Código de valores: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) abreviatura de valores: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) número de anuncio: 2022 – 017 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
Anuncio sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de parte del saldo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 24ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 18ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión se celebraron el 16 de marzo de 2022 y se examinaron y aprobaron por separado las propuestas relativas a la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de parte del saldo. La empresa tiene la intención de utilizar 612690.000 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses) y 6.126900.000 dólares de los EE.UU. Para el proyecto de industrialización del módulo de visualización OLED flexible. 1 Type – C connector Expansion Project part of the Balance Fund 182.9 million Yuan, the total approximately 795.59 million Yuan for Permanent Supplementary Liquidity Fund, the Permanent Supplementary Liquidity Fund finally transferred to the same day Banking interest Settlement balance.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM” y otras disposiciones pertinentes, esta cuestión debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación. Las cuestiones pertinentes se anunciarán de la siguiente manera: 1. Sinopsis de los proyectos de inversión de capital recaudado (ⅰ) disponibilidad de capital recaudado
Aprobada por el documento no. 871 [2016] de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) El asegurador principal China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (en adelante China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \ \ El 29 de septiembre de 2016, el total de fondos recaudados por la empresa fue de 351319.900 Yuan, después de deducir los gastos relacionados con la emisión de 631999 Yuan, el capital recaudado fue de 345000 Yuan, que fue remitido a la cuenta de supervisión de fondos recaudados por el asegurador principal el 29 de septiembre de 2016. The above – mentioned collected funds received account by the Ruihua Accounting firm (Special general Partnership) to verify, and Issue Ruihua YZ [2016] No. 48270008 capital Verification Report. La recaudación de fondos no públicos se destinará a los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto propuesto para la recaudación de fondos (10.000 yuan)
1 proyecto de industrialización de módulos de visualización OLED flexibles 15650000
2 usb3. 1 extensión del conector tipo – C 8400000
3 Proyecto de ampliación de la producción de estructuras metálicas de precisión
4 partida de liquidez complementaria 50.000,00
Total 345000,00
Ii) utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa, de conformidad con el informe del estudio de viabilidad de los fondos recaudados anteriormente y en combinación con el desarrollo de la industria y la situación de la oferta y la demanda, promoverá la inversión y la construcción de proyectos de recaudación de fondos de manera prudente y constante. Al mismo tiempo, de acuerdo con la situación real de la industria y el proyecto, la empresa ha realizado algunos ajustes y cambios en los proyectos de inversión, como sigue:
En la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 12 de febrero de 2018, y en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa, celebrada el 28 de febrero de 2018, se examinó y aprobó la propuesta de poner fin a algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y utilizar el saldo de los fondos para reembolsar los préstamos bancarios y reponer permanentemente los fondos de liquidez. La empresa puso fin al proyecto de industrialización del módulo de visualización OLED flexible y utilizó 1.035 millones de yuan del saldo para reembolsar los préstamos bancarios y reponer permanentemente el capital de trabajo de las empresas que cotizan en bolsa.
La 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 16 de noviembre de 2021, y la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa, celebrada el 3 de diciembre de 2021, examinaron y aprobaron la propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados, la propuesta de inversión extranjera y las transacciones conexas, y la empresa cambió el usb3. El propósito de la recaudación de fondos para el proyecto de expansión de la producción del conector tipo – C es adquirir una parte de las acciones de Shenzhen paitian zhizao Equipment CO., Ltd. (en adelante, “paitian zhizao”), y adquirir una parte de las acciones de paitian zhizao con una inversión real de 60.333800 Yuan (incluidos los honorarios de transacción).
Al 28 de febrero de 2022, el plan de utilización y el Estado de utilización de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados eran los siguientes:
Nombre del proyecto de recaudación de fondos
Oro (10.000 yuan) Oro (10.000 yuan) (10.000 yuan) (10.000 yuan) (10.000 yuan)
Módulo de visualización OLED flexible
1 proyecto de industrialización 1565 Guizhou Qianyuan Power Co.Ltd(002039) 10350061 269
Usb3. 1 Type – C Company
Proyecto de ampliación de la producción de 2 conectores 840003229 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 3290
Expansión de la producción de estructuras metálicas de precisión
3 Tema 5450048335 9107
4 proyectos de liquidez complementaria 5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 080
Total 34500010368310350060033 103666
Nota: los ingresos por intereses se incluyen en todos los fondos recaudados, excepto los fondos recaudados propuestos.
II. Parte del saldo de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de Operaciones
Hasta la fecha, el saldo de los fondos recaudados (incluidos los ingresos por concepto de intereses) de la anterior oferta no pública de acciones de la empresa es de aproximadamente 1.036,66 millones de yuan, y el proyecto de expansión de la producción de estructuras metálicas de precisión de la última oferta no pública está en marcha de manera ordenada. Todos los proyectos de expansión del conector tipo – C han terminado. Usb3. La inversión total del proyecto de expansión de la producción del conector tipo – C es de 84 millones de yuan, y al 28 de febrero de 2022 se habían invertido 32,29 millones de yuan, y la inversión real (incluida la tasa de transacción) en la adquisición de una parte de Tianzhi Zao fue de 60,33 millones de yuan. Al 28 de febrero de 2022, usb3. El saldo del Fondo del proyecto de expansión del conector tipo – C (incluidos los ingresos por concepto de intereses) es de aproximadamente 332,9 millones de yuan, y el saldo del Fondo del proyecto de industrialización del módulo de visualización OLED flexible (incluidos los ingresos por concepto de intereses) es de 612,69 millones de yuan.
La empresa tiene la intención de utilizar 612690.000 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses) y 3.000000 dólares de los EE.UU. Para el proyecto de industrialización del módulo de visualización OLED flexible mencionado anteriormente. 1 Type – C connector Expansion Project part of the Balance Fund 182.9 million Yuan, the total approximately 795.59 million Yuan for Permanent Supplementary Liquidity Fund, the Permanent Supplementary Liquidity Fund finally transferred to the same day Banking interest Settlement balance. Explicación de la razonabilidad y la necesidad de que la empresa reponga permanentemente parte de los fondos recaudados mediante saldos
Enterprise flexible OLED Display Module industrialization Project, usb3. Todos los proyectos de expansión del conector tipo – C han terminado. Las razones de la terminación de la inversión en el proyecto de industrialización de módulos de visualización OLED flexibles se detallan en 2018
13 de febrero, Anuncio de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. Sobre la terminación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la utilización de los fondos restantes para reembolsar los préstamos bancarios y reponer permanentemente el capital de trabajo, publicado el 27 de febrero (anuncio no: 2018 – 024) Anuncio complementario de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Joint Stock Co., Ltd. Sobre la terminación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la utilización de los fondos restantes para reembolsar los préstamos bancarios y el capital de trabajo complementario permanente (anuncio no. 2018 – 028). Usb3. 1 las razones de la terminación de la inversión en el proyecto de expansión de la producción del conector tipo – C se detallan en el anuncio de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. Sobre el cambio del uso de los fondos recaudados, publicado por la empresa el 18 de noviembre de 2021 (número de anuncio: 2021 – 079).
La empresa tiene la intención de aumentar parte del saldo de los fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo, el uso principal de los fondos para reembolsar los préstamos bancarios y reponer el capital de trabajo. Racionalidad y necesidad de reembolsar los préstamos bancarios
A finales de 2022, la empresa preveía un préstamo de liquidez a corto plazo de 262 millones de yuan, debido a las principales pérdidas comerciales de la empresa, la línea de crédito de los préstamos bancarios adquiridos por la empresa disminuyó en comparación con el a ño anterior, hay incertidumbre sobre la renovación del préstamo. Al mismo tiempo, después de eliminar los fondos recaudados para fines específicos, el saldo de los fondos monetarios disponibles para reembolsar los préstamos bancarios es pequeño, y la presión sobre la empresa para reembolsar los préstamos bancarios es mayor. Con el fin de aliviar la presión del Servicio de la deuda de la empresa, reducir el riesgo del Servicio de la deuda, garantizar que la empresa reembolse oportunamente los préstamos bancarios mencionados, garantizar el funcionamiento saludable y estable de la empresa, es razonable y necesario utilizar parte del saldo de los fondos recaudados para reembolsar los préstamos bancarios. Racionalidad y necesidad de complementar el capital de trabajo
La industria de la empresa pertenece a la industria de equipos de comunicaciones, la capacidad de negociación de los principales clientes aguas abajo es fuerte, la forma en que los clientes liquidan a plazos durante mucho tiempo consume una gran cantidad de fondos de la empresa, lo que da lugar a un mayor equilibrio de las existencias y cuentas por cobrar de la empresa y a un menor nivel de volumen de negocios. Al mismo tiempo, las materias primas de la empresa son principalmente aluminio, plata, cobre y otros metales preciosos, los proveedores proporcionan un período contable más corto, inferior al período de cobro de los clientes. Con el aumento del costo de la mano de obra y el aumento de la tasa de rendimiento del producto y los requisitos del proceso, la producción automatizada también necesita urgentemente el aterrizaje. Con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo empresarial principal de la empresa, reducir la presión del capital de trabajo, ampliar la cuota de mercado y mejorar la competitividad del mercado de la empresa, la empresa necesita suficiente capital de trabajo para apoyar, es razonable y necesario utilizar parte del capital recaudado del saldo para complementar el capital de Trabajo.
La reposición permanente de la parte del saldo anterior de los fondos recaudados y de los intereses de los fondos líquidos es beneficiosa para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, satisfacer al mismo tiempo las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, no tener un efecto adverso significativo en el funcionamiento normal de la empresa, satisfacer los intereses de todos los accionistas y no violar las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No hay daños encubiertos a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El capital de trabajo de la empresa previsto para el reembolso de los préstamos bancarios y la reposición permanente es de aproximadamente 795,59 millones de yuan, y otros fondos recaudados por el saldo de 150 millones de yuan se mantendrán en la Cuenta Especial correspondiente de fondos recaudados. La empresa llevará a cabo una planificación y un uso razonables y eficaces de Los fondos recaudados de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo y las leyes y reglamentos pertinentes. Opiniones de los directores independientes, la Junta de supervisores y la organización patrocinadora sobre la modificación de los proyectos de inversión (ⅰ) Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, creemos que la empresa tiene la intención de reponer permanentemente parte del saldo de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la empresa sobre el uso de los fondos recaudados. Esta materia se basa en el cambio actual de la industria de la empresa y en el desarrollo futuro de la necesidad de tomar decisiones prudentes, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, no hay daño a los intereses de la empresa y los accionistas. El uso de parte de los fondos recaudados y los intereses de la empresa para reponer permanentemente el capital de trabajo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros de la empresa y mejorar la capacidad de funcionamiento de la empresa.
This item has performed the necessary approval Procedures and Meets relevant Regulations and Regulations requirements of c
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la propuesta de la empresa de reponer permanentemente parte del saldo de los fondos recaudados es beneficiosa para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros de la empresa y mejorar la capacidad de funcionamiento de la empresa, en interés de todos los accionistas. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas, el sistema de gestión de la recaudación de fondos y otras disposiciones pertinentes, no hay daños encubiertos a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con la propuesta de la empresa de reponer permanentemente parte del saldo de los fondos recaudados. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (en lo sucesivo denominada China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ) considera que:
La Junta de directores y la Junta de supervisores han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos de liquidez de los saldos de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, y los directores independientes de la empresa han emitido opiniones independientes claramente acordadas y han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios en esta etapa.
Esta vez, la empresa repondrá permanentemente parte del saldo de los fondos recaudados y los intereses para aumentar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y satisfacer las necesidades reales de la empresa.
