Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United securities”, “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship institution that issues shares in Public initial and lists in the GEM and Issues shares to specific objects in 2021, in accordance with the Regulations on the recommendation Business of Securities Issuance listing, Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – actividades de Recomendación, Las disposiciones pertinentes, como la Directriz Nº 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, han verificado el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y han emitido las siguientes opiniones de verificación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad real de fondos recaudados y disponibilidad de fondos
1. Oferta pública inicial
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Emisión de acciones a objetos específicos
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 3319, la empresa está autorizada a emitir 36.023053 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) a determinados objetos, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción y un precio de emisión de 138,80 yuan por acción, con un total de 499999.756,40 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 4.694650,05 Yuan (sin incluir los gastos de emisión, el impuesto soportado deducible sobre el valor a ñadido es de 2.819979,00 Yuan), el capital neto recaudado es de 4.953050.106,35 Yuan. La empresa adelantó la tasa de recomendación de 2.000000 de yuan por adelantado, esta vez dedució el resto de la tasa de recomendación y suscripción de 459206,00 Yuan (incluido el impuesto soportado deducible sobre el valor a ñadido de 2.599279,58 Yuan), El saldo de 4.954079.150,40 Yuan se transfirió a la cuenta 431706.88013 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 68.896 del Banco de comunicaciones de la empresa Changsha Shawan Road Sub – Branch el 17 de noviembre de 2021 a través del asegurador Huatai United Securities Co., Ltd. The above – mentioned funds raised in place have been examined and issued by Tian Professional Zi [2021] No. 43546 capital Verification Report. Ii) Utilización acumulada y saldo de fin de año de los fondos recaudados en el año en curso
1. Oferta pública inicial
Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados para la oferta pública inicial de la empresa ascendían a 8.449516.602,68 Yuan, de los cuales 24.088000,00 Yuan se habían utilizado en años anteriores y 8.208636.602,68 Yuan se habían utilizado en este año. El saldo de los fondos recaudados no utilizados al final del período fue de 136532.297,59 Yuan.
El depósito, la utilización y el saldo final de los fondos recaudados en el año en curso son los siguientes:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Más: ingresos por intereses de los depósitos recaudados
Redención de productos financieros
Ingresos por productos financieros 1498142,41
Menos: cantidad invertida (excluidos los gastos de emisión pagados) de los proyectos de inversión pública
De los cuales: importe de la inversión anticipada en sustitución de los fondos recaudados (excluidos los gastos de emisión de 1097200000 de la inversión anticipada en sustitución)
Reposición temporal de la liquidez
Cargos bancarios 69.791,77
Gastos de compra de productos financieros
Saldo no utilizado de los fondos recaudados al final del período 13653229759
Importe del proyecto
De los cuales: saldo de la cuenta especial 13653229759
2. Emisión de acciones a objetos específicos
Los fondos recaudados para los proyectos de recaudación de fondos de este año ascendieron a 2.893721.093,91 Yuan, y los fondos recaudados se utilizaron en total a 2.892800.244,31 Yuan. El saldo de los fondos recaudados no utilizados al final del período ascendió a 2.062085.599,35 Yuan.
El depósito, la utilización y el saldo final de los fondos recaudados en el año en curso son los siguientes:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Más: ingresos por intereses de los depósitos recaudados 836661,72
Importe de los gastos de emisión no sustituidos 3234000,00
Saldo de los gastos de emisión pendientes al final del período 61202305
Menos: inversión en proyectos de inversión pública 28.928000.244,31
De los cuales: 1623557.883,46
Impuesto soportado sobre los gastos de emisión 281697900
Cargos bancarios 696846
Saldo no utilizado de los fondos recaudados al final del período 20620859935
De los cuales: saldo de la cuenta especial 20620859935
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las leyes pertinentes, como el Reglamento No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. Las medidas para la administración de la recaudación de fondos se han formulado de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos.
Gestión de los fondos recaudados
1. Oferta pública inicial
La empresa ha establecido una cuenta especial de recaudación de fondos en el Banco para almacenar los fondos recaudados. En diciembre de 2020, la empresa, junto con el patrocinador Huatai Joint Co., Ltd. Y la sucursal Tongren que deposita los fondos recaudados, la sucursal de Tongren City, el Departamento de ventas de la sucursal Changsha, la sucursal dongtang, la sucursal dongtang, la sucursal Ningxiang, la sucursal Ningxiang, la sucursal Ningxiang, el Departamento de ventas, la sucursal Changsha hexihexihexi Pilot District, la sucursal Changsha Hexi Pilot District, la sucursal Changsha hexihexi Pilot Zone, la sucursal Changsha hexihexi Hexi Pilot District, la sucursal Changsha Hexi Hexi, la sucursal Tongren Tongren City Branch, la sucursal Tongren Tongren City Branch, la sucursal Tongren Tongren Tongren City Branch, la sucursal Tongren Changsha Branch, el Departamento de ventas de la sucursal Changsha Changsha Changsha Branch, la sucursal dongtang, la sucursal dongtang, la sucursal dongtang, la sucursal dongtang Branch, la sucursal dongsucursal de xingxiang, Changsha Shawan Road Sub – Branch, Changsha Branch, Shenzhen Overseas Chinese Town Sub – Branch of Shenzhen Co., Ltd. Signed the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds, which clearly defined the Rights and obligations of all Parties.
2. Emisión de acciones a objetos específicos
La empresa ha establecido una cuenta especial de recaudación de fondos en el Banco para almacenar los fondos recaudados. En diciembre de 2021, la empresa, junto con el patrocinador Huatai Joint Limited Liability Company y China China Construction Bank Corporation(601939) \ Shaodong Sub – Branch of China China Construction Bank Corporation(601939) \ \ \ Qinzhou Port Sub – Branch, China China Construction Bank Corporation(601939) \ \ Qinzhou Port Sub – Branch, China China Construction Bank Corporation(601939) subdivisiónningxiang, Sucursal de la zona de libre comercio de Guangxi Qinzhou gangpian District, sucursal de Changsha Furong Middle Road, sucursal de Changsha Shawan Road, sucursal de Guangxi Beibu Gulf Bank Co., Ltd., sucursal de Qinzhou gangpian District, sucursal de Guilin Banking Co., Ltd., sucursal de Tongren, China China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tongren Kowloon Sub – Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Changsha Xinsheng Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changsha Branch Sales Department, Huarong Xiangjiang Bank Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) \ Tongren City Branch, Bank of China Limited, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) The Business Department of Guiyang Branch of China Minsheng Bank Co., Ltd. Signed the Tripartite Regulatory Agreement on raising funds respectively, Clearing the Rights and obligations of all Parties.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Oferta pública inicial
Al 31 de diciembre de 2021, el Estado de depósito de la cuenta de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: RMB
Número de cuenta bancaria tipo de cuenta bancaria
China China Construction Bank Corporation(601939) shares 43050165710809555 raising funds High – Performance Power Li Ion Parts Co., Ltd Shaodong 999 Special account 4952596820 Battery triple Positive material Sub – Branch
