Informe de garantía sobre el uso anual de los fondos recaudados anteriormente
Huaxing Special Word [2022] No. 2200330049 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) all Shareholders:
Hemos examinado el “Informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” preparado por el Consejo de Administración adjunto. Responsabilidades de la Junta
La responsabilidad del Consejo de Administración es preparar el informe especial sobre la utilización de la recaudación anterior de conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente de la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] No. 500) y garantizar que su contenido sea verdadero, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión de garantía sobre el “Informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” preparado por el Consejo de Administración de la empresa sobre la base de la labor de garantía. Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con la norma China de otros negocios de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos e implementemos la labor de verificación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en el informe especial anterior sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa.
En el proceso de autenticación, junto con la situación real de la empresa Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Creemos que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para la emisión de opiniones de verificación.
Conclusiones forenses
Creemos que el “Informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” preparado por el Consejo de Administración de la empresa Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) \ \
Limitaciones a los usuarios de los informes y a los fines de su utilización
Cabe señalar que el presente informe de garantía es únicamente para la solicitud de la sociedad Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Estamos de acuerdo en que este informe de garantía se presentará junto con otros materiales de declaración como parte integrante de los documentos de solicitud para la emisión de valores de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) .
China Certified Public Accountants: Liu Yandong
(Asociación General Especial) (socio del proyecto)
CPA China: Xian chuanzhi
Fuzhou, China 18 de marzo de 2002
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
De conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados en el pasado publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] No. 500), el informe sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021 será el siguiente:
Información básica sobre los fondos recaudados anteriormente
Cantidad de fondos recaudados anteriormente y tiempo de puesta en marcha de los fondos
1. Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones (c
2. Fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020
A través de la respuesta sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) La empresa emite 660762.254 acciones ordinarias de RMB (acciones a) a 18 personas, cada una con un valor nominal de 1,00 Yuan RMB, el total de fondos recaudados es de 342275 millones de Yuan RMB, después de deducir los gastos relacionados con la emisión (impuestos incluidos) 127172 millones de Yuan RMB, el capital neto recaudado real de la empresa es de 329557.800 Yuan RMB, todos los fondos recaudados anteriormente se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa. The above – mentioned funds to account by Huaxing Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. [2021] 21004310026 on 16 March 2021.
Utilización general y saldo de los fondos recaudados anteriormente
1. Al 31 de diciembre de 2021, el uso general y el saldo de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos 14.937000,00
Menos: gastos de proyectos de inversión recaudados al 31 de diciembre de 2021
De los cuales: fondos invertidos directamente en proyectos de recaudación de fondos
Sustitución de fondos autofinanciados por fondos recaudados
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación al 31 de diciembre de 2021 1 1.187736,05
Ingresos de inversión en productos financieros al 31 de diciembre de 2021 9.642279,92
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa al 31 de diciembre de 2021
2. Al 31 de diciembre de 2021, el uso general y el saldo de los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2020:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Menos: gastos de proyectos de inversión recaudados al 31 de diciembre de 2021
De los cuales: fondos invertidos directamente en proyectos de recaudación de fondos
Sustitución de la cantidad de fondos de productos financieros no vencidos por fondos recaudados
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación netos al 31 de diciembre de 2021 1 1.095611,98
Ingresos de inversión de productos financieros al 31 de diciembre de 2021
Menos: al 31 de diciembre de 2021, el importe de los fondos recaudados para reponer temporalmente los fondos de operaciones ascendía a 150 millones de dólares.
Saldo de la cuenta de recaudación de fondos de la empresa al 31 de diciembre de 2021
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados anteriormente
1. Fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones
Con el fin de regular la gestión de los fondos recaudados por las empresas y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de valores de GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la determinación de la cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización del Director General para firmar el Acuerdo de supervisión tripartita en la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el Director General está autorizado a firmar el Acuerdo de supervisión tripartita para la recaudación de fondos con Los bancos y patrocinadores pertinentes.
El 10 de mayo de 2017, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ \ \ \ Al utilizar los fondos recaudados, la empresa cumplirá estrictamente los procedimientos de solicitud y aprobación correspondientes, informará oportunamente a la institución patrocinadora y aceptará la supervisión del Representante patrocinador en cualquier momento.
El 4 de mayo de 2018 se celebró la cuarta reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados economizados. Dado que se ha completado el “capital de trabajo complementario” de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa, a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, los proyectos mencionados anteriormente se cerrarán y el capital recaudado ahorrado se repondrá permanentemente con el capital de trabajo. A partir del 13 de junio de 2018, la empresa ha completado la aplicación de las cuestiones de liquidez suplementaria permanente mencionadas anteriormente, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos se ha transferido a la cuenta de fondos propios de la empresa, y la cuenta especial de recaudación de fondos se ha cancelado. Tras la cancelación de la Cuenta Especial, el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos se rescindió en consecuencia.
El 27 de agosto de 2019, el 17 de septiembre de 2019, la empresa convocó la 14ª reunión de la tercera Junta de directores, la 14ª reunión de la tercera Junta de supervisores y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2019, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados y su utilización en el proyecto de la base industrial Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) ” en combinación con el progreso actual de la ejecución de los proyectos de inversión recaudados y la construcción de inversiones. Los fondos recaudados (incluidos los ingresos por concepto de intereses) del proyecto de inversión de fondos recaudados “proyecto de construcción de redes de comercialización en el extranjero y proyecto de plataforma de comercio electrónico de productos culturales y creativos” se cambiaron a un total de 7.715900 yuan para su uso en proyectos de bases industriales.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa
