Al 31 de diciembre de 2021
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Todos los directores velarán por que el contenido del presente informe sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Base de la preparación
Este informe ha sido preparado por Sealand Securities Co.Ltd(000750) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) de conformidad con las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”). Cantidad, hora de llegada y depósito de los fondos recaudados anteriormente
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la adjudicación de acciones de Sealand Securities Co.Ltd(000750) (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2019] No. 25 A partir del 10 de enero de 2020, la empresa había asignado 1228983542 acciones ordinarias de RMB a un precio de 3,25 yuan por acción. El capital total recaudado era de 3.994196.511,50 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 5.053223,48 Yuan, el capital neto recaudado era de 3.943433.288,02 Yuan. Todos los fondos recaudados mencionados se depositaron en la cuenta especial de fondos recaudados abierta por la empresa el 14 de enero de 2020. Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the position of the Fund raised by this Company and issued the capital Verification Report No. 29 – 00001 of daxinyi Zi [2020].
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el Fondo de emisión de derechos se ha utilizado plenamente y la cuenta especial de recaudación de fondos se ha cerrado. Los detalles del depósito de los fondos recaudados en esta emisión de derechos son los siguientes:
Cantidad depositada en la fecha de llegada del número de cuenta bancaria del Banco de apertura de la cuenta (RMB en la fecha de cierre de la cuenta)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nanning Nanhu Sub – Branch 21021100293 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) 632020.1.14 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.24
Nanning Jinyuan Sub – Branch 4510 Zhejiang Aokang Shoes Co.Ltd(603001) Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 31102020.1.145000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.29
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nanning dongge Sub – Branch 2 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 100400182572020.1.14900000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.29
Nanning Branch 55201010077977032020.1.141287623613152020.6.30
Nanning Branch Sales Department 7559052709107712020.1.1470000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.30
Total 3.987623.613,15
Nota: la cantidad de depósito anterior incluye los gastos de suscripción pendientes, los gastos de divulgación de información, los gastos de Auditoría e inspección y otros gastos de emisión, as í como los gastos de recomendación, auditoría, abogados, impresión y otros gastos de emisión pagados anteriormente con fondos propios. Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
Utilización de los fondos recaudados anteriormente
El uso anterior de los fondos recaudados por la empresa se ajusta a los compromisos de utilización de los fondos recaudados en el folleto de derechos de emisión, que se utilizan para aumentar el capital, complementar el capital de trabajo, optimizar la estructura empresarial, ampliar la escala empresarial, especialmente innovar la escala empresarial, mejorar la rentabilidad sostenible y La resistencia al riesgo. Para más detalles sobre el uso real de los fondos recaudados anteriormente, véase el cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados en el anexo del presente informe.
Ii) Descripción de los cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados anteriormente
La empresa no tiene ningún cambio en el proyecto de inversión real de los fondos recaudados anteriormente.
Diferencias en el contenido y las razones de la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores
No hay diferencia entre la inversión real total y el compromiso de la empresa.
Descripción de la transferencia o sustitución de proyectos de inversión con fondos recaudados anteriormente
La empresa no tiene la transferencia o sustitución de proyectos de inversión de fondos recaudados anteriormente.
Descripción de los fondos recaudados ociosos
Hasta el 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados anteriormente se habían utilizado plenamente y no se disponía de fondos recaudados ociosos.
Beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
Cuadro comparativo de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
El proyecto de inversión de capital de la empresa no puede contabilizar por separado los beneficios, por lo que el cuadro comparativo de los beneficios no es aplicable.
Ii) Explicación de la incapacidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
Los fondos recaudados por la empresa se utilizan principalmente para aumentar el capital, complementar el capital de trabajo, optimizar la estructura empresarial, ampliar la escala empresarial, especialmente para innovar la escala empresarial, mejorar la rentabilidad sostenible y la resistencia al riesgo. Dado que existe un vínculo orgánico entre la inversión en el uso de los fondos recaudados y la inversión en el uso de los fondos no recaudados para el desarrollo empresarial, es difícil contabilizar los beneficios por separado.
Descripción de la situación en que los ingresos acumulados de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriores son inferiores al 20% (incluido el 20%) de los ingresos acumulados prometidos
No hay ingresos acumulados prometidos en el proyecto de inversión de la empresa. Descripción del funcionamiento de los activos utilizados para suscribir acciones en los fondos recaudados anteriormente
La emisión anterior de la empresa no dio lugar a la suscripción de acciones con activos. Comparación entre el uso de los fondos recaudados anteriormente y la divulgación pública de información
El uso real de los fondos recaudados anteriormente por la empresa no difiere del contenido pertinente del informe periódico y otros documentos de divulgación de información publicados por la empresa.
Situación de los fondos recaudados no utilizados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía fondos recaudados no utilizados.
Conclusiones
La empresa se ajusta estrictamente a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el sistema de gestión de los fondos recaudados y el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados. Las disposiciones y requisitos pertinentes de la Ley sobre el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados, el cumplimiento de las obligaciones pertinentes y la divulgación oportuna, verdadera, exacta y completa de la información pertinente, no existen irregularidades en el almacenamiento, la utilización, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
Anexo: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Anexo del Consejo de Administración 16 de marzo de 2022: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados: 394314,33 total de fondos recaudados utilizados acumulativamente: 394314,33
Importe total de los fondos recaudados para el cambio de uso: sin el importe total de los fondos recaudados para cada año:
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio: no 2020: 394314,33
Fecha límite de la inversión total de los fondos recaudados para proyectos de inversión (31 de diciembre de 2021)
Inversión prometida inversión real antes de la recaudación de fondos compromiso después de la recaudación de fondos compromiso antes de la recaudación de fondos compromiso después de la recaudación de fondos compromiso importe real de la inversión y estado disponible número de serie proyecto importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión fecha de la inversión prometida después de la recaudación de fondos (o el grado de terminación de la diferencia en el importe de la fecha límite)
La ampliación oportuna incluye el margen y las acciones y la ampliación oportuna incluye el margen y las acciones.
No más de 2.500 millones de yuan no más de 2.500 millones de yuan no más de 2.500 millones de yuan no más de 2.500 millones de yuan no más de 2.500 millones de yuan no más de 2.500 millones de yuan
Escala comercial de crédito con escala comercial
Aumentar la inversión en gestión de activos de valores aumentar la inversión en gestión de activos de valores no más de 1.000 millones de yuan no más de 1.000 millones de yuan no más de 1.000 millones de yuan no más de 1.000 millones de yuan no es aplicable
Aumento de la capacidad operacional de gestión de activos
3 ampliar la escala de inversión de las empresas autónomas ampliar la escala de inversión de las empresas autónomas no más de 900 millones de yuan no más de 900 millones de yuan no más de 900 millones de yuan no más de 900 millones de yuan no más de 900 millones de yuan no más de 900 millones de yuan
Aumentar la inversión en banca de inversión aumentar la inversión en banca de inversión no más de 500 millones de yuan no más de 500 millones de Yuan – no más de 500 millones de yuan no más de 500 millones de Yuan – No aplicable
Optimizar la distribución de los puntos de venta, aumentar la optimización de la distribución de los puntos de venta, aumentar la cantidad de no más de 100 millones de yuan no más de 100 millones de yuan no más de 100 millones de yuan no más de 100 millones de yuan no es aplicable
5 inversión en la construcción de plataformas tecnológicas
No más de 5.000 millones de yuan no más de 5.000 millones de yuan no más de 3.943143,33 no más de 5.000 millones de yuan no más de 5.000 millones de yuan 394314,33 –
Nota: 1. El importe total de los fondos recaudados no incluye los gastos de emisión de 51.532000 yuan;
2. El importe total de los fondos recaudados no incluye los ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial de fondos recaudados, que ascienden a 6.817700 Yuan, que se han utilizado para complementar el capital de trabajo de la empresa.
