Código de la acción: China National Medicines Corporation Ltd(600511) abreviatura de la acción: China National Medicines Corporation Ltd(600511) número de anuncio: p 2022 – 012 China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Aprobada por la respuesta sobre la aprobación de China National Medicines Corporation Ltd(600511) \ China National Medicines Corporation Ltd(600511) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) están autorizados a emitir 212736835 acciones a guoyao Holding Co., Ltd., 11990013 acciones a Beijing Changxin Yida Investment Consulting Co., Ltd., y 20075116 acciones a Beijing Konruns Pharmaceutical Co.Ltd(603590) para comprar activos relacionados. Al mismo tiempo, se autoriza a la empresa a emitir no más de 410358.851 nuevas acciones a inversores nacionales específicos para recaudar fondos de apoyo para la compra de activos mediante esta emisión de acciones. En realidad, la empresa emitió 41.365452 acciones ordinarias en renminbi a puerta cerrada, con un valor nominal de 1 yuan por acción y un precio de emisión de 24,90 yuan por acción. El 23 de mayo de 2017, el consultor financiero independiente China International Capital Corporation Limited(601995) transfirió el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión y el depósito pagado a la cuenta de almacenamiento especial para el capital recaudado de la empresa. El capital recaudado total de la empresa fue de 1.029999.754,80 Yuan, y 117821,81 Yuan (incluidos los impuestos) fueron deducidos de los gastos de emisión. El importe neto real de los fondos recaudados fue de 1.018216.601,99 Yuan, incluidos 5.149999,06 Yuan, que se transfirieron al margen pagado por 8 suscriptores, como Ping An Asset Management Co., Ltd.
La fecha de recepción de los fondos recaudados es el 23 de mayo de 2017, y la situación de los fondos recaudados ha sido examinada por xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicada el 25 de mayo de 2017 en el informe de verificación de capital (xyzh / 2017bja60549).
Ii) cantidad utilizada y saldo al final del año
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado 1329137616 Yuan de los fondos recaudados en 2021 y había utilizado 3979973708 Yuan de los fondos recaudados en 2021. La filial de propiedad total de la empresa, China Pharmaceutical Holdings Beijing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Beijing controlada por el Estado”), como uno de los proyectos de inversión prometidos por la recaudación de fondos, “proyecto de construcción de sistemas de información” para llevar a cabo la aplicación del “proyecto de Construcción de sistemas de información”.
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados no utilizados de la empresa era de 9.784864,91 Yuan, lo que representaba una diferencia de 7.190470.019,45 yuan con el saldo de la cuenta especial de almacenamiento de los fondos recaudados no utilizados de 2.593708.845,46 Yuan, lo que representaba una reposición temporal de 750 millones de yuan de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos al 31 de diciembre de 2021. Los ingresos acumulados por concepto de intereses de los depósitos bancarios ascienden a 2.943493,77 Yuan, los gastos bancarios conexos a 2.668,48 yuan y los gastos de emisión a 1.482155,26 Yuan pagados por adelantado por otras cuentas bancarias de la empresa.
Gestión de los fondos recaudados
Sistema de gestión de la recaudación de fondos
De conformidad con el espíritu de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el fortalecimiento de la gestión de la oferta pública de fondos de sociedades anónimas, Las medidas para la administración de los fondos recaudados (en adelante, el “sistema de gestión”) se formulan de conformidad con los requisitos de las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y otras disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai, y se aplica un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, as í como la gestión del almacenamiento, la utilización y los proyectos de los fondos recaudados. Se especifican los cambios en los proyectos de inversión y la supervisión de su utilización.
La empresa y su filial de propiedad total, guoyao Holding Beijing Co., Ltd., han firmado el acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos y el Acuerdo cuatripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con la sucursal de Beijing zizhuqiao y el asesor financiero independiente, que no difieren significativamente del acuerdo tripartito de supervisión para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos (Modelo). El Acuerdo de supervisión de los fondos se ha aplicado efectivamente.
De conformidad con los requisitos del sistema de gestión y con la autorización del Consejo de Administración, la empresa ha abierto una cuenta especial de recaudación de fondos con el número de cuenta 8110701013400598413 en la Subdivisión de Beijing zizhuqiao, y una cuenta especial de recaudación de fondos con el número de cuenta 8110701014460703 en la Subdivisión de Beijing zizhuqiao, controlada por el Estado por la filial de propiedad total. Sólo para el almacenamiento y uso de los fondos recaudados por la empresa, no para otros fines.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con los requisitos de la bolsa de Shanghai y las normas conexas, el 23 de junio de 2017, la empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos con la Subdivisión de Beijing zizhuqiao y el asesor financiero independiente. En la novena reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 19 de septiembre de 2018, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la utilización de los fondos recaudados para inyectar capital en las filiales de propiedad total en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, y acordó que la inversión de 52,4 millones de yuan en el “proyecto de construcción de sistemas de información” del proyecto de inversión prometido por los fondos recaudados se inyectara en el cuerpo principal de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos. Es decir, la filial de propiedad total de la empresa controlada por el Estado de Beijing para la inyección de capital. En octubre de 2018, el Estado controló Beijing y la empresa, la Subdivisión de Beijing zizhuqiao y el asesor financiero independiente firmaron el “Acuerdo de supervisión cuatripartito para recaudar fondos”. En noviembre de 2018, la cuenta especial de recaudación de fondos y fondos de Beijing controlada por el Estado recibió 52,4 millones de yuan. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión de fondos mencionado y el acuerdo tripartito de supervisión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados (Modelo) de la bolsa de Shanghai, y el Acuerdo de supervisión de fondos se ha aplicado efectivamente.
Todas las Partes en el acuerdo desempeñaron sus funciones de conformidad con el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados y el Acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados en cuentas especiales era la siguiente (Unidad: RMB):
Nombre de la cuenta saldo de la cuenta bancaria
State Pharmaceutical Group Pharmaceutical Unit China Citic Bank Corporation Limited(601998) 81107010134059841324574569153 Sub – Branch of Beijing zizhuqiao Co., Ltd.
Beijing guoyao Holding Co., Ltd., Beijing zizhuqiao Sub – Branch
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Durante el período que se examina, la utilización real de los fondos recaudados por la empresa fue la siguiente: i) utilización de los fondos recaudados para proyectos de inversión (en adelante denominados “proyectos de recaudación de fondos”)
De conformidad con la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2016, se examinó y aprobó la propuesta sobre la emisión de acciones por la empresa para la compra de activos y la emisión de acciones a inversores específicos para recaudar fondos de apoyo. En 2018, la novena reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la aplicación del proyecto de recaudación de fondos “proyecto de construcción de sistemas de información”, la filial de propiedad total de la empresa controlada por el Estado de Beijing como parte principal de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos para llevar a cabo el “proyecto de construcción de sistemas de información”.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 397973708 yuan en la recaudación de fondos. Entre ellos, de enero a diciembre de 2021, la empresa invirtió 1329137616 yuan en fondos recaudados, para más detalles, véase el cuadro adjunto “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados”. Ii) inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión
Durante el período sobre el que se informa, no hubo inversión anticipada ni sustitución de proyectos de recaudación de fondos. Iii) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
La 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 17 de marzo de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez. El asesor financiero independiente emitió su opinión de verificación el mismo día.
Durante el período que abarca el informe, la empresa utilizó 750 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo. Iv) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e inversión en productos conexos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no llevó a cabo la gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos e invirtió en productos conexos. Reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo ni devolver préstamos bancarios. Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha recaudado fondos adicionales para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.). Utilización de los fondos recaudados con economías
Durante el período que se examina, la empresa no utilizó los fondos ahorrados de los proyectos de recaudación de fondos para otros proyectos de recaudación de fondos ni para proyectos no de recaudación de fondos. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
El uso de los fondos recaudados por la empresa se ajustará estrictamente a las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en Bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento estándar, etc., y a las medidas para la gestión del uso de los fondos recaudados de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y las directrices para el formato provisional de los anuncios de las empresas que cotizan en bolsa no. 16, el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa se han revelado de manera oportuna, veraz, exacta y completa, y no se han producido irregularidades en la gestión de los fondos recaudados. La empresa cumplió fielmente su obligación de divulgación de información sobre el uso de los fondos recaudados.
Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había cambiado el proyecto de inversión de capital recaudado.
Observaciones finales de la empresa contable sobre el informe de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados. Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the “Deposit of raised funds and the real use of the Status of the certificate Report”, Considering that:
El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 se ha publicado de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China [2012] No. 44 y promulgadas por la bolsa de Shanghai. Los requisitos pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado se compilan y reflejan en todos los aspectos importantes el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Observaciones finales del consultor financiero independiente sobre el informe especial de verificación emitido por la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados anualmente.
De conformidad con el informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, publicado por el consultor financiero independiente, el consultor financiero independiente ha comprobado que el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa. Las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc., y las disposiciones pertinentes de las medidas para la gestión de la utilización de los fondos recaudados por las empresas, la empresa ha llevado a cabo un almacenamiento especial y un uso especial de los fondos recaudados. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, ni en el uso ilegal de los fondos recaudados.
Anexo del anuncio de divulgación en línea
Un informe especial de verificación emitido por un consultor financiero independiente sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa; El informe de garantía emitido por la empresa contable sobre el depósito y la utilización anuales de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Se anuncia por la presente.
17 de marzo de 2022
Cuadro 1: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados (En miles de yuan)
Total de fondos recaudados 10.299.75 total de fondos recaudados invertidos en el año en curso:
Recaudación neta de fondos (deducida la Comisión de suscripción y otros gastos de emisión)
