Central China Securities Co.Ltd(601375)
Sobre Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
El informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 Central China Securities Co.Ltd(601375) (en lo sucesivo denominados Central China Securities Co.Ltd(601375) “o” organismos de recomendación “) será el órgano de recomendación y el órgano de supervisión continua de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (en lo sucesivo denominados Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) ” o “la empresa”), de conformidad con las medidas para la administración de las empresas de recomendación para la emisión de valores y las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shanghai, etc. Se verificaron las cuestiones relativas al depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y las condiciones específicas de verificación y las opiniones son las siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) \ (licencia de valores Después de deducir todos los gastos de emisión, el total es de 41.205700 Yuan (excluidos los impuestos), y la recaudación neta de fondos es de 59.215430 Yuan. Todos los fondos recaudados se registraron el 16 de marzo de 2021 y fueron verificados por tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y se publicó el informe de verificación de capital no. [2021] 00025.
Ii) importe utilizado y saldo actual del año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 21.302.09 millones de yuan de fondos recaudados en el año en curso, el total acumulado de fondos recaudados era de 21.302.09 millones de yuan, y el saldo de los fondos recaudados no se había utilizado era de 38.552.27 millones de yuan (incluidos 2.756800 Yuan de comisiones netas deducidas de los Ingresos por concepto de intereses de los fondos recaudados, 3.131400 Yuan de ingresos de inversión procedentes de la compra de productos financieros y 481100 Yuan de gastos de emisión pendientes de pago). El saldo de la cuenta de recaudación de fondos es de 185527 millones de yuan y la cuenta de gestión financiera de 20.000 millones de yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y la eficiencia en el uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las Normas de cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, En combinación con la situación real de la empresa, se elaboró el sistema de gestión de la recaudación de fondos.
La empresa ha establecido una cuenta especial para la recaudación de fondos en el Banco, que almacena los fondos recaudados en una cuenta especial. En marzo de 2021, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados con el patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) \ \ \ \ \ \ Y todas las Partes en el acuerdo cumplieron sus responsabilidades de conformidad con las disposiciones pertinentes.
En octubre de 2021, tras el examen y la aprobación de la 19ª reunión del primer Consejo de Administración, la 12ª reunión del primer Consejo de supervisión y la primera junta general provisional de accionistas en 2021, se acordó que la empresa ajustara la estructura de inversión, el nuevo organismo de ejecución y el lugar de ejecución del “proyecto de producción y construcción de componentes de escaleras mecánicas”. La empresa utilizará el capital recaudado de 200 millones de yuan para aumentar el cuerpo principal de la implementación de la recaudación de fondos Jiangsu Creative Elevator Parts Co., Ltd. (en adelante, “Jiangsu Creative”). El 11 de octubre de 2021, la empresa y sus filiales Jiangsu chuangli Elevator Parts Co., Ltd., que ejecuta el proyecto de recaudación de fondos, firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos” con la Subdivisión de Danyang, respectivamente. No hay diferencia significativa entre el contenido del Acuerdo y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial para el almacenamiento de fondos recaudados (Modelo) elaborado por la bolsa de Shanghai.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el Estado de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: Yuan
Saldo de la recaudación de fondos
Shanghai Pudong hair
Cuenta Especial para recaudar fondos del Banco de exposiciones danyangcity in South region Russia 38020788 Zte Corporation(000063) 84567173905
Subdivisión
Saldo de la recaudación de fondos
Cuenta Especial para la recaudación de fondos de la ciudad (incluida la recaudación de fondos en nombre de la sucursal de jiangdanyang 382003 Chongqing Iron & Steel Company Limited(601005) Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) 590642 para pagar los gastos de emisión 481132,07 yuan para el Departamento de ventas y 104774,35 yuan para intereses)
Cuenta Especial para la recaudación de fondos
Zhenjiang Danyang Development Zone Sub – Branch China
Cuenta Especial para la recaudación de fondos
Sucursal de la empresa danyangcity in South region Russia Development Zone
Cuenta Especial para la recaudación de fondos
Shanghai Pudong hair
Zhan Bank danyangcity in South region Russia 3802007880100 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 38 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 Structural Deposit
Subdivisión Bank Of China Limited(601988)
485875.852746 14000000 depósitos estructurados
Zhenjiang Danyang Development Zone Sub – Branch
Total 385502.668,64
Utilización real de los fondos recaudados en 2021
Utilización de los fondos recaudados
Para más detalles sobre el uso de los fondos recaudados en 2021, véase el cuadro adjunto sobre el uso de los fondos recaudados.
Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
En la 16ª reunión del primer Consejo de Administración y la novena reunión del primer Consejo de supervisión, celebrada el 2 de abril de 2021, la empresa examinó y aprobó por separado el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados de los proyectos de inversión recaudados, y acordó que la empresa utilizara 802440.096,54 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado.
La empresa reemplazó los fondos autofinanciados con fondos recaudados por adelantado con los siguientes detalles:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto de inversión propuesto para la inversión total
Importe de los fondos (%)
Nombre del proyecto de inversión propuesto para la inversión total
Importe de los fondos (%)
Producción de componentes de escaleras mecánicas
1 proyecto de construcción 57 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 310702794721 13,94
Desarrollo de componentes de escaleras mecánicas
2 Proyecto de construcción del Centro 73 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2072 77.20 1.06
Liquidez complementaria
3 partida 14.000,00 10.587,69, –
Total 10.215651,11 59.215,43 8.024,41 10,25
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo y la inversión en productos conexos
La empresa celebró la 16ª reunión del primer Consejo de Administración y la novena reunión del primer Consejo de supervisión el 2 de abril de 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”. Conviene en que la empresa utilice hasta 200 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a fin de comprar productos de inversión (incluidos los productos financieros bancarios, los depósitos a plazo fijo, los depósitos estructurados o los productos de depósito convenidos) con alta seguridad y buena liquidez, cuyo plazo será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa, y que los fondos podrán utilizarse de manera renovable dentro de los límites y plazos mencionados.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo de la siguiente manera:
Unidad: RMB / 10.000 yuan
Nombre del producto
Bank Of China Limited(601988) Hook Structure 6 April 2021
Depósitos estructurados 10.000.00 a 20.21 10 es
[csdpy 2020185] 8 de marzo
Shanghai Pudong Development Bank
Co., Ltd. Lido Public 2 April 2021
SV 21jg7061 depósitos estructurados Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) – 2021 7 es
(estructura de tres niveles) RMB 2
Depósitos estructurados al público
Bank Of China Limited(601988) Hook type Structure April 2021
Depósitos estructurados 400000 12 – 2021 sí
[csdpy 2020196] 13 July
Shanghai Pudong Development Bank share 7 July 2021
Depósitos estructurados 6.000,00 es
Copy Limited Lido Public Day – 2010
Nombre del producto
Svenli 21jg6209 8 de marzo
(sección B exclusiva de la red de tres meses)
Depósito sexual
Estructura tipo gancho
Depósitos sexuales julio 2021
Depósitos estructurados 400000 15 – 2022 no
[csdpy 2020402] 17 de enero
(clientes institucionales)
Depósitos sexuales octubre 2021
Depósitos estructurados 10.000,00 11
