Código de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) número de anuncio: 2022 – 009 Código de bonos: 123103 abreviatura de bonos: zhenan convertible
Junta Directiva
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, El informe especial sobre el uso de los fondos recaudados en 2021 (en adelante, el informe especial sobre el uso anual de los fondos recaudados) se ha preparado de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad y tiempo de recaudación de fondos
1. Financiación de la oferta pública inicial
De conformidad con la resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa celebrada el 22 de septiembre de 2017, los Estatutos de la empresa y la respuesta sobre la aprobación de la oferta pública inicial de Yunnan Zhen ‘an damping Technology Co., Ltd. Y el folleto de licitación, la empresa emitió 20 millones de acciones ordinarias de RMB a la sociedad por primera vez, con un valor nominal de 1 RMB por acción. El precio de emisión es de 19,19 yuan por acción y el total de fondos recaudados es de 383,8 millones de yuan. Deduciendo los gastos de emisión de 67732000 Yuan, el capital neto recaudado es de 316068.000 Yuan. The above – mentioned Fund Raising in place has been Verified by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. Xyzh / 2019kma30122 on 20 March 2019.
2. Recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
De conformidad con la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y la novena reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 2 de abril de 2020, y la reunión anual de accionistas de 2019, los Estatutos de la sociedad, celebrada el 29 de abril de 2020, y la respuesta oficial sobre el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados emitida por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Ii) utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. Utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial
Unidad monetaria: RMB
Importe del proyecto
Capital neto recaudado por primera vez 3.160680,00
Menos: cantidad utilizada en años anteriores 7.719724,31
Más: saldo de ingresos por concepto de intereses de años anteriores 9.887026,81
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Menos: proyectos de inversión directa 9551133242
Menos: gastos de tramitación 273,82
Más: ingresos por concepto de intereses
Más: ingresos procedentes de productos financieros
Saldo al 31 de diciembre de 202115877605404
Para más detalles sobre la utilización de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos, véase “III. Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso”.
2. Utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Unidad monetaria: RMB
Importe del proyecto
Capital neto recaudado por primera vez 2.797989.932,96
Menos: proyectos de inversión directa 5248632084
Menos: sustitución de proyectos financiados con fondos propios
Menos: gastos de tramitación 418,84
Más: ingresos por concepto de intereses
Más: ingresos procedentes de productos financieros
Saldo al 31 de diciembre de 2021
Para más detalles sobre la utilización de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos, véase “III. Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso”.
3. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
Recaudación de fondos mediante oferta pública inicial
El sistema de gestión de la recaudación de fondos de Yunnan Zhen ‘an Seismic shock Technology Co., Ltd., aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2017, se utilizará para el proyecto de transformación técnica de la línea de producción de productos de aislamiento después de deducir los gastos de emisión. Antes de que El Fondo de recaudación de fondos esté en su lugar, la empresa puede invertir en los proyectos mencionados con fondos autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y después de que el Fondo de recaudación de fondos esté en su lugar, invertirá en ellos. Los fondos destinados a la recaudación de fondos se sustituirán en su totalidad, si la recaudación de fondos es insuficiente, la empresa se autofinanciará. A partir del 31 de marzo de 2019, la empresa, como unidad de ejecución del proyecto de reconstrucción técnica de la línea de producción de productos de aislamiento sísmico del proyecto de inversión de capital recaudado mediante la emisión pública de acciones, invirtió 18.365533,88 yuan en el proyecto con fondos autofinanciados. The above – mentioned replacement of raised funds has been Verified by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership),
Y el 16 de abril de 2019 publicó xyzh / 2019kma30495 “on Yunnan Zhen ‘an Seismic Technology Co., Ltd. Raised Fund Replacement Special Security Report”.
Fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
En la sexta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 22 de abril de 2021, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos de inversión recaudados para reemplazar los fondos propios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado, y acordó que La empresa reemplazara los fondos propios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado por 113152.587,81 Yuan. The Independent Director of the company issued the independent opinion agreed that xinyong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) conducted the Special Audit of the Investment Projects in which the company had put its own funds in advance, and issued the Special Certification Report on the Investment Projects in which the company had put its own funds in advance (xyzh / 202kmaa50031). The recommendation Institution issued the verification opinion of Minsheng Securities Co., Ltd. On the Use of convertible Debt raising funds to replace the own funds of the Investment Projects that have been put forward in the raising funds.
4. Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
El 2 de abril de 2020, en la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó utilizar hasta 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, Sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, la construcción de proyectos de inversión recaudados y la garantía de la seguridad de los fondos. Se utiliza para comprar productos financieros con alta seguridad, buena liquidez y garantía de capital. Utilizar hasta 100 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros seguros, líquidos, de bajo riesgo y sólidos. El producto de inversión de fondos ociosos antes mencionado autorizará al Presidente del Consejo de Administración a ejercer el poder de decisión de inversión dentro de la cantidad y el plazo, y el Director Financiero de la empresa se encargará específicamente de las cuestiones pertinentes. El plazo de autorización será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de deliberación y aprobación por el Consejo de Administración. Los fondos ociosos mencionados anteriormente se utilizarán de forma continua en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. El 2 de abril de 2020, la empresa celebró la novena reunión de la segunda Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”.
La empresa convocó la sexta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión el 22 de abril de 2021 para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y acordó, sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, la construcción de proyectos de inversión recaudados y la garantía de la seguridad de los fondos, Utilizar un máximo de 200 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a fin de comprar productos de inversión seguros, líquidos y seguros; Utilizar hasta 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros seguros, líquidos, de bajo riesgo y sólidos. El producto de inversión de fondos ociosos antes mencionado autorizará al Presidente del Consejo de Administración a ejercer el poder de decisión de inversión dentro de la cantidad y el plazo, y el Director Financiero de la empresa se encargará específicamente de las cuestiones pertinentes. El plazo de autorización será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Los fondos ociosos mencionados anteriormente se utilizarán en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con la autorización anterior, la empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo de la siguiente manera:
El 8 de enero de 2021, el Departamento de ventas de la sucursal de Kunming compró un total de 10.000000 Yuan de productos financieros (fecha de vencimiento: 8 de marzo de 2021, tasa de interés: 1,65% – 4,05%), lo que generó ingresos de inversión por un total de 460700 yuan;
El 16 de marzo de 2021, el Departamento de ventas de la sucursal de Kunming compró 10.000000 Yuan de productos financieros (fecha de vencimiento 17 de mayo de 2021, el rendimiento mínimo de los tipos de interés (rendimiento fijo) es del 1,65% (anualizado), el rendimiento real es el mayor valor de la tasa de rendimiento variable y la tasa de rendimiento fijo, y la tasa de rendimiento flotante se determina de acuerdo con el rendimiento generado por la bolsa de derivados vinculada al producto, lo que da lugar a un rendimiento de inversión de 490900 yuan;
El 11 de mayo de 2021, el Departamento de ventas de la sucursal de Kunming compró 50 millones de yuan de productos financieros (fecha de vencimiento: 12 de julio de 2021, tasa de interés: 1,50%, 2,75%, 2,80%), lo que dio lugar a ingresos de inversión de 2378 millones de yuan;
El 11 de mayo de 2021, el Departamento de ventas de la sucursal de Kunming compró 50 millones de yuan de productos financieros (fecha de vencimiento: 11 de agosto de 2021, tasa de interés: 1,50%, 2,90%, 2,98%) y generó ingresos de inversión: 375600 yuan;
El 20 de mayo de 2021, el Departamento de ventas de la sucursal de Kunming compró 10.000000 Yuan de productos financieros (fecha de vencimiento: 20 de agosto de 2021, tasa de interés: 1,50%, 2,90%, 2,92%) y generó 731000 Yuan de ingresos de inversión;
El 16 de julio de 2021, el Departamento de ventas de la sucursal de Kunming compró 50 millones de yuan de productos financieros (fecha de vencimiento: 18 de octubre de 2021, el tipo de interés se basa en el precio del objeto vinculado).
