Código de valores: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura de valores: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) número de anuncio: 2022 – 037 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022
Anuncio de medidas para diluir el rendimiento inmediato y cubrir el rendimiento y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 13ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 18 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta relativa a la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario. Después de la emisión, se espera que las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción de la empresa disminuyan en cierta medida a corto plazo, y que el rendimiento al contado de la empresa se diluya en cierta medida a corto plazo. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión reguladora de valores de China [2015] No. 31) tienen por objeto proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de los posibles efectos de la emisión en el rendimiento inmediato y ha elaborado medidas concretas de rendimiento de los reembolsos. Los detalles son los siguientes:
Influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
1. Principales supuestos y explicaciones de la estimación financiera
La información básica y las hipótesis sobre el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa son las siguientes:
Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria, el mercado de productos y el entorno empresarial;
Supongamos que la empresa termina la emisión a finales de junio de 2022. El tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores financieros, y el número real de acciones emitidas está sujeto a la aprobación de la bolsa de Shenzhen y a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Supongamos que el total de fondos recaudados para la emisión de acciones a objetos específicos por el procedimiento sumario es de 22 millones de yuan, sin tener en cuenta los gastos de emisión pertinentes; El número máximo de acciones emitidas es de 129185.600. De acuerdo con esta oferta, el límite máximo del número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de 43.618800 acciones de las empresas que cotizan en bolsa antes de esta oferta.
El importe total de los fondos recaudados y el número de acciones emitidas son sólo valores estimados, que sólo se utilizan para calcular el efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros, y no representan el importe total de los fondos recaudados y el número de acciones emitidas. La escala real de los fondos recaudados para esta emisión se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión, etc.
El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son respectivamente – 16166664 millones de yuan y – 1692987 millones de yuan, suponiendo que el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz realizado en 2022 y el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se reduzcan en un 10% y se mantengan al mismo nivel que en 2021, El análisis de hipótesis sólo se utiliza para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas en los principales indicadores financieros de la empresa, no constituye una previsión de beneficios de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores que toman decisiones de inversión en consecuencia causan pérdidas, la empresa No será responsable de la indemnización;
No se tendrá en cuenta el impacto de la emisión en otras operaciones de producción, situación financiera (como gastos financieros, ingresos de inversión, etc.);
Supongamos que, además de esta emisión, la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que pueda afectar o afectar potencialmente al capital social total de la empresa;
Independientemente del plan de incentivos de capital en curso de la empresa;
Supongamos que no hay distribución de beneficios durante el período de medición;
No se tienen en cuenta los efectos de la futura distribución de los beneficios de la empresa ni la conversión de la reserva de capital en capital social;
La hipótesis anterior sólo tiene por objeto probar el efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022 ni constituye una previsión de beneficios, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia.
2. Cambios en los indicadores financieros pertinentes
Sobre la base de las hipótesis anteriores, los resultados de la evaluación del impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa son los siguientes:
Tema 2021 / 2022 / 31 de diciembre de 2022
Publicado antes y después del 31 de diciembre de 2021
Capital social total (10.000 acciones) 43.061,88 43.061,88 55.980,44
Tema 2021 / 2022 / 31 de diciembre de 2022
Publicado antes y después del 31 de diciembre de 2021
El total de fondos recaudados en esta emisión es de 22.000 millones de yuan.
Límite máximo del número de acciones emitidas (12.918,56 acciones)
Fecha prevista de terminación de la emisión: junio de 2022
Hipótesis 1: reducción del 10% del beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y del beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz (16.166,64 – 14.549,98 – 14.549,98 Yuan)
Beneficio neto del propietario de la empresa matriz: 16.929,87 – 15.236,88 – 15.236,88 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0,40 – 0,34 – 0,29
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0,40 – 0,34 – 0,29
Ingresos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Diluir – 0,42 – 0,35 – 0,31 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 17,59% – 15,37% – 13,77%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 18,42% – 16,10% – 14,42% (deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes) Hipótesis 2: los beneficios netos atribuibles al propietario de la empresa matriz realizados en 2022 y los beneficios netos atribuibles al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021
Beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz (16.166,64 a 16.166,64 Yuan)
Beneficio neto del propietario de la empresa matriz – 1692987 – 1692987 – 1692987 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0,40 – 0,38 – 0,33
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0,40 – 0,38 – 0,33
Ingresos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Menos pérdidas y ganancias no recurrentes – 0,42 – 0,39 – 0,34 ganancias por acción (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 17,59% – 17,22% – 15,42%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 18,42% – 18,04% – 16,15% (deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes) Hipótesis 3: aumento del 10% de las pérdidas y ganancias netas atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 y las pérdidas y ganancias netas atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (16.166,64 – 17.783,30 – 17.783,30 Yuan)
Tema 2021 / 2022 / 31 de diciembre de 2022
Publicado antes y después del 31 de diciembre de 2021
Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz: 16.929,87 – 18.622,86 – 18.622,86 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) – 0,40 – 0,41 – 0,36
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 0,40 – 0,41 – 0,36
Ingresos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias por acción diluidas – 0,42 – 0,43 – 0,38 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 17,59% – 19,11% – 17,09%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 18,42% – 20,01% – 17,90% (excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes)
Nota: las ganancias por acción calculadas anteriormente se calcularán de conformidad con las disposiciones de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción, respectivamente, para las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por Acción.
Como puede verse en el cuadro anterior, después de la emisión, debido a que el proyecto de oferta pública de inversión necesita un cierto período de construcción, y los beneficios del proyecto también necesitan un cierto tiempo, en el caso de que el capital social total y los activos netos de la empresa aumenten, si la situación de funcionamiento de la empresa no ha mejorado significativamente y no puede convertir las pérdidas en ganancias en el período en curso, las ganancias por acción de la empresa y otros indicadores seguirán siendo un riesgo negativo en el período en curso. Si las condiciones de funcionamiento de la empresa mejoran significativamente y obtienen beneficios, las ganancias por acción de la empresa y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos y otros indicadores correrán el riesgo de ser diluidos.
Aviso especial de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán, mientras que el uso de los fondos recaudados y la generación de beneficios requieren un cierto período. En caso de que el capital social total y los activos netos de la empresa aumenten, si los beneficios de la empresa no aumentan en la medida correspondiente, el rendimiento al contado de la empresa en el año en que se complete la emisión correrá el riesgo de diluirse. Además, una vez que se hayan producido cambios importantes en las hipótesis del análisis anterior o en las condiciones de funcionamiento de la empresa, no puede excluirse la posibilidad de que el rendimiento al contado se diluya debido a la emisión. En particular, se recuerda a los inversores que inviertan racionalmente y presten atención al riesgo de que la oferta diluya el rendimiento inmediato.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión
Con el fin de garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados en esta emisión, prevenir eficazmente el riesgo de que el rendimiento inmediato de los accionistas se diluya y mejorar la capacidad de rendimiento sostenible de la empresa en el futuro, la empresa reforzará la promoción de los proyectos de recaudación de fondos, mejorará el nivel de gobernanza empresarial y fortalecerá la gestión de los fondos recaudados después de la emisión.
