un banco y SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Firmaron el “Acuerdo de custodia de la cuenta especial de recaudación de fondos”. Todas las Partes en el acuerdo ejercerán sus derechos y cumplirán sus obligaciones de conformidad con el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados o el Acuerdo cuatripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 355715.800 Yuan de fondos recaudados. Para más detalles sobre el uso específico de los fondos recaudados, véase el cuadro de comparación del uso de los fondos recaudados que figura en el anexo del presente anuncio.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
El 17 de noviembre de 2021, la empresa celebró la séptima reunión provisional del Consejo de Administración y la Junta de supervisores en 2021, examinó y aprobó por separado la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión recaudados”, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados por valor de 289542.600 yuan para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de inversión recaudados. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados por la empresa no es superior a seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. El director independiente emitió una opinión claramente acordada, y Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) llevó a cabo una auditoría especial de la situación de los proyectos de inversión de capital recaudado que la empresa había invertido por adelantado con fondos autofinanciados, y publicó el informe sobre la situación de los proyectos de inversión de capital recaudado invertido por la empresa con fondos autofinanciados y el informe de auditoría especial (21) No. E00448).
La empresa ha llevado a cabo los procedimientos legales y la divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado en proyectos de recaudación de fondos publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 17 de noviembre de 2021 (número de anuncio: p 2021 – 068). En el cuadro que figura a continuación se indican los progresos concretos de los proyectos y las aportaciones anticipadas autofinanciadas:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto objeto de ejecución (nota)
No. Cantidad de capital cantidad de inversión cantidad de sustitución
Shanghai New Power Automotive Co., Ltd.
2 “Wisdom Factory” Project SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. 7416596 – Company
3 “New Generation SMART Heavy Card” SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. 9497766 – Mu Company
Total 1980978828954262895426
Nota: SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd., anteriormente conocida como SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd., cambió su nombre el 8 de septiembre de 2021 y cambió su licencia comercial.
Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
En 2021, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo. Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
El 17 de noviembre de 2021, la Junta de directores y la Junta de supervisores celebraron la séptima reunión provisional de 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordaron que la empresa no utilizara más de 1.600 millones de yuan (incluidos) de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. The Independent Director of the company expressed its Agreement on the above Issues and the Independent Financial Advisor expressed its Verification opinion. La empresa ha llevado a cabo los procedimientos legales y la divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones, etc. para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 17 de noviembre de 2021 (anuncio no. P 2021 – 069). Al 31 de diciembre de 2021, la empresa y sus filiales SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Habían utilizado fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo por un total de 992 millones de yuan, y los tipos de gestión del efectivo eran depósitos a plazo a un año, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la cuenta número de cuenta bancaria moneda tipo de interés saldo de la cuenta fecha de inicio fecha de finalización
New Power Technology 3651081001815950 People 2.25% 392 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 282022 / 12 / 28
New Power Technology 3651081001816091 People 2.25% 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 282022 / 12 / 28
SAIC Hongyan 3651081001816844 People 2.25% 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 282022 / 12 / 28
Total 99.200,00
Reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
No hay exceso de fondos recaudados en esta oferta privada.
Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
No hay exceso de fondos recaudados en esta oferta privada.
Utilización de los fondos recaudados con economías
El saldo de la oferta no pública de la empresa tras el pago de conformidad con el calendario del proyecto se deposita en la cuenta especial de recaudación de fondos.
Otros casos de utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía otros usos de los fondos recaudados. Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021,
