Huatai United Securities Co., Ltd.
Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
Dictámenes especiales de verificación sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United securities” or “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship Institution of Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. (hereinafter referred to as “zeyu Intelligent” or “Company” or “Listed Companies”) who offers Public initially shares and lists in GEM, shall, in accordance with the management measures for listing Sponsorship Business of Securities Issuance, the Rules for listing GEM of Shenzhen Stock Exchange, Las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), han verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados por zeyu Smart en 2021, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación del documento no. 3104 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
The above – mentioned Fund raised in Place is examined by zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report on 3 December 2021 (No. [2021] 7850 of zhonghui Certified Public Accountants firm).
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados (incluidos los ingresos por concepto de intereses y los ingresos procedentes de la gestión del efectivo, deducidos los cargos bancarios, los fondos para proyectos de recaudación de fondos no sustituidos y los gastos de emisión pagados no sustituidos) ascendía a 12.196222 millones de yuan, de los cuales el saldo de la cuenta especial para fondos recaudados era de 21.991800 yuan y el saldo de la gestión del efectivo mediante fondos recaudados ociosos era de 1.197630.400 Yuan, desglosados como sigue:
Número de serie cantidad del proyecto (10.000 yuan)
1 Total de fondos recaudados 145167,00
2 menos: inversión en proyectos recaudados 1123564
3 Gastos de emisión (incluidos impuestos) 1208736
4 sustitución de los fondos de los proyectos financiados con fondos recaudados por adelantado
Sustitución de los gastos de emisión pagados (excluidos los impuestos) 410,52
6 más: ingresos por concepto de intereses e ingresos por concepto de gestión del efectivo menos honorarios, etc.
7 fondos para proyectos de recaudación de fondos no sustituidos 111550
8 Gastos de emisión pagados (excluidos impuestos) por sustitución incompleta 410,52
9 saldo de los fondos recaudados
9.1 de los cuales: saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos 2.199,18
9.2 saldo de la gestión del efectivo utilizando fondos recaudados ociosos
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y la directriz No. 2 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), En combinación con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la recaudación de fondos (en adelante, las medidas de Gestión). De conformidad con las medidas de gestión, la empresa ha adoptado el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para la recaudación de fondos, ha establecido cuentas especiales para la recaudación de fondos en bancos, ha establecido cuentas especiales para la recaudación de fondos en bancos y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong South Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ Nantong gaodian Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) \ \ \ \ \ \ obligación. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados para facilitar la gestión y el uso de los fondos recaudados, as í como la supervisión del uso de los fondos recaudados y garantizar el uso exclusivo de los fondos.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía cinco cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad: Yuan
Número de serie apertura de la cuenta bancaria tipo de cuenta bancaria saldo de almacenamiento
1 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \ Co.,
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) share Raising Fund Special
2 Co., Ltd Nantong chengnan 111182212910018288850000000 Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) share Raising Fund Special
3 Co., Ltd Nantong gaodian 10716601004 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 4 Household 21662769 Sub – Branch
4 Industrial Bank Co.Ltd(601166) shares Co., Ltd. 40888010010 Dhc Software Co.Ltd(002065) 4 Raising Fund Special 500000 Company Nantong Chengdong Sub – Branch Household
5 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Co., Ltd 0601230 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 98 Raising Fund Special – Nantong Branch of the company
Total 2.199184774
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa utilizó efectivamente 123511.400 Yuan de los fondos recaudados, y al 31 de diciembre de 2021 había utilizado 123511.400 Yuan de los fondos recaudados. Para más detalles, véase el cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados en el anexo 1 del presente informe.
Ii) cambios en la ubicación y el modo de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En el año en curso, la empresa no ha introducido cambios en el lugar de ejecución ni en el método de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 29 de diciembre de 2021, la 21ª reunión del primer Consejo de Administración y la 13ª reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado por los gastos de emisión, y acordaron utilizar 11.155 millones de yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos para los proyectos invertidos en el período anterior, y los directores independientes expresaron sus opiniones sobre las cuestiones mencionadas. Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. For the Investment Project of raising funds and the issuance fees paid by the Self – financing Fund by adelantado on 27 December 2021 (zhonghui Jian [2021] No. 8179).
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa aún no había completado la sustitución de los fondos autofinanciados para los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados por adelantado.
Utilización de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de Operaciones
En este año, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Utilización de los fondos recaudados con economías
La empresa no ha ahorrado fondos recaudados en este año.
Utilización de fondos recaudados en exceso
El capital neto real recaudado de la oferta pública inicial de la empresa es de 133195,78 millones de yuan, después de deducir la demanda de capital del proyecto de inversión de capital recaudado, el exceso de capital recaudado es de 75.985,62 millones de yuan.
En la 20ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 8 de diciembre de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, a fin de garantizar que no afectara a la construcción de proyectos de inversión de los fondos recaudados, el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos. Está de acuerdo en que los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) y los fondos propios que no excedan de 1.208186.000 Yuan se utilizarán para la gestión del efectivo, y que el período de validez de la gestión del efectivo será de 12 meses a partir de la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas de la sociedad y podrá utilizarse de manera renovable dentro de los límites y plazos mencionados. Acuerda autorizar al Director General a ejercer el poder de decisión de inversión pertinente y a firmar los documentos pertinentes dentro de los límites y plazos mencionados, y el Departamento Financiero de la empresa se ocupará específicamente de las cuestiones pertinentes. El director independiente de la empresa dio su consentimiento explícito.
Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados
En la 20ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 8 de diciembre de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, a fin de garantizar que no afectara a la construcción de proyectos de inversión de los fondos recaudados, el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos. Está de acuerdo en que los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) y los fondos propios que no excedan de 1.208186.000 Yuan se utilizarán para la gestión del efectivo, y que el período de validez de la gestión del efectivo será de 12 meses a partir de la fecha en que se examine y apruebe la Junta General de accionistas de la sociedad y podrá utilizarse de manera renovable dentro de los límites y plazos mencionados. Acuerda autorizar al Director General a ejercer el poder de decisión de inversión pertinente y a firmar los documentos pertinentes dentro de los límites y plazos mencionados, y el Departamento Financiero de la empresa se ocupará específicamente de las cuestiones pertinentes. El director independiente de la empresa dio su consentimiento explícito.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de la gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) era la siguiente:
Nombre del producto del Fideicomisario (si la financiación inicial de 10.000 millones de dólares expira o no) reembolso diario
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Links
Nantong exchange rate range accumulation Method 552 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 292022 / 10 / 11
Productos
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Links
Nantong exchange rate range Cumulative Method 33 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 292022 / 7 / 1 no chengnan Sub – Branch People RMB Structure Deposit
Productos
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Links
Nantong exchange rate range Cumulative Method 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 292022 / 4 / 6 no chengnan Sub – Branch People RMB structured Deposit
Productos
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares
Nantong shuanglifeng [Nota 1] 788.152021 / 12 / 13 no aplicable a la Subdivisión gaodian
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares
5 copy Co., Ltd Nantong
