Zhongde Securities Co., Ltd.
Opinión de verificación sobre el cierre de los proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez con cargo a los fondos de recaudación de fondos economizados
China German Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “sino German securities”, “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship institution that issues Public initially shares and lists. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, etc. Se verificó el cierre del proyecto de recaudación de fondos y la reposición permanente de la liquidez de los fondos de recaudación de fondos economizados, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) \ \ Después de deducir los gastos de emisión de 5.983648,92 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el capital neto recaudado fue de 4.081653,08 Yuan. The above – mentioned funds have been examined by Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. Zb1160 of Xinhui Shi Bao Zi [2020].
La empresa ha adoptado una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos depositarios de los fondos recaudados, respectivamente.
Utilización de los fondos recaudados
Plan de inversión de los fondos recaudados
De acuerdo con el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial, los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Fondos recaudados mediante inversiones totales
Número de serie nombre del proyecto (10.000 yuan)
(10.000 yuan)
Fondos recaudados mediante inversiones totales
Número de serie nombre del proyecto (10.000 yuan)
(10.000 yuan)
1 sistema integrado de apoyo a la red básica de próxima generación
2 New Generation of Home Customer Business End – to – end Support 845000845000 2 Beijing Chaoyang Development Reform (Standby) Support System [2019] No. 32
3 New Generation Group Client Business end to End Support 877100877100 2 Beijing Chaoyang Development Reform (Standby) Support System [2019] No. 33
4 Enterprise Platform Management Support System 533 Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) 300 2 Beijing Chaoyang Development and Reform (b) [2019] No. 35
5 R & D Center 498700498700 2 Beijing Chaoyang Development Reform (b) [2019] No. 36
6 liquidez complementaria 471654471654 –
Total 40816544081654 –
Ii) Gestión del efectivo de los fondos recaudados ociosos
La empresa convocó la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la séptima reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 13 de octubre de 2020, convocó la primera reunión general provisional de accionistas en 2020 el 30 de octubre de 2020, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, Conviene en que la empresa, sin perjuicio de la ejecución normal del plan de inversión de los fondos recaudados y de la seguridad de los fondos recaudados, utilice los fondos recaudados ociosos no superiores a 300 millones de yuan para la gestión del efectivo y compre oportunamente productos financieros bancarios de alta seguridad y buena liquidez. Al 30 de octubre de 2021, los productos financieros adquiridos por la empresa habían expirado y el principal y los ingresos se habían recuperado. La compañía convocó la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 4º Consejo de supervisión el 9 de septiembre de 2021, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la compañía, sin afectar el plan de inversión de fondos recaudados y la Seguridad de los fondos recaudados, El uso de fondos recaudados ociosos no excede de 150 millones de yuan para la gestión del efectivo, la compra oportuna de productos financieros bancarios de alta seguridad y buena liquidez. El asunto está dentro de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración. Al 28 de febrero de 2022, los productos financieros adquiridos por la empresa habían expirado y el principal y los ingresos se habían recuperado.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 22 de diciembre de 2020, la empresa celebró la 13ª reunión de la 4ª Junta Directiva y la novena reunión de la 4ª Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos financiados por adelantado, y acordó que la empresa reemplazara los fondos recaudados por 74.887 millones de yuan por los fondos recaudados por los proyectos financiados por adelantado.
Ajuste del importe de la inversión y del contenido de la ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa convocó la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la décima reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 13 de abril de 2021, y la junta general anual de accionistas de 2020 el 7 de mayo de 2021, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste del importe de la inversión y el contenido de la Ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Conviene en realizar los siguientes ajustes en los cinco proyectos de recaudación de fondos distintos de los proyectos de reposición de liquidez: reducción de los gastos de decoración de locales, adquisición de equipo y reserva; Cambiar el contenido de la compra de software y ajustar el costo de entrada de software en consecuencia; Aumento de los gastos de construcción. El ajuste de la cantidad de inversión y el contenido de la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado en esta parte ha mejorado la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no ha influido sustancialmente en la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa, no ha cambiado encubiertamente la dirección de la inversión de Capital recaudado ni ha perjudicado los intereses de los accionistas, y el riesgo general es controlable.
Situación de los proyectos financiados con fondos recaudados
A partir del 4 de marzo de 2022, todos los proyectos de inversión de capital recaudado de la empresa han completado la construcción y han alcanzado los objetivos de construcción previstos, y el uso real y las economías de capital recaudado son los siguientes:
Número de serie restante de la financiación de la recaudación de fondos y la recaudación de intereses
1 sistema integrado de apoyo a la red básica de próxima generación 855900855887 77,39 77,52
2 nueva generación de clientes domésticos
3 sistema de apoyo de extremo a extremo de la nueva generación de clientes del Grupo 877100737816 172.79156563
4 Gastos de funcionamiento y gestión de la plataforma institucional 5.333,00 4.182,78 98,35 1.248,57 sistema de apoyo
5 Centro R & D 498700498690 96,18 96,28
6 liquidez complementaria 471654471654 172,83 172,83
Total 40816543787936 754,50369169
Nota: la diferencia entre las colas anteriores es el resultado del redondeo.
Ahorro de fondos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta ocasión
Al 4 de marzo de 2022, el saldo de cada cuenta especial de recaudación de fondos era el siguiente:
Número de serie: importe de la cuenta bancaria especial (10.000 yuan)
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing for the Next Generation Infrastructure Network 11090632311060877.52 rongke Sub – Branch Integrated Support System Project
Beijing para la nueva generación de clientes domésticos
2 Tsinghua Garden Sub – Branch Business End – to – end Support Guarantee 110906323110304530.85 System Project
Beijing para la nueva generación de clientes del Grupo
3 Proyecto de sistema de apoyo de extremo a extremo de la Subdivisión de edificios yingu 3337704496156563
4 Bank Of China Limited(601988) Beijing for Enterprise Platform Operation 3311707054741248.57 yingu Building Sub – Branch Management Support System Project
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing for R & D Center Project 11090632311010596.28 Tsinghua Garden Sub – Branch
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing para complementar
Total 3 691,69
Principales razones de las economías en la recaudación de fondos
1. En el curso de la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa cumplirá las normas pertinentes sobre el uso del capital recaudado y, sobre la base de la situación real del proyecto y sin perjuicio de la ejecución satisfactoria del proyecto de inversión de capital recaudado, utilizará el capital recaudado con prudencia y reducirá razonablemente los Gastos de ejecución del proyecto de conformidad con los principios de racionalidad, economía y eficacia. 2. Bajo la premisa de no influir en el desarrollo de los proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa ha hecho arreglos razonables para los fondos depositados en la cuenta especial recaudada, y ha obtenido 7.545 millones de yuan de ingresos financieros e intereses (deducidos los cargos bancarios) durante el período de almacenamiento de los fondos recaudados mediante La compra de productos financieros bancarios y otros métodos de gestión de fondos conformes.
3. Los resultados de la construcción del proyecto R & D Center se han aplicado plenamente y eficazmente en dos proyectos: el sistema de apoyo de extremo a extremo de la nueva generación de clientes del Grupo y el sistema de apoyo a la gestión de la plataforma empresarial, lo que ha reducido la inversión en mano de obra y ha salvado el uso de los fondos de los dos proyectos de inversión de recaudación de fondos mencionados anteriormente.
Arreglos para el uso de los fondos recaudados con economías y su influencia en la empresa
Todos los proyectos de inversión de la empresa han alcanzado el objetivo de construcción previsto. La empresa tiene la intención de cerrar todos los proyectos de inversión de capital recaudado y utilizar el capital recaudado ahorrado para reponer permanentemente el capital de trabajo, lo que ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros, mejorar los beneficios de funcionamiento de la empresa, ayudar a maximizar los beneficios de la Empresa y los accionistas, y no hay ningún cambio o cambio encubierto en la inversión de capital recaudado.
El importe específico de los fondos de liquidez suplementarios estará sujeto al importe real del día en que la cuenta especial de fondos recaudados se transfiera finalmente a la cuenta de fondos propios. Una vez concluida la aplicación de las cuestiones relativas a la reposición permanente del capital de trabajo, la empresa cancelará los fondos recaudados.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el patrocinador considera que la empresa
