Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y cotizada en el GEM, de conformidad con las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes han llevado a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa del depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) \ \ \ El importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión conexos (excluido el IVA) es de 856475.410,96 Yuan.
Los fondos recaudados han sido remitidos por el principal asegurador Citic Securities Company Limited(600030) \ a De conformidad con el acuerdo entre la empresa y el asegurador principal Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ \ \ \ \ Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Sales Department account number 6501007880190003130 account 100000000 yuan; Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Sales Department Account no. 650100788015000332 account 39628484000 yuan; Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Province Branch Direct Sub – Branch account number 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 001335675 account 3500000000 yuan; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Sub – Branch Account no. 3500505129200073027 account 66 million.00 Yuan. Después de deducir los gastos de suscripción y otros gastos de emisión de 8.277178904 Yuan, el capital neto recaudado fue de 8.564575.410,96 Yuan.
The above – mentioned Fund raised in place and the Additional Registered Capital and payed capital (Equity) have been examined by Tianzhi International Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report of tianhezi [2020] No. 37901 on 21 October 2020.
Ii) cantidad utilizada y saldo al final del año
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 694963.232,35 Yuan de los fondos recaudados, de los cuales 318334.492,00 Yuan se habían utilizado en el año en curso, todos los cuales se habían utilizado para proyectos de recaudación de fondos.
Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad acumulada utilizada por la empresa era de 6.949632,35 Yuan, y el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos era de 1.699387,11 Yuan. La diferencia entre el importe neto de los fondos recaudados y el importe neto real de los fondos recaudados (después del pago de los gastos de emisión) es de 8.426708,50 Yuan, lo que representa el importe neto de los ingresos acumulados por concepto de intereses de los fondos recaudados después de deducir los gastos bancarios.
Gestión de los fondos recaudados
Sistema de gestión de la recaudación de fondos
La empresa ha formulado y revisado las normas pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. El sistema de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”) establece un sistema especial de almacenamiento de cuentas para los fondos recaudados y regula el almacenamiento, la utilización, la gestión de la ejecución de proyectos, la modificación de los proyectos de inversión y la supervisión de su utilización. El sistema de gestión fue examinado y aprobado por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 el 8 de diciembre de 2020. La empresa ha verificado las “Directrices de funcionamiento estándar para las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen” publicadas por la bolsa de Shenzhen con las disposiciones pertinentes sobre la gestión de la recaudación de fondos y el “sistema de gestión”, y considera que el “sistema de gestión” también cumple los Requisitos de las “Directrices de funcionamiento estándar para las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen”.
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión, el Consejo de Administración de la empresa ha aprobado la apertura de una cuenta bancaria especial para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa y no para otros fines, como se indica a continuación:
1. The Company opened a special account for raising funds in Harbin Branch of Shanghai Pudong Development Bank, with account number 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29, which is used only for the Storage and use of raising funds of the company ‘s “Aviation Composite parts Production Line Expansion and Technical Reform Project”, and cannot be used for Other Purposes.
2. The Company opened a special account for raising funds in Harbin Branch of Shanghai Pudong Development Bank, with account number 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30, which is used only for the Storage and use of raising funds for the “Aircraft Metal Parts NC Processing Center Expansion Construction project”, and cannot be used for Other Purposes.
3. The Company Opens a special account for raising funds in Harbin Branch of Shanghai Pudong Development Bank, with account number 650100788015000332, which is used only for the Storage and use of raising funds of the company ‘s “Supplementary Current Fund projects”, and cannot be used for Other Purposes.
4. The Company Opens a special account for raising funds in the Direct Branch of the Branch of Heilongjiang Province, with account number 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 001335675, which is used only for the Storage and use of raising funds for the “Technical Improvement and Upgrading Project of the Aviation Tool production line” of the company and cannot be used for Other Purposes.
5. The Company opened a special account for raising funds in Harbin Heping Sub – branch in China with account number 350050129200073027, which is used only for the Storage and use of raising funds for the “R & D Center upgrade Construction project” of the company, and cannot be used for Other Purposes.
6. The Company subsidiary Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (XI ‘an) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Xi’ an Guang Lian”) opened a special account for raising funds in Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Yan Liang Sub – Branch of Xi ‘an City, Shaanxi Province, with account number 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 1042, which is used only for the Storage and use of the funds raised by the company “Xi’ an Aviation Industry Processing and Manufacturing base Project Phase One”, and cannot be used for Other Purposes.
7. La filial Xi ‘an guanglian abrió una cuenta especial de recaudación de fondos en la sucursal Xi’ an jinhutuo yilu, con el número de cuenta 72190078801 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 4, que sólo se utiliza para el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa “proyecto de ampliación de la línea de producción de piezas de materiales compuestos de Aviación y reforma técnica”, y no puede utilizarse para otros fines.
8. The Company subsidiary Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (Jincheng) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jincheng guanglian”) opened a special account for raising funds in Jincheng Branch of Pudong Development Bank of Shanghai, with Account no. 2801007800150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 5, which is used only for the Storage and use of the funds raised by the Company “Aviation Composite parts Production Line Expansion and Technical Reform Project”, and cannot be used for Other Purposes.
Durante el uso de los fondos recaudados, la empresa cumplirá estrictamente los procedimientos de solicitud y aprobación correspondientes, notificará oportunamente al patrocinador y aceptará la supervisión del patrocinador sin violar las normas y acuerdos pertinentes.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
According to the requirements of Shenzhen Stock Exchange and relevant Regulations, The Company and recommendation Agency have signed the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds with Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Business Department, Heilongjiang Branch directly under the Branch of Heilongjiang Province and Harbin Heping Branch of China in November 2020, respectively; La empresa, Xi ‘an guanglian y la organización patrocinadora firmaron el “Acuerdo de supervisión de cuatro direcciones para recaudar fondos” en octubre de 2021 con la Subdivisión yanliang de Xi’ an, Provincia de Shaanxi. En octubre de 2021, la empresa, Xi ‘an guanglian y la organización patrocinadora firmaron el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal jinhutuo yilu de la sucursal Xi’ an del Banco de desarrollo Pudong de Shanghai. En octubre de 2021, la empresa, Jincheng guanglian y la organización patrocinadora firmaron el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal Jincheng del Banco de desarrollo Pudong de Shanghai. El acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos, el Acuerdo cuatripartito de supervisión de la recaudación de fondos y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen no presentan diferencias significativas, y el Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos mencionado se ha aplicado efectivamente.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los depósitos a la vista de los fondos recaudados en cuentas especiales era el siguiente:
Unidad: RMB
Saldo del método de depósito en la cuenta bancaria
Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Operation 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29 Current Deposit 3858889357 Ministry of Industry
Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Operation 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30 Current Deposit 850197402 Department of Industry
Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Operation 650100788015000332 Current Deposit 60400084 Department of Industry
Depósito a la vista 1119901059 sucursal de la provincia de Heilongjiang
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Sub – Branch 3500505292000073027 Current Deposit 4829074042
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 1042 Current Deposit 572052 yanliang Sub – Branch of Xi ‘an City, Shaanxi Province
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 7219007880, 1200000, 994 Current Deposit 852387463 Xi ‘an jinhutuo First Road Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank Jincheng Branch 2801007800150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 5 Current Deposit 5422467252
Total 16993888711
Nota 1: la empresa aplica un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las medidas de gestión de los fondos recaudados por Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) \ Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Province Branch Direct Sub – Branch account number 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 001335675 Account; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Sub – Branch Account no. 3500505129200073027 Account; Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) cuenta 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 1042 de la Subdivisión yanliang de Xi ‘an, Provincia de Shaanxi; Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Xi ‘an jinhutuo First Road Sub – Branch 721900788012 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 4 Account; Shanghai Pudong Development Bank Jincheng Branch 2801007800150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 5 Account, including according to the Investment Plan and the real Implementation Progress of raised funds, the company will not use temporarily of raised funds to secure the Financial Products, structured deposits and other Management. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo contable de los fondos recaudados era de 169938.887,11 Yuan.
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Para más detalles sobre el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, véase el “Apéndice 1: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) \
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Cambios importantes en el entorno del mercado y medidas adoptadas por la empresa
A finales de 2021, el proyecto de ampliación y reforma técnica de la línea de producción de piezas de repuesto de materiales compuestos de aviación había completado una inversión de 18.445086,63 yuan y el 65,88% del presupuesto del proyecto. Mediante la construcción de un taller de procesamiento de materiales compuestos, el proyecto tiene por objeto adquirir una máquina de descarga automática avanzada, una fresadora de panales de abejas de materiales compuestos ultrasónicos y un sistema de posicionamiento por láser.
