Código de valores: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) abreviatura de valores: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) número de anuncio: 2022 – 009 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Trustee: Commercial Bank and other financial institutions.
Límite de gestión del efectivo: el importe total no excederá de 80 millones de yuan, dentro del cual los fondos pueden ser reciclados.
Tipo de producto de gestión de efectivo: comprar productos de bajo riesgo y garantizar la seguridad del capital y la liquidez, el período máximo de un solo producto no excederá de 12 meses.
Período de gestión del efectivo: 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021.
Procedimiento de examen: la empresa celebró la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración el 15 de marzo de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente claramente acordada. Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Información básica sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Objetivos y fuentes de la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos ociosos, la empresa y las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa tienen la intención de utilizar los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de aumentar los ingresos de la empresa y Garantizar los intereses de los accionistas de la empresa, sin perjuicio de las operaciones normales de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos.
Cantidad y duración de la gestión del efectivo
La empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa tienen previsto utilizar fondos propios ociosos por un total no superior a 80 millones de yuan para la gestión del efectivo. Dentro de los límites mencionados, los fondos pueden ser reciclados y utilizados de manera continua durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021.
Tipos de productos de gestión del efectivo
Con el fin de controlar los riesgos, la empresa y las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados de la empresa utilizan los tipos de inversión de fondos propios ociosos, incluidos los depósitos estructurales, los productos financieros, los depósitos estructurados, los certificados de renta, los fondos monetarios, los bonos del Tesoro, La recompra inversa de los bonos del Tesoro y otros productos de riesgo bajo y Medio, as í como para garantizar la seguridad del capital y la buena liquidez. La sociedad y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la sociedad no estarán vinculadas a las instituciones financieras que ofrezcan productos de gestión del efectivo.
La gestión del efectivo de la sociedad y de sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la sociedad no invertirá en bonos no garantizados, acciones y sus derivados, fondos de inversión en valores, productos financieros confiados con fines de inversión en valores u otras inversiones relacionadas con valores.
Modalidades de aplicación
Dentro del límite de la cuota, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en autorizar al Presidente a ejercer el poder de decisión de inversión y firmar los documentos contractuales pertinentes durante el período de validez de la cuota, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de la Organización y ejecución de las cuestiones específicas.
V) Divulgación de información
Al utilizar sus propios fondos para la gestión del efectivo, cumplirá sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai y otras autoridades reguladoras.
Situación del Fideicomisario encargado de la gestión financiera
El fideicomisario de los productos de gestión del efectivo que la empresa y sus filiales tienen la intención de comprar en el ámbito de los estados consolidados de la empresa es un banco comercial u otra institución financiera, que controlará estrictamente el riesgo de acuerdo con la situación crediticia del fideicomisario. No hay relación entre la empresa y las filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa y el fideicomisario.
Impacto en la empresa
Principales indicadores financieros de la empresa en el último año y en el primer período:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 202131 de diciembre de 2020 (auditado) (auditado)
Activo total 2007468011749736
Pasivo total 92.540,41 72.462,19
Activo neto 108206,40 45.035,17
Proyecto 20212020
(auditado) (auditado)
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 37.736,08 18.937,37
La empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados representan el 74,03% de los fondos monetarios al final del último período, y la gestión del efectivo de la empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados es un producto que garantiza la seguridad y la liquidez del principal y contribuye a la futura actividad principal y a la situación financiera de la empresa. Los resultados de las operaciones y la corriente de efectivo no tendrán un impacto significativo.
La empresa y sus filiales incluidas en el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la empresa utilizan fondos propios ociosos para la gestión del efectivo a fin de garantizar el funcionamiento cotidiano de la empresa y la seguridad de los fondos, al tiempo que hacen arreglos razonables sobre el período de inversión y la flexibilidad de la amortización de las inversiones, y mediante un control interno estricto de la empresa, no afectan a la demanda normal de volumen de Negocios de los fondos cotidianos de la empresa. Y ayuda a mejorar la eficiencia y los ingresos de los fondos propios ociosos de la empresa.
Indicación del riesgo
I) riesgo de inversión
En línea con el principio de salvaguardar los intereses de los accionistas, la empresa controla estrictamente los riesgos, controla estrictamente los productos de inversión y toma decisiones prudentes. Aunque los productos comprados por la empresa son productos de capital garantizado con alta seguridad y buena liquidez durante un a ño, que pertenecen a inversiones de riesgo medio y bajo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía. La empresa llevará a cabo una inversión razonable de acuerdo con la situación económica y el cambio del mercado financiero, pero no excluirá que la inversión se vea afectada por el riesgo de fluctuación del mercado, el riesgo de tipo de interés, el riesgo de liquidez, el riesgo de política, el riesgo de transmisión de información y el riesgo de fuerza mayor. Medidas de control de riesgos
1. La empresa respetará estrictamente el principio de inversión prudente, seleccionará los objetos de inversión y seleccionará los productos emitidos por las unidades con buena reputación, gran escala y capacidad para garantizar la seguridad de los fondos.
2. La empresa hará un seguimiento oportuno de la inversión de los productos de acuerdo con las condiciones del mercado, evaluará los posibles factores de riesgo y adoptará oportunamente las medidas de seguridad correspondientes para controlar el riesgo de inversión.
3. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
Procedimiento de examen
En la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y se acordó que, sin perjuicio de las operaciones comerciales normales de la empresa y de la seguridad de los fondos, la empresa utilizaría fondos propios ociosos por un monto total no superior a 80 millones de yuan para la gestión del efectivo. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021. Dentro de la cantidad mencionada y del período de validez de la resolución, se puede utilizar repetidamente. El director independiente expresó un claro acuerdo. Este asunto debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
La empresa utilizó los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo, cumpliendo los procedimientos de examen necesarios y cumpliendo los requisitos reglamentarios pertinentes.
Observaciones especiales
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso de la propuesta, que: el control interno de la gestión del efectivo de la empresa es relativamente perfecto, las medidas de control interno se aplican en su lugar, los departamentos funcionales funcionan normalmente, la seguridad de los fondos puede garantizarse. En la actualidad, la empresa cuenta con abundantes fondos propios y una situación financiera estable, sobre la base de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de inversión de La empresa, complementar las fuentes de beneficios de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de marzo de 2022
