Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Sobre Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Opiniones de verificación sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (en lo sucesivo denominados Chinalin Securities Co.Ltd(002945) \ \ \ \ \ \ Las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, y los artículos de asociación, etc., han verificado el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021. La situación de la verificación y las opiniones de verificación son las siguientes: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
1. Importe real de los fondos recaudados y estado de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de la oferta pública inicial (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2020] No. 1216), la empresa emitirá 28.200000 acciones comunes en moneda popular (acciones a) mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red y la oferta de precios de compra de fondos en línea, con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 28,30 yuan por acción, con un total de capital recaudado de 7.980600 Yuan. La cantidad total de 733922.342,80 Yuan después de deducir los derechos de suscripción y recomendación pendientes de pago es de 6.413657,20 Yuan, que se transferirán a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 17 de julio de 2020 por Chinalin Securities Co.Ltd(002945) y se deducirán otros gastos de emisión, como los honorarios de recomendación, los honorarios de auditoría y los honorarios de abogados, etc. 114. Certified by Notary tianye Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. W [2020] b069 of su Gong.
2. Utilización y saldo de los fondos recaudados en el año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, el uso acumulativo de los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa:
Cantidad del proyecto (Yuan)
Recaudación neta de fondos
Gastos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados 15.242834,94
Ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Gastos de tramitación de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Gastos de compra de productos financieros
Ingresos procedentes de la amortización de productos financieros
Ingresos de los productos financieros de la cuenta especial de recaudación de fondos
Liquidez complementaria permanente 4680000000
Saldo real de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial de acciones de la empresa en 2021:
Cantidad del proyecto (Yuan)
Saldo de los fondos recaudados a finales del año anterior
Menos: gastos de proyectos de inversión recaudados en el año en curso 5146019540
Más: ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial para la recaudación de fondos en el año en curso 144570965
Menos: gastos de manipulación de la cuenta especial para la recaudación de fondos en el año en curso
Menos: 2313 millones de dólares en gastos de compra de productos financieros en el año en curso
Más: 2 055 millones de dólares en ingresos procedentes de productos financieros redimidos este año
Más: ingresos de productos financieros de la cuenta especial de recaudación de fondos de este año 1393778741
Menos: reposición permanente de la liquidez para el año en curso
Saldo real de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
1. Situación del almacenamiento de los fondos recaudados en las cuentas especiales de los bancos
Con el fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y el índice de autorregulación no. 1 de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai, que regula el funcionamiento En combinación con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas para la cotización de las acciones de la Junta de creación de la Sección de la bolsa de Shanghai y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), y la situación real de la empresa, se formulan las medidas para la gestión de los fondos recaudados. La empresa llevará a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y establecerá una cuenta especial para la recaudación de fondos en el Banco.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había abierto cinco cuentas especiales de recaudación de fondos para la recaudación de fondos de la oferta pública inicial de acciones en 2020, que se almacenaban de la siguiente manera:
Unidad: RMB
Saldo de la recaudación de fondos
Wuxi 811050012, 201559911426.96 Current Deposit Binhu Sub – Branch
Wuxi 510904133110101106378333635 Current Deposit New Area Sub – Branch
Wuxi 510904133132501 – USD Household
Subdivisión de nueva zona
Wuxi 32200064001 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) 310810928673367 New District Branch of current Deposit
Wuxi 11030201292000376657062716225 Current Deposit Liangxi Sub – Branch
Total 286292.659,23
El saldo final de los productos financieros de la cuenta especial de recaudación de fondos es el siguiente:
Nombre del producto del Banco / institución de apertura de la cuenta
China Securities Co.Ltd(601066) securit
China Securities Co.Ltd(601066) securit
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuxi Liangxi Structural Deposit capital Floating Income 2021 / 12 / 29 – 17000000000 Sub – Branch Fund 2022 / 4 / 6
Total 258 millones de dólares
2. Firma del acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, la empresa, junto con el patrocinador Chinalin Securities Co.Ltd(002945) \ \ \ \ \
De acuerdo con las necesidades comerciales de la empresa, parte del equipo debe ser importado del extranjero, debe pagar la moneda extranjera para llevar a cabo la liquidación, el 6 de noviembre de 2020, la empresa junto con el patrocinador Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
1. Utilización de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Para el 31 de diciembre de 2021, el uso real de los fondos recaudados por la empresa se muestra en el cuadro de comparación del uso de los fondos recaudados.
2. Cambios en la inversión real de los fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, no se habían producido cambios en los proyectos de inversión de la empresa.
3. Transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, no se habían producido transferencias o sustituciones de fondos recaudados por la empresa.
4. Situación de la reposición temporal del capital de trabajo con fondos recaudados ociosos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
5. Utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
El 6 de agosto de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa, a condición de que no afectara al plan normal de inversión de los fondos recaudados por la empresa, Utilizar el saldo máximo de un solo día no superior a 598 millones de yuan (incluido este número) de las acciones de oferta pública inicial temporalmente ociosas para recaudar fondos para la gestión del efectivo, comprar productos financieros o productos de depósito de alta seguridad, buena liquidez, un solo producto con un período máximo de 12 meses. En 2021, la empresa utilizó los fondos recaudados para comprar productos financieros por un total de 2.313 millones de yuan, y el reembolso de los productos financieros por un total de 2.055 millones de yuan, lo que dio lugar a ingresos de inversión por un total de 139378 millones de yuan (incluidos los impuestos).
6. Utilización de fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente la liquidez o devolver préstamos bancarios
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había utilizado fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo o devolver préstamos bancarios.
7. Otros usos de los fondos recaudados
El 23 de octubre de 2020, la empresa celebró la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre el uso de los hogares básicos para pagar los gastos de personal del proyecto de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados”, y acordó que la empresa utilizara los hogares básicos de la empresa para pagar los gastos de personal del proyecto de recaudación de fondos durante la ejecución del proyecto de recaudación de fondos. A continuación, el capital recaudado se sustituye periódicamente por la misma cantidad y se transfiere de la cuenta especial de capital recaudado a la cuenta básica de la empresa, y esta parte de la misma cantidad de capital de sustitución se considera el capital utilizado para el proyecto de inversión recaudado. En 2021, los gastos de personal del proyecto ascendieron a 6.480400 Yuan.
Cambio en la utilización de los fondos para proyectos de recaudación de fondos
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había cambiado el uso de los fondos del proyecto de recaudación de fondos.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa no divulga el uso de los fondos recaudados de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y no hay irregularidades en la gestión de los fondos recaudados.
Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) \ \ \ Los fondos recaudados se almacenan en una cuenta especial y se utilizan especialmente, y se cumplen oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información. El uso específico de los fondos recaudados es el mismo que el de la empresa. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, y no Hay violación del uso de los fondos recaudados.
(no hay texto)
Anexo: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados en 2021
Recaudar fondos para
