Código de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) número de anuncio: 2022 – 016 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fideicomisario de gestión de efectivo: bancos comerciales y otras instituciones financieras con calificación jurídica.
Importe de la gestión del efectivo: no más de 100 millones de yuan (incluido el importe).
Plazo de autorización de la gestión del efectivo: en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la deliberación del Consejo de Administración, dentro del alcance y el plazo de esta cantidad, los fondos pueden utilizarse de manera renovable y devolverse a la cuenta de fondos propios de la empresa una vez expirado el plazo.
Variedad de productos de gestión de efectivo: productos financieros con alta seguridad y buena liquidez.
Procedimiento de examen realizado: el 17 de marzo de 2022, la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos propios para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa utilizara los fondos propios para la gestión del efectivo a fin de lograr el mantenimiento y el Aumento del valor de los fondos.
Panorama general de las inversiones
1. Finalidad de la inversión
Bajo la premisa de garantizar la seguridad de los fondos y las necesidades diarias de funcionamiento de la empresa, utilizar los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios ociosos, mejorar la tasa de rendimiento de los activos y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
2. Fuentes de financiación
Fondos propios ociosos de empresas y filiales.
3. Cantidad de inversión
De acuerdo con la situación actual de los fondos de la empresa, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar conjuntamente no más de 100 millones de yuan (incluido el capital) para la gestión del efectivo, dentro de la cantidad de inversión antes mencionada, los fondos de las principales entidades de inversión pueden utilizarse de manera continua.
4. Variedad de productos
La empresa controlará estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, utilizando los fondos propios ociosos para invertir en productos financieros de alta seguridad y buena liquidez
5. Duración de la autorización
Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, los fondos podrán utilizarse de manera renovable dentro del alcance y el plazo de la cuota y devolverse a la cuenta de fondos propios de la empresa una vez expirado el plazo.
6. Modalidades de aplicación y delegación de autoridad
La empresa autoriza a la dirección a ejercer el poder de decisión de inversión y firmar los documentos jurídicos pertinentes, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de la Organización y ejecución de los asuntos específicos.
Medidas de control de riesgos de la gestión del efectivo
1. La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionará variedades de inversión sólidas.
2. La empresa respetará el principio de inversión prudente, seleccionará estrictamente los principales emisores y seleccionará las instituciones financieras con buena reputación y fuerte capacidad de seguridad financiera. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la situación de los productos de inversión, si la evaluación descubre que hay factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará medidas oportunas para controlar los riesgos. 3. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
Situación del Fideicomisario
El fideicomisario de los productos de gestión de efectivo que la empresa tiene la intención de comprar es el Banco y otras instituciones financieras que tienen la calificación de operación legal, y el riesgo se controlará estrictamente de acuerdo con la situación crediticia del fideicomisario.
Efectos en las empresas
1. Principales indicadores financieros de la empresa en el último año y en el primer período:
Unidad: Yuan
Principales datos contables 31 de diciembre de 202130 de septiembre de 2021
(auditado) (no auditado)
Activo total 19994705130219942942381
Total del pasivo 5.253212.329,33 5.555143.575,82
Neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 147414918369143918584799
Activos
Enero a diciembre de 2021 (auditado) enero a septiembre de 2021 (no auditado)
Corrientes de efectivo procedentes de actividades operacionales
Volumen neto
Al 31 de diciembre de 2021, el capital monetario de la empresa era de 2.827487.764,65 Yuan. La proporción de la gestión del efectivo en el último período de la empresa es del 35,37%. La gestión del efectivo se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos mediante el uso de fondos propios temporalmente inactivos. La empresa seguirá el principio de “seguridad de los fondos, prevención de riesgos y funcionamiento estándar”, no afectará a las necesidades normales de volumen de Negocios de los fondos cotidianos de la empresa, y no afectará al desarrollo normal del negocio principal de la empresa. No implica el uso de fondos recaudados.
2. Tratamiento contable
Los productos de gestión del efectivo de la empresa se tratarán estrictamente de conformidad con las “nuevas normas sobre instrumentos financieros”, que pueden afectar a la cuenta de “activos financieros negociables”, la cuenta de “fondos monetarios”, la cuenta de “gastos financieros”, “pérdidas y ganancias por variaciones del valor razonable” y La cuenta de “ingresos de inversión” en el balance.
Indicación del riesgo
Los productos financieros que la empresa pretende comprar son principalmente productos financieros con alta seguridad y buena liquidez, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, por lo que no se puede excluir que la inversión se vea afectada por el riesgo de fluctuación del mercado, la situación macroeconómica, la política monetaria, la política fiscal y Otras políticas macroeconómicas.
Procedimientos de examen y aprobación y opiniones conexas
Deliberaciones de la Junta
El 17 de marzo de 2022, la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de los fondos propios para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa utilizara los fondos propios para la gestión del efectivo, a fin de lograr el mantenimiento del valor y el aumento del valor de Los fondos, la propuesta no tiene que presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Opiniones de los directores independientes de la empresa
El director independiente de la empresa considera que, en la premisa de garantizar el funcionamiento diario y el control de los riesgos, la empresa debe seguir el principio de “funcionamiento normalizado, prevención de riesgos y seguridad de los fondos”, utilizar racionalmente los fondos propios para la gestión del efectivo, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no afectará al desarrollo normal de las principales empresas, no afectará al volumen de Negocios de los fondos de la empresa ni entrañará el uso de fondos recaudados.
El procedimiento de votación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y cumple los procedimientos de examen y aprobación necesarios para el desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de los accionistas.
Los directores independientes acordaron por unanimidad que la empresa utilizaría sus propios fondos para la gestión del efectivo.
A la fecha del presente anuncio, la empresa ha utilizado sus propios fondos para la gestión del efectivo en los últimos 12 meses: 10.000 yuan
Número de serie tipo de producto financiero importe real de los insumos
1 productos financieros bancarios 106608,00 106608,00 186,98 0,00
Total 106608,00 106608,00 186,98 0,00
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses 5.400,00
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses / activo neto del último año (%) 3,66
Ingresos acumulados de gestión del efectivo en los últimos 12 meses / beneficio neto del último año (%) 1,24
Línea financiera actualmente utilizada 0,00
Línea financiera no utilizada 10.000,00
Línea financiera total 10.000,00
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de marzo de 2022
