Zijin Mining Group Company Limited(601899) Report on the
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Catálogo
Página 1. Informe de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
1. Aumento de la recaudación de fondos a puerta cerrada en 2016
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ \ Después de deducir los gastos de emisión de 3.845040,59 Yuan, el capital neto recaudado es de 4.596919.958,92 Yuan. Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the funds available for this issue and issued the capital Verification Report of Ernst & Young huaming (2017) No. 60468092h02 on 24 May 2017.
2. Emisión pública adicional de fondos recaudados en 2018
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión de acciones adicionales de Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ (licencia de Hasta el 21 de noviembre de 2019, la empresa había emitido 2346041055 acciones ordinarias de RMB en esta emisión de acciones a, el precio de emisión por acción era de 3,41 RMB, el total de fondos recaudados era de 7999999999755 RMB, deducidos los gastos de emisión de 152572030,12 RMB, y el capital neto recaudado era de 784742.967,43 RMB. Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the funds available for this issue and issued the capital Verification Report of Ernst & Young huaming (2019) No. 60468092h01 on 21 November 2019.
3. Fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades en 2020
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (c
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, se habían utilizado todos los fondos recaudados de la oferta privada en 2016 y los fondos recaudados de la oferta pública adicional en 2018, se habían completado los procedimientos de cancelación de cuentas de la cuenta especial pertinente para los fondos recaudados y se habían invertido 454938 millones de yuan en el proyecto de inversión de La oferta pública de bonos convertibles en 2020. El saldo de los fondos recaudados no utilizados es de 146296.420 Yuan (incluidos los intereses devengados por los depósitos bancarios recaudados y los gastos de manipulación bancaria deducidos). Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Medidas administrativas para la recaudación de fondos
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (anuncio [2012] No. 44 de la Comisión Reguladora de valores de China), Shanghai Stock Exchange “Shanghai Stock Exchange Listed Companies raised funds management measures (revised in 2013)” and “The Daily Information Disclosure Memorandum of the company listed” No. 1 Interim announcement format Guidelines No. 16 Listed Companies raised funds Deposit and Real use of Special Report (revised in 2015) “and other relevant provisions and Requirements, In Combination With the actual situation of the company, Las medidas de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de la recaudación de fondos”) se han formulado y aprobado en la Junta General de accionistas de la empresa.
1. Aumento de la recaudación de fondos a puerta cerrada en 2016
De conformidad con las medidas para la gestión de los fondos recaudados, el 14 de junio de 2017, la empresa y Anxin Securities Co., Ltd. (“Anxin securities”), respectivamente, se unieron a la Subdivisión Shanghang de China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) La Subdivisión de Shanghang (en lo sucesivo denominada “la Subdivisión de Shanghang” ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos; El 13 de julio de 2017, la empresa, Zijin Copper Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zijin Copper Industry”) y Anxin Securities firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la sucursal Shanghang de la ICBC. The Company, Jinshan (Hong Kong) International Mining Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jinshan Hong Kong”) and Anxin Securities and Agricultural Bank Shanghang Sub – Branch signed the “Raising Fund Storage four – Square Regulatory Agreement”; La empresa, musonoi Mining Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “musonoi Company”) y Anson Securities firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la Subdivisión Shanghang del Banco Agrícola de China.
El 19 de junio de 2018, la empresa, la sucursal Shanghang del Banco Industrial y comercial de China (ICBC) y Anxin Securities se unieron a Zijin International Mining Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zijin International”) y Heilongjiang duobaoshan Copper Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “duobaoshan Copper Industry”), Heilongjiang Zijin Copper Industry Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Heilongjiang Zijin Copper Industry”) completed three signatures of the “Four – Square Regulatory Agreement on the Storage of the Collected funds” After the Change of the Collected funds Project, Clearing the Rights and obligations of all Parties. The above Regulatory Agreement does not have significant Difference with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) made by Shanghai Stock Exchange, and the actual Implementation is good.
2. Emisión pública de acciones adicionales en 2018
De conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados, el 22 de noviembre de 2019, la empresa y Anxin Securities firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados con la sucursal Fujian del Banco Nacional de desarrollo, la sucursal Shanghang del Banco Industrial y comercial de China y la sucursal Shanghang del Banco de construcción, respectivamente. The above Regulatory Agreement does not have significant Difference with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) made by Shanghai Stock Exchange, and the actual Implementation is good.
3. Emisión pública de bonos convertibles en 2020
De conformidad con las “medidas de gestión de los fondos recaudados”, tras la colocación de los fondos recaudados, la empresa y Anxin Securities firmaron el “acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados” con la Subdivisión Shanghang del Banco Industrial y comercial de China, la Subdivisión Shanghang del Banco Agrícola de China y la Subdivisión Shanghang del Banco Agrícola de China, respectivamente; La empresa, Jinshan Hong Kong y Anxin Securities firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la Subdivisión Shanghang del Banco Industrial y comercial de China y la Subdivisión Shanghang del Banco Agrícola de China, respectivamente. The Company, Heilongjiang Tongshan Mining Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Heilongjiang Tongshan Mining”) and Anxin Securities and Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang Sub – Branch signed the “Raising Fund Special account Storage four – Square Regulatory Agreement”; La empresa, Serbia Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ \ \ La empresa, cukaru Peki B.V. y Anxin Securities firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la sucursal de Rotterdam de Bank Of China Limited(601988) (Luxemburgo) Ltd. La empresa, Heilongjiang Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ \ \ The above Regulatory Agreement does not have significant Difference with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) made by Shanghai Stock Exchange, and the actual Implementation is good.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Emisión privada de acciones en 2016
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en la cuenta especial en 2016 son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la cuenta número de cuenta del Banco de apertura de la cuenta
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Co
Zijin Copper Industry Co., Ltd. Gujiao Branch of ICBC 141 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 91 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 79310510.22 – sold
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Jinshan (Hong Kong) International Mining and Agricultural Bank Shanghang Branch 1374014484 Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 8132.75 – sales Limited
Musonoi Mining simple Stock Bank Shanghang Sub – Branch 13740140484 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 7947.25 – sold Household Co., Ltd.
Shanghai Hangzhou 1750101001 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 0312610307 – sucursal de la empresa de venta
Zijin International Mining Co., Ltd. Shanghang Branch of ICBC 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 902111021 – – sold
Recaudación de fondos
Nombre de la cuenta
Saldo
Heilongjiang duobaoshan Copper Industry Co., Ltd Shanghang Sub – Branch 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 90211145 – – sold
Ltd.
Heilongjiang Zijin Copper Industry Co., Ltd., Shanghang Branch, ICBC 141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Shenzhen Laibao High-Tech Co.Ltd(002106) 01 – – has been sold
División
Total 459731,50 –
Nota: la diferencia entre el importe total inicial de la cuenta especial de recaudación de fondos de 4.597315.000 yuan y el importe neto inicial de la recaudación de fondos de 4.596920.000 Yuan es de 3.950000 Yuan, lo que se debe a que la empresa paga a los intermediarios el costo total de la emisión de fondos mediante el uso de fondos de Recaudación de fondos no recaudados antes de recibir los fondos de recaudación de fondos de la oferta no pública. Esta parte de los gastos de emisión se ha deducido del cálculo inicial neto de los fondos recaudados, pero no de la cuenta especial de fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2019, todos los fondos recaudados se habían utilizado y todas las cuentas especiales se habían cerrado.
2. Emisión pública adicional de fondos recaudados en 2018
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa emitió públicamente fondos adicionales recaudados en 2018 en una cuenta especial para el almacenamiento y el uso real
