Código de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura de valores: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) número de anuncio: 2022 – 015 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Trustee of Cash management: financial institutions with legal Operation qualifications, such as Banks.
Límite de gestión del efectivo: no más de 200 millones de yuan.
Plazo de autorización para la gestión del efectivo: dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Variedad de productos de gestión de efectivo: productos financieros con alta seguridad y buena liquidez.
Procedimiento de examen realizado: la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración y la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión se celebraron el 17 de marzo de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para la gestión del efectivo. El director independiente emitió una opinión independiente claramente acordada, y la institución patrocinadora Central China Securities Co.Ltd(601375) (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora”) emitió una opinión de verificación acordada sobre esta cuestión, que está dentro de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración de la empresa y no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Panorama general de la gestión del efectivo
Objetivos de la gestión del efectivo
Sobre la base de la garantía de los fondos necesarios para los proyectos de inversión de la empresa y la garantía de la seguridad de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados temporalmente ociosos, utilizar razonablemente los fondos recaudados ociosos, aumentar los ingresos de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la Empresa y los accionistas.
Ii) fuentes de financiación
1. Fuentes de fondos: fondos recaudados temporalmente ociosos de la empresa.
2. Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) \ (licencia de valores Después de deducir todos los gastos de emisión, el total es de 41.205700 Yuan (excluidos los impuestos), y la recaudación neta de fondos es de 59.215430 Yuan. The above raised funds have been all received in account and Verified by tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. [2021] 00025. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con el Banco y el patrocinador para el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados.
Cuota de inversión
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar un máximo de 200 millones de yuan de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, a condición de que no afecte al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados por la empresa.
Iv) Duración de la autorización
Los fondos serán válidos durante un período de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y podrán utilizarse de manera continua durante el período y la cantidad mencionados.
Variedad de productos
Las variedades de inversión son productos financieros de alta seguridad y buena liquidez.
Vi) Modalidades de aplicación
El Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones dentro del período de validez y la cantidad de fondos mencionados anteriormente, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de la Organización y ejecución de las cuestiones específicas, y esta autorización será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Vii) Divulgación de información
La empresa revelará oportunamente las condiciones específicas de la gestión del efectivo de la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y no modificará el uso de los fondos recaudados en forma encubierta.
Viii) Medidas de control de riesgos
1. Los fondos ociosos recaudados por la empresa para la gestión del efectivo no se utilizarán para la inversión en valores y los productos de inversión no se utilizarán para la promesa.
2. La empresa respetará el principio de inversión prudente, seleccionará estrictamente los principales emisores y seleccionará las instituciones financieras con buena reputación y fuerte capacidad de seguridad financiera. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la situación de los productos de inversión, si la evaluación descubre que hay factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará medidas oportunas para controlar los riesgos. 3. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
Situación de la parte encargada
El fideicomisario de los productos de gestión de efectivo que la empresa tiene la intención de comprar es el Banco y otras instituciones financieras que tienen la calificación de operación legal, y el riesgo se controlará estrictamente de acuerdo con la situación crediticia del fideicomisario.
Impacto en la empresa
Principales indicadores financieros de la empresa en el último año y en el primer período:
Unidad: Yuan
Principales datos contables 31 de diciembre de 202130 de septiembre de 2021
(auditado) (no auditado)
Activo total 19994705130219942942381
Total del pasivo 5.253212.329,33 5.555143.575,82
Activos netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz 147414918369143918584799
Enero – diciembre 2021 enero – septiembre 2021
(auditado) (no auditado)
Corrientes de efectivo procedentes de actividades operacionales – 1.349013518 – 2.286663,14 volúmenes netos
Al 31 de diciembre de 2021, el capital monetario de la empresa era de 2.827487.764,65 Yuan.
La cantidad de gestión de efectivo de la empresa representa el 70,73% de los fondos monetarios de la última fase de la empresa. La gestión de efectivo de la empresa mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos se lleva a cabo bajo la premisa de garantizar los fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos de la empresa y garantizar La seguridad de los fondos recaudados. No afecta a las necesidades normales de rotación de los fondos ordinarios diarios de la empresa, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos que utilizan fondos recaudados, y no afecta al desarrollo normal de las principales empresas de la empresa.
Al mismo tiempo, la gestión del efectivo se lleva a cabo mediante el uso adecuado de los fondos recaudados temporalmente ociosos, a fin de utilizar razonablemente los fondos recaudados ociosos, aumentar los ingresos de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la empresa y los accionistas.
2. Tratamiento contable
Los productos de gestión del efectivo de la empresa se tratarán estrictamente de conformidad con las “nuevas normas sobre instrumentos financieros”, que pueden afectar a la cuenta de “activos financieros negociables”, la cuenta de “fondos monetarios”, la cuenta de “gastos financieros”, “pérdidas y ganancias por variaciones del valor razonable” y La cuenta de “ingresos de inversión” en el balance.
Indicación del riesgo
Aunque el producto de la gestión del efectivo es un producto financiero con alta seguridad y buena liquidez, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por factores como el riesgo de política, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de transmisión de información, la fuerza mayor y el riesgo de accidentes. Por favor, tenga cuidado con la toma de decisiones y tome precauciones contra los riesgos de inversión.
Procedimientos de examen de la aplicación y observaciones especiales
Procedimiento de examen
El 17 de marzo de 2022, la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración y la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para la gestión del efectivo, y acordaron que la empresa utilizara los fondos recaudados temporalmente inactivos con una cantidad máxima no superior a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo, que serían válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración los examinara y aprobara. El director independiente emitió una opinión independiente claramente acordada, el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación acordada sobre esta cuestión, y la propuesta no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Ii) Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que, sobre la base de la garantía de la seguridad de los fondos recaudados, la empresa utiliza los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a fin de comprar productos financieros de alta seguridad y buena liquidez, y que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las cuestiones mencionadas se ajusta a las disposiciones pertinentes de Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, lo que contribuye a aumentar los ingresos de almacenamiento de los fondos recaudados ociosos. El uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo no entra en conflicto con el plan de ejecución del proyecto de inversión de fondos recaudados, no afectará a la construcción del proyecto de inversión de fondos recaudados y al uso normal de los fondos recaudados, redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para la gestión del efectivo.
Opiniones de la Junta de supervisores
La empresa utiliza fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo y se utiliza para la compra de productos financieros con alta seguridad y buena liquidez. Los procedimientos de toma de decisiones sobre las cuestiones mencionadas se ajustan a las normas pertinentes y son beneficiosos para aumentar los ingresos de almacenamiento de los fondos recaudados ociosos. La gestión del efectivo de La empresa utilizando fondos recaudados ociosos no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de fondos recaudados y no afectará a la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados ni al uso normal de los fondos recaudados. Redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas y no perjudicará los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados para la gestión del efectivo.
Central China Securities Co.Ltd(601375)
En la actualidad, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, bajo la premisa de garantizar el control efectivo de la demanda de fondos, la seguridad de los fondos y el riesgo de inversión de los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa, el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, no hay cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, en interés de la empresa y de todos los accionistas. El proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo ha sido examinado y aprobado en la cuarta reunión del segundo Consejo de Administración y en la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión, y el director independiente de la empresa ha dado su consentimiento explícito. El proyecto de ley no necesita ser presentado a la Junta General anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a la utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo en 2022.
A la fecha del presente anuncio, la empresa ha utilizado los fondos recaudados para la gestión del efectivo en los últimos 12 meses: 10.000 yuan
Número de serie tipo de producto financiero importe real de los insumos
1 productos financieros bancarios 66 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 573,67 0,00
Total 66 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 573,67 0,00
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses 16.000,00
Inversión máxima diaria en los últimos 12 meses / activo neto del último año (%) 10,85
Ingresos acumulados de gestión del efectivo en los últimos 12 meses / beneficio neto del último año (%) 3,81
Línea de gestión de efectivo actualmente utilizada 0,00
Línea de gestión del efectivo no utilizada 20.000,00
Total de la línea de gestión del efectivo 20.000,00
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de marzo de 2022
