Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Año 2021
Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Número de página del índice
Informe forense
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Xinyongzhong Certified Public Accountants Beijing Dongcheng district Chaoyang Gate North Street tel.: + 86 (010) 65542288 8 Fuhua Building Building a 9th Floor Telephone: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, Chaoyangmen beidajie, fax:
Dongcheng district, Beijing, + 86 (010) 65547190 Certified Public Accounts 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190
Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Xyzh / 2022kmaa50010
Todos los accionistas:
Nos referimos a la solicitud Adjunta de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados (en adelante, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados) lleva a cabo la labor de verificación.
La responsabilidad de la dirección de la empresa es preparar un informe especial anual sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen. Esta responsabilidad incluye el diseño, la aplicación y el mantenimiento de controles internos relacionados con la preparación de informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados, la garantía de que los informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados sean verdaderos, exactos y completos, y la ausencia de inexactitudes significativas causadas por fraude o error. Nuestra responsabilidad es emitir dictámenes de garantía sobre el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados sobre la base de la labor de garantía.
Auditamos o revisamos la información financiera histórica para
La labor de verificación se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones del “negocio de verificación externa”, a fin de obtener garantías razonables de que no había inexactitudes significativas en el informe especial anual sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados. En el proceso de realización de la labor de autenticación, realizamos investigaciones, inspecciones, recalculaciones y otros procedimientos de autenticación que consideramos necesarios, y los procedimientos de selección dependen de nuestro juicio profesional. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
En nuestra opinión, el informe especial sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados de la empresa se ha preparado de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y refleja fielmente el depósito y la utilización reales de los fondos recaudados de la empresa en 2021 en todos los aspectos importantes.
Este informe de garantía se utiliza únicamente a los efectos de la divulgación del informe anual 2021 de la empresa y no puede utilizarse para ningún otro fin sin el consentimiento escrito de la empresa.
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:
CPA China:
Beijing, China 17 de marzo de 2002
Junta Directiva
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de Los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, El informe especial sobre el uso anual de los fondos recaudados (en adelante, el informe especial sobre el uso anual de los fondos recaudados) se ha preparado de conformidad con las disposiciones pertinentes. Todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa garantizarán que el contenido del informe especial anual sobre el uso de los fondos recaudados sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad y tiempo de recaudación de fondos
1. Financiación de la oferta pública inicial
De conformidad con la resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa celebrada el 22 de septiembre de 2017, los Estatutos de la empresa y la respuesta sobre la aprobación de la oferta pública inicial de Yunnan Zhen ‘an damping Technology Co., Ltd. Y el folleto de licitación, la empresa emitió 20 millones de acciones ordinarias de RMB a la sociedad por primera vez, con un valor nominal de 1 RMB por acción. El precio de emisión es de 19,19 yuan por acción y el total de fondos recaudados es de 383,8 millones de yuan. Deduciendo los gastos de emisión de 67732000 Yuan, el capital neto recaudado es de 316068.000 Yuan. The above – mentioned Fund Raising in place has been Verified by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. Xyzh / 2019kma30122 on 20 March 2019. 2. Recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
De acuerdo con la reunión anual de accionistas de 2019, los Estatutos de la empresa, la respuesta sobre el registro de la emisión de bonos convertibles a objetos no especificados (licencia de valores [2021] No. 199) y el folleto emitido por la Comisión Reguladora de valores de China el 29 de abril de 2020, la empresa emitió bonos convertibles a objetos no especificados en marzo de 2021, con un total de 285 millones de yuan recaudados. Después de deducir los gastos de emisión de 5.211000 Yuan, el capital neto recaudado es de 27.979890 Yuan.
Todos los fondos mencionados se pusieron en marcha el 18 de marzo de 2021 y fueron verificados por xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados xyzh / 2021kmaa50012 capital Verification Report.
Ii) utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. Utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial
Unidad monetaria: RMB
Importe del proyecto
Capital neto recaudado por primera vez 3.160680,00
Menos: proyectos de inversión directa de años anteriores 58.794190,43
Importe del proyecto
Menos: sustitución de años anteriores con fondos autofinanciados para proyectos de recaudación de fondos 18.365533,88
Más: saldo de ingresos por concepto de intereses de años anteriores 9.887026,81
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Menos: proyectos de inversión directa 9551133242
Menos: gastos de tramitación 273,82
Más: ingresos por concepto de intereses
Más: ingresos procedentes de productos financieros
Saldo al 31 de diciembre de 202115877605404
Para más detalles sobre la utilización de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos, véase “III. Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso”.
2. Utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Unidad monetaria: RMB
Importe del proyecto
Capital neto recaudado por primera vez 2.797989.932,96
Menos: proyectos de inversión directa 5248632084
Menos: sustitución de proyectos financiados con fondos propios
Menos: gastos de tramitación 418,84
Más: ingresos por concepto de intereses
Más: ingresos procedentes de productos financieros
Saldo al 31 de diciembre de 2021
Para más detalles sobre la utilización de los fondos de los proyectos de recaudación de fondos, véase “III. Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso”.
3. Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
Recaudación de fondos mediante oferta pública inicial
El sistema de gestión de la recaudación de fondos de Yunnan Zhen ‘an Seismic shock Technology Co., Ltd., aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2017, se utilizará para el proyecto de transformación técnica de la línea de producción de productos de aislamiento después de deducir los gastos de emisión. Antes de que El Fondo de recaudación de fondos esté en su lugar, la empresa puede invertir en los proyectos mencionados con fondos autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y después de que el Fondo de recaudación de fondos esté en su lugar, invertirá en ellos. Los fondos destinados a la recaudación de fondos se sustituirán en su totalidad, si la recaudación de fondos es insuficiente, la empresa se autofinanciará. A partir del 31 de marzo de 2019, la empresa, como unidad de ejecución del proyecto de reconstrucción técnica de la línea de producción de productos de aislamiento sísmico del proyecto de inversión de capital recaudado mediante la emisión pública de acciones, invirtió 18.365533,88 yuan en el proyecto con fondos autofinanciados. The above raised Fund Replacement matters have been Verified by xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued No. Xyzh / 2019kma30495 Special Certification Report on raised Fund replacement of Yunnan Zhen ‘an damping Technology Co., Ltd. On 16 April 2019.
Fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
En la sexta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 22 de abril de 2021, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos de inversión recaudados para reemplazar los fondos propios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado, y acordó que La empresa reemplazara los fondos propios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado por 113152.587,81 Yuan.
