Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Esta empresa ha sido aprobada por el documento de licencia reguladora de valores de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 3104, y el asegurador principal Huatai United Securities Co., Ltd. Adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos a través de su sistema de intercambio, y la colocación bajo investigación a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión bajo red”), Mediante la combinación de la emisión de precios en línea de 33 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público en general, el precio de emisión es de 43,99 yuan por acción, y el total de fondos recaudados es de 145,67 millones de yuan. Después de deducir 103363.600 Yuan de la Comisión de suscripción y la tasa de recomendación de las empresas de valores (la Comisión de suscripción y la tasa de recomendación incluyen impuestos por valor de 10.442.36 millones de yuan, la Comisión de suscripción y la tasa de recomendación ya han pagado impuestos por valor de 1.060000 yuan en el período anterior, y El resto de la cantidad pagada incluye impuestos por valor de 103363.600 Yuan), el asegurador principal Huatai United Securities Co., Ltd. Remitió el 3 de diciembre de 2021 a la cuenta de supervisión de fondos recaudados abierta por la empresa en los siguientes bancos:
Importe de la cuenta bancaria (10.000 yuan) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong chengnan Sub – Branch 11118222910018288877620.48 Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ \ Nantong gaodian Sub – Branch 10716 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 1010014 Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) 343708.30 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 6 Nantong chengeast Sub – Branch 40888010010040881001001 Dhc Software Co.Ltd(002065) 541000000 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \ Nantong Branch 30600 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 10052 732574 Nantong gaodian Sub – Branch 1071660166016 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 1010101010123000 Total 0 Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) 2 876,12 134830,64
El costo total de la emisión de la empresa (sin impuestos) es de 1.1971220666 Yuan, que incluye:
Cantidad del proyecto (10.000 yuan)
Gastos de suscripción de patrocinadores 985128 – honorarios de abogados 584,91 – honorarios de Contadores 943,40 – honorarios de divulgación 490,57 – emisión Los gastos de tramitación y otros gastos de tramitación de la emisión incluyen el derecho de timbre definitivo
Total 11.971,22
Después de deducir todos los gastos de emisión de los fondos recaudados antes mencionados, excluidos los impuestos sobre el valor añadido, el importe neto de los fondos recaudados por la empresa es de 133195,78 millones de yuan. The above – mentioned collected funds have been examined by zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report on 3 December 2021 (zhonghui Yan [2021] No. 7850).
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados (incluidos los ingresos por concepto de intereses y los ingresos procedentes de la gestión del efectivo, deducidos los cargos bancarios, los fondos para proyectos de recaudación de fondos no sustituidos y los gastos de emisión pagados no sustituidos) ascendía a 12.196222 millones de yuan, de los cuales el saldo de la cuenta especial para fondos recaudados era de 21.991800 yuan y el saldo de la gestión del efectivo mediante fondos recaudados ociosos era de 1.197630.400 Yuan, desglosados como sigue:
No. Project amount (10000 Yuan) 1 Total collected Fund 14516700 2 minus: Investment collected Fund 1123564 3 Issue Cost (including Taxes) Sustitución de fondos de proyectos financiados con fondos recaudados por adelantado 410.52 6 más: ingresos por concepto de intereses e ingresos por concepto de gestión del efectivo, excluidos los gastos de tramitación 410.52 9 saldo de los fondos recaudados 12196222 9.1 de los cuales: saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados 219918 9.2 saldo de la gestión del efectivo utilizando fondos recaudados ociosos 119763,04
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y la directriz No. 2 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en Bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), En combinación con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, y la situación real de la empresa, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la recaudación de fondos (en adelante, las medidas de Gestión).
De conformidad con las “medidas de gestión”, la empresa adoptó el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, estableció cuentas especiales de recaudación de fondos en el Banco y, junto con el patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., firmó la “supervisión tripartita de supervisión de fondos recaudados” con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ \ \ \ \ \ elacuerdo, Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados para facilitar la gestión y el uso de los fondos recaudados, as í como la supervisión del uso de los fondos recaudados y garantizar el uso exclusivo de los fondos.
Almacenamiento en cuenta especial de los fondos recaudados
Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía 5 Cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados es la siguiente: (Unidad: RMB)
Notas sobre el saldo de la cuenta bancaria
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Share
Nantong Branch China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares
Nantong City South 1111822129100182888 Raising Fund Special account 50000000 –
Subbranch China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares
Ltd Nantong gaodian 10716601004 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 4 Raising Fund Special account 21662769 –
Subdivisión
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 408880
Nantong Chengdong Sub – Branch
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Joint Stock Limited 0601230 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 98 Raising Fund Special Account –
Nantong Branch
Total 2.199184774
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
1. Descripción de la situación en que los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no pueden contabilizarse por separado
El plan de recaudación de fondos se utiliza en cuatro proyectos, a saber, “proyecto de mejora de la capacidad de servicio integral de la red inteligente”, “proyecto de construcción del Instituto de tecnología de la red inteligente”, “proyecto de construcción del sistema de gestión de la información” y “proyecto de reposición del capital de trabajo”.
El proyecto de construcción del Instituto de tecnología de redes inteligentes no produce ni vende directamente productos, por lo que no produce beneficios económicos directos. Los beneficios económicos indirectos del proyecto se reflejarán en los productos y servicios futuros desarrollados por la empresa.
El proyecto de construcción del sistema de gestión de la información institucional no produce ni vende directamente productos, por lo que no produce beneficios económicos directos, y los beneficios económicos indirectos del proyecto se reflejarán en el funcionamiento futuro de la empresa.
La reposición de la liquidez no genera directamente beneficios económicos, sino que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y la rentabilidad de las empresas, lo que da lugar a beneficios indirectos.
2. No hay otras anomalías en los proyectos de inversión de capital recaudado.
Cambios en la ubicación y las modalidades de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En el año en curso, la empresa no ha introducido cambios en el lugar de ejecución ni en el método de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 29 de diciembre de 2021, la 21ª reunión del primer Consejo de Administración y la 13ª reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados por sí mismos para los Gastos de emisión pagados, acordaron utilizar 11.155 millones de yuan para reemplazar los fondos recaudados por sí mismos para los proyectos de recaudación de fondos invertidos en el período anterior, y la institución patrocinadora y el director independiente expresaron sus opiniones de acuerdo sobre las cuestiones mencionadas. Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued on 27 December 2021 “about Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. By Self – raising Fund for pre – raising funds
