China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \ \ \ \ Las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, han llevado a cabo una verificación cuidadosa del depósito y el uso de los fondos recaudados en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Disponibilidad de fondos recaudados
1. Disponibilidad de fondos para la oferta pública inicial de acciones
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) \ \ A partir del 11 de abril de 2017, se habían recibido contribuciones de los accionistas públicos por valor de 188200.000 Yuan, deducidos los gastos de emisión por valor de 38.830000 yuan y los fondos recaudados netos por valor de 14.937000 Yuan. The above – mentioned Fund Raising Industry was Verified by Fujian Huaxing Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. A – 001 of Fujian Huaxing Institute (2017).
2. Situación de los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020
El 15 de octubre de 2020, la Comisión Reguladora de valores de China emitió una “respuesta sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) La empresa emitió 660762.254 acciones ordinarias RMB (acciones a) a 18 personas, cada una de las cuales tenía un valor nominal de 1,00 Yuan RMB. El total de los fondos recaudados fue de 3.422749.995,72 Yuan RMB. Después de deducir los gastos relacionados con la emisión (incluidos los impuestos), 127175.153,88 Yuan RMB. El capital neto real recaudado de la empresa fue de 3.295578.841,84 Yuan RMB. El capital social total de la empresa se cambió de 220774.000 acciones a 2.865254 acciones. Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) Verified the funds raised in place, and issued the capital Verification Report No. [2021] 21004310026 on 16 March 2021. Todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en la cuenta especial de recaudación de fondos. Fujian Dehong Zhihui Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Dehong Zhihui) ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de recaudación de fondos con la institución patrocinadora y el Banco de apertura de la cuenta especial de recaudación de fondos. Utilización general y saldo de los fondos recaudados
1. Al 31 de diciembre de 2021, el uso general y el saldo de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos 14.937000,00
Menos: gastos de proyectos de inversión recaudados al 31 de diciembre de 2021
De los cuales: fondos invertidos directamente en proyectos de recaudación de fondos
Sustitución de fondos autofinanciados por fondos recaudados
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación al 31 de diciembre de 2021 1 1.187736,05
Ingresos de inversión en productos financieros al 31 de diciembre de 2021 9.642279,92
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa al 31 de diciembre de 2021
2. Al 31 de diciembre de 2021, el uso general y el saldo de los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Menos: gastos de proyectos de inversión recaudados al 31 de diciembre de 2021
De los cuales: fondos invertidos directamente en proyectos de recaudación de fondos
Sustitución de los fondos autofinanciados por los fondos recaudados
Cantidad de fondos de productos financieros no vencidos 0
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación netos al 31 de diciembre de 2021 1 1.095611,98
Ingresos de inversión de productos financieros al 31 de diciembre de 2021
Menos: al 31 de diciembre de 2021, el importe de los fondos recaudados para reponer temporalmente los fondos de operaciones ascendía a 150 millones de yuan.
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa al 31 de diciembre de 2021
Utilización y saldo de los fondos recaudados en el período que abarca el informe
1. Durante el período que se examina, la utilización y el saldo de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Saldo inicial de los fondos recaudados 18.855244,66
Menos: 18.447650,00 dólares de los gastos de los proyectos de recaudación de fondos en 2021
De los cuales: 18.447650,00 dólares invertidos directamente en proyectos de recaudación de fondos en 2021
Sustitución de los fondos autofinanciados por los fondos recaudados
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación en 202136.801,72
Ingresos de inversión de los productos financieros en 202127 123,29
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa al 31 de diciembre de 2021
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020 durante el período que abarca el informe: Unidad: RMB
Importe del proyecto
Saldo inicial de los fondos recaudados
Menos: gastos de proyectos de recaudación de fondos en 2021
De los cuales: fondos invertidos directamente en proyectos de recaudación de fondos en 20213204324347
Sustitución de los fondos autofinanciados por los fondos recaudados
Cantidad de fondos de productos financieros no vencidos 0
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación en 2021 1 1.095611,98
Ingresos de inversión de productos financieros en 2021 3 756923,42
Utilización de los fondos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo en 2021
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las normas para la cotización de las acciones en el GEM en la bolsa de Shenzhen y las medidas para la gestión La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para recaudar fondos.
1. Gestión de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
En la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la determinación de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización del Director General para firmar un acuerdo tripartito de supervisión, y se autorizó al Director General a firmar un acuerdo tripartito de supervisión con los bancos y patrocinadores pertinentes. El 10 de mayo de 2017, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ \ \ \ Al utilizar los fondos recaudados, la empresa cumplirá estrictamente los procedimientos de solicitud y aprobación correspondientes, informará oportunamente a la institución patrocinadora y aceptará la supervisión del Representante patrocinador en cualquier momento.
El 4 de mayo de 2018 se celebró la cuarta reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados economizados. Dado que se ha completado el “capital de trabajo complementario” de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa, a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, los proyectos mencionados anteriormente se cerrarán y el capital recaudado ahorrado se repondrá permanentemente con el capital de trabajo. Al 13 de junio de 2018, la empresa había completado la aplicación de las cuestiones de liquidez suplementaria permanente antes mencionadas, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos se había transferido a la cuenta de fondos propios de la empresa y se había cancelado la cuenta especial de recaudación de fondos.
