Informe anual de garantía sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados
Todos los accionistas de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. [2022] 0449
Hemos verificado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la dirección de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
Limitaciones a los usuarios de los informes y a los fines de su utilización
El presente informe de garantía se utilizará únicamente para la divulgación del informe anual de zeyu SMART Company y no se utilizará para ningún otro fin. Estamos de acuerdo en que este informe de garantía será un documento necesario para el informe anual de zeyu SMART Company, que se presentará junto con otros documentos y se revelará al público.
Responsabilidades de la administración
La responsabilidad de la dirección de zeyu SMART Company es proporcionar información veraz, legal y completa, y compilar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices de formato pertinentes, y garantizar que su contenido sea veraz, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es llevar a cabo la labor de verificación sobre la base de la gestión de zeyu SMART Company “sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021 informe especial” conclusiones de la verificación.
Panorama general de la labor
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con la norma China de otros negocios de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos e implementemos la labor de autenticación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en la información del sujeto de autenticación. En el proceso de verificación, aplicamos los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios, como la comprensión, la inspección y la verificación. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Conclusiones forenses
Creemos que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por la dirección de zeyu SMART Company se ajusta a las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices de formato conexas, y refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021.
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China Certified Public Accountants: Huang jijia
China Hangzhou China CPA: Chen Zhen
Fecha del informe: 16 de marzo de 2022
Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Shenzhen Stock Exchange:
De conformidad con las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los requisitos de las directrices sobre el formato conexo publicadas por la bolsa de Shenzhen, la situación especial del depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se describe de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Esta empresa ha sido aprobada por el documento de licencia reguladora de valores de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 3104, y el asegurador principal Huatai United Securities Co., Ltd. Adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos a través de su sistema de intercambio, y la colocación bajo investigación a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión bajo red”), Mediante la combinación de la emisión de precios en línea de 33 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público en general, el precio de emisión es de 43,99 yuan por acción, y el total de fondos recaudados es de 145,67 millones de yuan. Después de deducir 103363.600 Yuan de la Comisión de suscripción y la tasa de recomendación de las empresas de valores (la Comisión de suscripción y la tasa de recomendación incluyen impuestos por valor de 10.442.36 millones de yuan, la Comisión de suscripción y la tasa de recomendación ya han pagado impuestos por valor de 1.060000 yuan en el período anterior, y El resto de la cantidad pagada incluye impuestos por valor de 103363.600 Yuan), el asegurador principal Huatai United Securities Co., Ltd. Remitió el 3 de diciembre de 2021 a la cuenta de supervisión de fondos recaudados abierta por la empresa en los siguientes bancos:
Importe de la cuenta bancaria (10.000 yuan) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong chengnan Sub – Branch 111182212910018288877620.48 Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ Nantong gaodian Sub – Branch 10716 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 1010 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 437 Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Industrial Bank Co.Ltd(601166) 6 \ Nantong Chengdong Sub – Branch 4088801004088100100100100408810010 Dhc Software Co.Ltd(002065) 541000000 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) \ Nantong Branch 306 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 01001010101010101010201010201020102020202020202022574 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) elsr. 98 2 876,12 total 134830,64
El costo total de la emisión de la empresa (sin impuestos) es de 1.1971220666 Yuan, que incluye:
Cantidad del proyecto (10.000 yuan)
Gastos de suscripción de patrocinadores 985128 – honorarios de abogados 584,91 – honorarios de Contadores 943,40 – honorarios de divulgación 490,57 – emisión Los gastos de tramitación y otros gastos de tramitación de la emisión incluyen el derecho de timbre definitivo
Total 11.971,22
Después de deducir todos los gastos de emisión de los fondos recaudados antes mencionados, excluidos los impuestos sobre el valor añadido, el importe neto de los fondos recaudados por la empresa es de 133195,78 millones de yuan.
La empresa de contabilidad zhonghui (Asociación General Especial) examinó la situación de los fondos recaudados y publicó el informe de verificación de capital el 3 de diciembre de 2021.
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados (incluidos los ingresos por concepto de intereses y los ingresos procedentes de la gestión del efectivo, deducidos los cargos bancarios, los fondos para proyectos de recaudación de fondos no sustituidos y los gastos de emisión pagados no sustituidos) ascendía a 12.196222 millones de yuan, de los cuales el saldo de la cuenta especial para fondos recaudados era de 21.991800 yuan y el saldo de la gestión del efectivo mediante fondos recaudados ociosos era de 1.197630.400 Yuan, desglosados como sigue:
No. Project amount (10000 Yuan) 1 Total collected Fund 14516700 2 minus: Investment collected Fund 1123564 3 Issue Cost (including Taxes) Sustitución de fondos de proyectos financiados con fondos recaudados por adelantado 410.52 6 más: ingresos por concepto de intereses e ingresos por concepto de gestión del efectivo, excluidos los gastos de tramitación 410.52 9 saldo de los fondos recaudados 12196222 9.1 de los cuales: saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados 219918 9.2 saldo de la gestión del efectivo utilizando fondos recaudados ociosos 119763,04
Gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y la directriz No. 2 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en Bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), En combinación con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa (revisadas en diciembre de 2020) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, y la situación real de la empresa, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la recaudación de fondos (en adelante, las medidas de Gestión). De conformidad con las “medidas de gestión”, la empresa adoptó el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, estableció cuentas especiales de recaudación de fondos en el Banco y, junto con el patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., firmó la “supervisión tripartita de supervisión de fondos recaudados” con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ \ \ \ \ \ \ elacuerdo, Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados para facilitar la gestión y el uso de los fondos recaudados, as í como la supervisión del uso de los fondos recaudados y garantizar el uso exclusivo de los fondos.
Almacenamiento en cuenta especial de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía 5 Cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente (Unidad: RMB):
Notas sobre el saldo de la cuenta bancaria
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Share
Nantong Branch China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares
Nantong City South 1111822129100182888 Raising Fund Special account 50000000 –
Subbranch China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares
Ltd Nantong gaodian 10716601004 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 4 Raising Fund Special account 21662769 –
Rama
