Código de valores: Zijin Mining Group Company Limited(601899) abreviatura de las acciones: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No.: p 2022 – 017
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y Otras disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”), La Declaración Especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es la siguiente: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de recepción
1. Emisión privada de acciones en 2016
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ El capital neto recaudado fue de 4.596919.958,92 Yuan. Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the funds available for this issue and issued the capital Verification Report of Ernst & Young huaming (2017) No. 60468092h02 on 24 May 2017.
2. Emisión pública de acciones adicionales en 2018
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión de acciones adicionales de Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ El capital neto recaudado fue de 7.844277.967,43 Yuan. Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the funds available for this issue and issued the capital Verification Report of Ernst & Young huaming (2019) No. 60468092h01 on 21 November 2019.
3. Emisión pública de bonos convertibles en 2020
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ \ Otros gastos de emisión, como los honorarios de los abogados, los honorarios de los contables, los honorarios de registro, los honorarios de evaluación de la solvencia y los honorarios de divulgación de información, etc., sumados a los honorarios de recomendación de suscripción, los honorarios de los abogados, los honorarios de los contables, los honorarios de Registro, los honorarios de evaluación de la solvencia y los honorarios de divulgación de información, etc., pueden deducirse del impuesto soportado sobre el valor a ñadido total de 177203773 Yuan, y la recaudación neta real de fondos es de 5.972850.067,25 Yuan. Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the funds available for this issue and issued the Certification Report on the funds raised by the Public Issue of convertible companies issued by Ernst & Young huaming (2020) No. 60468092h01 on November 9, 2020.
Ii) utilización de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, se habían utilizado todos los fondos recaudados de la oferta no pública en 2016 y los fondos recaudados de la oferta pública adicional en 2018, y se habían completado los procedimientos de cancelación de cuentas de la cuenta especial pertinente de fondos recaudados; En 2020, los fondos de recaudación de fondos de bonos convertibles se han invertido en proyectos de recaudación de fondos por valor de 4.544938 millones de yuan, y el saldo no utilizado de los fondos recaudados es de 1.462964 millones de yuan (incluidos los intereses devengados por los depósitos bancarios recaudados y los gastos de manipulación bancaria deducidos).
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (anuncio [2012] No. 44 de la Comisión Reguladora de valores de China), Shanghai Stock Exchange “Shanghai Stock Exchange Listed Companies raised funds management measures (revised in 2013)” and “The Daily Information Disclosure Memorandum of the Listed Companies No. 1 Interim announcement format Guidelines – No. 16 Listed Companies raised funds Deposit and Real use of Special Report (revised in 2015)” and other relevant provisions and Requirements, In Combination With the actual situation of the company, Las medidas de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de la recaudación de fondos”) se han formulado y aprobado en la Junta General de accionistas de la empresa.
Firma del acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos
1. Emisión privada de acciones en 2016
De conformidad con las medidas para la gestión de los fondos recaudados, el 14 de junio de 2017, la empresa y Anxin Securities firmaron un acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de los fondos recaudados con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ \ \ \ Shanghang sub El 13 de julio de 2017, la empresa, Zijin Copper Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zijin Copper Industry”) y Anxin Securities firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la sucursal Shanghang de la ICBC. The Company, Jinshan (Hong Kong) International Mining Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jinshan Hong Kong”) and Anxin Securities and Agricultural Bank Shanghang Sub – Branch signed the “Raising Fund Storage four – Square Regulatory Agreement”; La empresa, musonoi Mining Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “musonoi Company”) y Anson Securities firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la Subdivisión Shanghang del Banco Agrícola de China.
El 19 de junio de 2018, la empresa, la sucursal Shanghang del Banco Industrial y comercial de China (ICBC) y Anxin Securities se unieron a Zijin International Mining Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zijin International”) y Heilongjiang duobaoshan Copper Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “duobaoshan Copper Industry”), Heilongjiang Zijin Copper Industry Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Heilongjiang Zijin Copper Industry”) completed three signatures of the “Four – Square Regulatory Agreement on the Storage of the Collected funds” After the Change of the Collected funds Project, Clearing the Rights and obligations of all Parties. The above Regulatory Agreement does not have significant Difference with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) made by Shanghai Stock Exchange, and the actual Implementation is good.
2. Emisión pública de acciones adicionales en 2018
De conformidad con las medidas de gestión de los fondos recaudados, el 22 de noviembre de 2019, la empresa y Anxin Securities firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados con la sucursal Fujian del Banco Nacional de desarrollo, la sucursal Shanghang del Banco Industrial y comercial de China y la sucursal Shanghang del Banco de construcción, respectivamente. The above Regulatory Agreement does not have significant Difference with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) made by Shanghai Stock Exchange, and the actual Implementation is good.
3. Emisión pública de bonos convertibles en 2020
De conformidad con las “medidas de gestión de los fondos recaudados”, tras la colocación de los fondos recaudados, la empresa y Anxin Securities firmaron el “acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados” con la Subdivisión Shanghang del Banco Industrial y comercial de China, la Subdivisión Shanghang del Banco Agrícola de China y la Subdivisión Shanghang del Banco Agrícola de China, respectivamente; La empresa, Jinshan Hong Kong y Anxin Securities firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la Subdivisión Shanghang del Banco Industrial y comercial de China y la Subdivisión Shanghang del Banco Agrícola de China, respectivamente. The Company, Heilongjiang Tongshan Mining Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Heilongjiang Tongshan Mining”) and Anxin Securities and Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang Sub – Branch signed the “Raising Fund Special account Storage four – Square Regulatory Agreement”; La empresa, Serbia Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ \ \ La empresa, cukaru Peki B.V. y Anxin Securities firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la sucursal de Rotterdam de Bank Of China Limited(601988) (Luxemburgo) Ltd. La empresa, Heilongjiang Zijin Mining Group Company Limited(601899) \ \ \ The above Regulatory Agreement does not have significant Difference with the three – party Regulatory Agreement (MODEL) made by Shanghai Stock Exchange, and the actual Implementation is good.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Emisión privada de acciones en 2016
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en la cuenta especial en 2016 son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Recaudación de fondos
Nombre de la cuenta número de cuenta del Banco de apertura
Saldo
Zijin Mining Group Company Limited(601899) GROUP SHARES
Zijin Copper Industry Co., Ltd. Gujiao Branch of ICBC 141 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 91 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 79310510.22 – sold
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Share
Jinshan (Hong Kong) International Mining and Agricultural Bank Shanghang Branch 1374014484 Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 8132.75 – sales Limited
Musonoi Mining simple share Agricultural Bank Shanghang Branch 1374014484 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 7947.25 – sold share Co., Ltd.
Shanghai Hangzhou 1750101001 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 0312610307 – sucursal de la sociedad limitada de cuentas vendidas
Zijin International Mining Co., Ltd., Shanghang Sub – Branch of ICBC 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 902111021 – – Sales Department
Heilongjiang duobaoshan Copper Industry Stock Industrial Bank Shanghang Sub – Branch 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 190211145 – – sold Household shares Co., Ltd.
Heilongjiang Zijin Copper Industry Co., Ltd. Shanghang Sub – Branch 141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Shenzhen Laibao High-Tech Co.Ltd(002106) 01 – – Sales Company
Total 459731,50 –
Nota: la diferencia entre el importe total inicial de la cuenta especial de fondos recaudados y el importe neto inicial de los fondos recaudados es de 4.597315 millones de yuan, lo que se debe a que la empresa pagó a los intermediarios 395000 yuan por los gastos de emisión antes de recibir los fondos recaudados mediante la recaudación de fondos no recaudados. Esta parte de los gastos de emisión se ha deducido del cálculo inicial neto de los fondos recaudados, pero no de la cuenta especial de fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2019, todos los fondos recaudados se habían utilizado y todas las cuentas especiales se habían cerrado.
2. Emisión pública de acciones adicionales en 2018
Al 31 de diciembre de 2021, el depósito y el uso real de los fondos recaudados mediante la emisión pública de acciones adicionales en la cuenta especial de la empresa en 2018 son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Recaudación de fondos
Nombre de la cuenta
Saldo
Zijin Mining Group Company Limited(601899) GROUP SHARES the State
