China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
About Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd.
Reposición permanente de la liquidez mediante el uso de los saldos de los proyectos parcialmente financiados
Observaciones de verificación
Como patrocinador de las acciones no públicas emitidas en 2016 por Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) \ \ \ \ Las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para La gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos de operaciones mediante el uso de los saldos de los proyectos de inversión parcialmente recaudados y se emitieron las siguientes opiniones de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de las acciones de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) \ \ \ El valor nominal por acción es de 1,00 yuan y el precio de emisión por acción es de 30,63 Yuan. El 29 de septiembre de 2016, el capital total recaudado por la empresa fue de 351319.900 Yuan, después de deducir los gastos relacionados con la emisión de 631999 Yuan, el capital recaudado fue de 345000 Yuan, que fue remitido a la cuenta de supervisión del capital recaudado por el asegurador principal el 29 de septiembre de 2016. The above – mentioned collected funds received account by the Ruihua Accounting firm (Special general Partnership) to verify, and Issue Ruihua YZ [2016] No. 48270008 capital Verification Report.
Los fondos netos recaudados a puerta cerrada se destinarán a los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto propuesto para la recaudación de fondos (10.000 yuan)
1 proyecto de industrialización de módulos de visualización OLED flexibles 15650000
2 usb3. 1 extensión del conector tipo – C 8400000
3 Proyecto de ampliación de la producción de estructuras metálicas de precisión
4 partida de liquidez complementaria 50.000,00
Total 345000,00
Utilización y saldo de los fondos recaudados
Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa, de conformidad con el informe del estudio de viabilidad de los fondos recaudados anteriormente y en combinación con el desarrollo de la industria y la situación de la oferta y la demanda, promoverá la inversión y la construcción de proyectos de recaudación de fondos de manera prudente y constante. Al mismo tiempo, de acuerdo con la situación real de la industria y el proyecto, la empresa ha realizado algunos ajustes y cambios en los proyectos de inversión, como sigue:
En la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 12 de febrero de 2018, y en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa, celebrada el 28 de febrero de 2018, se examinó y aprobó la propuesta de poner fin a algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y utilizar el saldo de los fondos para reembolsar los préstamos bancarios y reponer permanentemente los fondos de liquidez. La empresa puso fin al proyecto de industrialización del módulo de visualización OLED flexible y utilizó 1.035 millones de yuan del saldo para reembolsar los préstamos bancarios y reponer permanentemente el capital de trabajo de las empresas que cotizan en bolsa.
La 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 16 de noviembre de 2021, y la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa, celebrada el 3 de diciembre de 2021, examinaron y aprobaron la propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados, la propuesta de inversión extranjera y las transacciones conexas, y la empresa cambió el usb3. El propósito de la recaudación de fondos para el proyecto de expansión de la producción del conector tipo – C es adquirir una parte de las acciones de Shenzhen paitian zhizao Equipment CO., Ltd. (en adelante, “paitian zhizao”), y adquirir una parte de las acciones de paitian zhizao con una inversión real de 60.333800 Yuan (incluidos los honorarios de transacción).
Al 28 de febrero de 2022, el plan de utilización y el Estado de utilización de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados eran los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto propuesto para la recaudación de fondos
Módulo de visualización OLED flexible
1 Grupo de proyectos de industrialización 1565 Guizhou Qianyuan Power Co.Ltd(002039) 103500 / 61 269
Usb3. 1 conexión tipo – C
Proyecto de ampliación de 2 unidades 840003229 / Changchun Gas Co.Ltd(600333) 3290
Expansión de estructuras metálicas de precisión
Producto 35450048335 / / 9107
4 partida de liquidez complementaria 5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 080 / / /
Total 34500010368310350060033 103666
Nota: los ingresos por intereses se incluyen en todos los fondos recaudados, excepto los fondos recaudados propuestos.
Iii. Detalles, racionalidad y necesidad de la reposición permanente de los fondos de operaciones con cargo a los fondos recaudados con cargo al saldo actual
Información específica sobre la reposición permanente de los fondos de operaciones mediante la recaudación del saldo actual
Hasta el 28 de febrero de 2022, el saldo de los fondos recaudados en la última oferta pública de acciones de la empresa era de unos 1.036,66 millones de yuan, y el proyecto de expansión de la producción de estructuras metálicas de precisión en la última oferta pública de acciones estaba en marcha de manera ordenada. Todos los proyectos de expansión del conector tipo – C han terminado. Usb3. La inversión total del proyecto de expansión de la producción del conector tipo – C es de 84 millones de yuan, y al 28 de febrero de 2022 se habían invertido 32,29 millones de yuan, y la inversión real (incluida la tasa de transacción) en la adquisición de una parte de Tianzhi Zao fue de 60,33 millones de yuan. Al 28 de febrero de 2022, usb3. El saldo del Fondo del proyecto de expansión del conector tipo – C (incluidos los ingresos por concepto de intereses) es de aproximadamente 332,9 millones de yuan, y el saldo del Fondo del proyecto de industrialización del módulo de visualización OLED flexible (incluidos los ingresos por concepto de intereses) es de 612,69 millones de yuan.
La empresa tiene la intención de utilizar 612690.000 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses) y 3.000000 dólares de los EE.UU. Para el proyecto de industrialización del módulo de visualización OLED flexible mencionado anteriormente. 1 Type – C connector Expansion Project balance Fund of 182.9 million Yuan, totaling about 795.59 million Yuan (flexible OLED Display Module industrialization Project and usb3.1 Type – C connector Expansion Project estimated balance Fund of 100000 Yuan, 1500 million Yuan respectively, the Permanent Supplementary Liquidity Fund finally transfers the current Bank interest balance as the Rule) for Permanent Supplementary Liquidity Fund.
Razonabilidad y necesidad de la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de los saldos actuales
Enterprise flexible OLED Display Module industrialization Project, usb3. Todos los proyectos de expansión del conector tipo – C han terminado. Las razones de la terminación de la inversión en el proyecto de industrialización de módulos de visualización OLED flexibles se detallan en 2018
13 de febrero, Anuncio de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. Sobre la terminación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la utilización de los fondos restantes para reembolsar los préstamos bancarios y reponer permanentemente el capital de trabajo, publicado el 27 de febrero (anuncio no: 2018 – 024) Anuncio complementario de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Joint Stock Co., Ltd. Sobre la terminación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la utilización de los fondos restantes para reembolsar los préstamos bancarios y el capital de trabajo complementario permanente (anuncio no. 2018 – 028). Usb3. 1 las razones de la terminación de la inversión en el proyecto de expansión de la producción del conector tipo – C se detallan en el anuncio de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. Sobre el cambio del uso de los fondos recaudados, publicado por la empresa el 18 de noviembre de 2021 (número de anuncio: 2021 – 079).
La industria de la empresa pertenece a la industria de equipos de comunicaciones, la capacidad de negociación de los principales clientes aguas abajo es fuerte, la forma en que los clientes liquidan a plazos durante mucho tiempo consume una gran cantidad de fondos de la empresa, lo que da lugar a un mayor equilibrio de las existencias y cuentas por cobrar de la empresa y a un menor nivel de volumen de negocios. Al mismo tiempo, las materias primas de la empresa son principalmente aluminio, plata, cobre y otros metales preciosos, los proveedores proporcionan un período contable más corto, inferior al período de cobro de los clientes. Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de las principales empresas, reducir la presión del capital de trabajo, ampliar la cuota de mercado y mejorar la competitividad de la empresa, la empresa necesita suficiente capital de trabajo para apoyar.
La reposición permanente de la parte del saldo anterior de los fondos recaudados y los intereses de los fondos líquidos es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, satisfacer al mismo tiempo las necesidades operacionales reales de la empresa, no tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con los intereses de todos los accionistas, no hay daños encubiertos a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) se ha comprometido públicamente a no realizar inversiones de alto riesgo como la inversión en valores, la negociación de derivados y la prestación de asistencia financiera a personas distintas de las filiales de cartera en un plazo de 12 meses a partir de la reposición de la liquidez.
Procedimientos de examen aplicados por la empresa
La empresa ha convocado la 24ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 18ª reunión del 4º Consejo de supervisión, ha examinado y aprobado la propuesta sobre la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de saldos, ha convenido en que la empresa lleve a cabo la reposición permanente de los fondos recaudados mediante los saldos mencionados, y el director independiente de la empresa ha expresado su opinión independiente sobre esta cuestión. El asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) consideró que:
El Consejo de Administración y la Junta de supervisores han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la reposición permanente de los fondos de operaciones con cargo a los saldos de los proyectos de inversión parcialmente recaudados, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente claramente acordada y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios en esta etapa.
Esta vez, la reposición permanente de los fondos de capital de trabajo por parte de los saldos mencionados es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y satisfacer las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, no tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento normal de la empresa, redundará en interés de todos los accionistas y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El asunto no se aplicará hasta que se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
En resumen, la institución patrocinadora no tiene objeciones a la recaudación de fondos y a la reposición permanente de los intereses de los fondos de operaciones.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma y sello de la opinión de verificación de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) sobre Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. Sobre la reposición permanente del capital de trabajo mediante el uso de los saldos de los Proyectos de inversión parcialmente recaudados)
Representante patrocinador:
Zhang Tao Wu Ding
16 de marzo de 2022
