Informe de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Catálogo
Informe de garantía sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados
Tianye Zi [2022] No. 14037 – 4 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) all Shareholders:
Hemos examinado el informe especial adjunto sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa.
Responsabilidades de la administración
La responsabilidad de la dirección es preparar el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por las empresas de conformidad con las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) de la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – normas de funcionamiento emitidas por la bolsa de Shanghai y las directrices sobre formatos conexos. Y garantizar que su contenido sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es llevar a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con la norma de negocio de autenticación no. 3101 de la CPA China – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la labor de autenticación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en la información del sujeto de autenticación. En el proceso de verificación, aplicamos los procedimientos que consideramos necesarios, incluida la verificación de los registros contables. Estamos convencidos de que las pruebas que hemos obtenido son suficientes y adecuadas y constituyen la base para la emisión de opiniones forenses. Conclusiones forenses
En nuestra opinión, el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por las empresas se ha preparado de conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022), las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai, y las directrices sobre el formato conexo. En todos los aspectos importantes, refleja adecuadamente el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Limitaciones a los usuarios de los informes y a los fines de su utilización
Este informe de garantía se presenta únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2021 y no puede utilizarse para ningún otro fin. Estamos de acuerdo en que este informe de garantía se presentará junto con otros documentos como documento necesario para el informe anual 2021.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
La sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración, los miembros de la Junta de supervisores y los altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
De conformidad con las directrices no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la Supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado y los requisitos de las directrices sobre el formato conexo promulgadas por la bolsa de Shanghai, el informe sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por las empresas en 2021 se presenta de la siguiente manera: 1. Información básica sobre los
Recaudación de fondos de bonos convertibles en 2018
El 27 de noviembre de 2018, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por parte de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) De acuerdo con los resultados de la emisión, la empresa ha emitido bonos convertibles, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan, el precio de emisión es de 100 yuan, la cantidad de emisión es de 874723000 Yuan, el total de fondos recaudados es de 874723000 Yuan.
Al 25 de diciembre de 2018, la empresa había emitido 874723 millones de bonos convertibles de sociedades, con un total de 874723000 Yuan (en palabras: 874423.000 Yuan). Después de deducir los gastos de suscripción de la recomendación por valor de 8.747230,00 Yuan, el capital neto recaudado es de 8.659577.770,00 Yuan (en palabras: sólo 865975.700 Yuan), que se depositó en nuestra cuenta especial de recaudación de fondos en China el 25 de diciembre de 2018 con el número de cuenta de 360204.429003.444. El total de fondos recaudados por la emisión pública de bonos convertibles es de 874723000 Yuan, deducidos los gastos de emisión, incluidos los impuestos, es de 134333.730 Yuan, y el total neto de fondos recaudados es de 861289.270 Yuan (en palabras: 861289.200 Yuan).
La situación actual de la recaudación de fondos ha sido examinada por Tianzhi International Accountants firm (Special general Partnership), y el 26 de diciembre de 2018 se publicó el informe de verificación de capital “tianfeizi [2018] 23496”.
Al 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unit: RMB Project amount
25 de diciembre de 2018 recaudación neta de fondos 865975.770,00 menos: utilización en 2019 7.720022,23
Importe del proyecto
Menos: 17.276027326 menos: 15.944671,54 menos en 2021: 38.685297,43 menos gastos de emisión 4.686472,30 menos: Suplemento temporal de 407 millones de dólares menos: Financiación de compras más: ingresos financieros 7.665247,07 más: ingresos por intereses de depósitos menos gastos bancarios pagados Saldo al 31 de diciembre de 2021
Sistema de gestión de la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas y proteger los intereses de los inversores, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa En combinación con la situación real de la empresa, se elaboró el sistema de gestión de los fondos recaudados y se aplicó el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
El 2 de enero de 2019, la empresa y Gf Securities Co.Ltd(000776) \ \ \ \ 35
El 30 de julio de 2019, la empresa y Gf Securities Co.Ltd(000776) \ 35
El 9 de mayo de 2020, la empresa y China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ 35
The above agreement is not significantly different from the three – party Regulatory Agreement (MODEL) of Shanghai Stock Exchange for the Storage of the Collected funds, and the Use of the Collected funds and the implementation of the Collected funds Regulatory Agreement have not been violated.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Recaudación de fondos de bonos convertibles en 2018
El Consejo de Administración de la empresa ha abierto cinco cuentas especiales para la aprobación de la recaudación de fondos, a saber Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta de depósito de los fondos recaudados era el siguiente:
Unit: RMB Deposit Bank Account number Deposit Method balance
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun Road Sub – Branch 3602004429200327444 Current Deposit 273327245
Guangzhou FULI Center Branch 120914810888 Current Deposit 525878620
Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan Sub – Branch 673071078819 Current Deposit 381005254
Guangzhou Bank jixiang Sub – Branch 8 Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) 61902366 Current Deposit 545661118
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun Road Sub – Branch 360200449200454492 Current Deposit 0.35
Total 1725872272
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
El uso real de los fondos recaudados se detalla en el cuadro 1 “cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados de bonos convertibles en 2018” y en el cuadro 2 “cuadro comparativo de la realización de los beneficios de los proyectos de inversión de los fondos recaudados de bonos convertibles en 2018”.
Ii) razones y circunstancias por las que los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no pueden contabilizarse por separado
La empresa 2021 no tiene fondos recaudados para proyectos de inversión que no puedan contabilizar por separado los beneficios.
Terminación y cierre de proyectos de inversión con fondos recaudados
La empresa 2021 no tiene fondos recaudados para la terminación de proyectos de inversión y cierre.
Cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados
No hay cambios en los proyectos de inversión reales de la empresa en 2021.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión pública
