Código de valores: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) valores abreviados: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) número de anuncio: 2022 – 026 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente y las medidas de cobertura conexas y los compromisos de las entidades pertinentes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las disposiciones pertinentes de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales supuestos y condiciones previas
Sobre la base de las siguientes hipótesis, la empresa analiza el impacto del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles en los principales indicadores financieros de la empresa. Se señala a la atención especial de los inversores que las siguientes condiciones hipotéticas no constituyen ninguna previsión ni compromiso y que la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de la adopción de decisiones de inversión por los inversores.
El plan de emisión de bonos convertibles y el tiempo real de finalización de la emisión pública de bonos corporativos estarán sujetos a la aprobación final de la Comisión Reguladora de valores de China. Las hipótesis específicas son las siguientes:
1. Supongamos que no se produzcan cambios significativos en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos, etc.;
2. El período de emisión de los bonos convertibles es de seis años, suponiendo que todas las acciones se conviertan al 31 de diciembre de 2022 y todas las acciones no se conviertan al 31 de diciembre de 2022, respectivamente. El tiempo de finalización de la conversión se estima únicamente y, en última instancia, está sujeto a la conversión real de los tenedores de bonos convertibles. Sin tener en cuenta el efecto de la participación en el capital y el pasivo en la emisión de obligaciones convertibles (el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado, no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. El plazo para completar la conversión de acciones es el siguiente.
3. Supongamos que el total de fondos recaudados es de 295,5 millones de yuan, sin tener en cuenta los costos de emisión. La escala real de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la situación de la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 72.730000 Yuan, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 65.530100 Yuan. De acuerdo con la situación real de la empresa y el principio de precaución, el beneficio neto antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2022 se calcula de acuerdo con las tres condiciones siguientes: (1) una disminución del 10% en comparación con el período anterior; Igual que el período anterior; Un aumento del 10% con respecto al período anterior. Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de la operación en 2022, ni constituye la previsión de beneficios de la empresa;
5. De acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, la empresa distribuye un dividendo en efectivo de 0,72 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, y un dividendo en efectivo total de 15.552000 Yuan. Supongamos que el importe de los dividendos de 2022 es el mismo que el del plan de distribución de beneficios de 2021, y que todos los dividendos se ejecutarán en junio de ese año, y no se entregarán acciones ni se transferirán al capital social mediante reservas de capital. No se tiene en cuenta el efecto de los dividendos en el precio de conversión (la hipótesis anterior se utiliza únicamente para calcular el efecto de los rendimientos al contado diluidos de la oferta en los principales indicadores financieros y, en última instancia, se basa en el examen y la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y En el momento de su aplicación efectiva, lo que no constituye un compromiso con la distribución de los beneficios);
6. No se tendrá en cuenta el impacto de la emisión en otras operaciones de producción, situación financiera (por ejemplo, gastos financieros, ingresos de inversión), etc.;
7. Supongamos que el precio de conversión de los bonos convertibles es de 11,69 yuan por acción. El precio es el 15 de marzo de 2022 (la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa) 20 días de negociación antes del precio medio de negociación y el día de negociación anterior el precio medio de negociación más alto (el precio de conversión se utiliza únicamente para calcular el efecto de la amortización de la oferta sobre los principales indicadores financieros, y el precio final de conversión se determina por el Consejo de Administración de la empresa de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con el plan de emisión y las condiciones del mercado Antes de la emisión, y puede ajustarse o corregirse a la baja);
8. Al predecir el capital social total de la empresa después de la emisión actual, el capital social total (216 millones de acciones) en la fecha de la reunión del Consejo de Administración de los bonos convertibles se tomará como base, independientemente de la influencia de factores distintos del número de acciones emitidas en el capital social total de La empresa;
9. No se tiene en cuenta la influencia de los intereses bancarios antes de la utilización de los fondos recaudados ni el costo de los intereses de los bonos convertibles;
10. Al predecir los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores que afectan a los activos netos, excepto el capital recaudado, el beneficio neto y la conversión de bonos convertibles en acciones.
11. The above assumption is only to measure the impact of the diluted Current Return on the main Financial Indicators of the company, and does not represent the commitment of the company to the Profit Situation and Cash Dividend in 2022, and does not represent the judgement of the company on the Operational Situation and Trend in 2022.
Influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, como se indica a continuación:
2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Proyecto 31 de diciembre de 202231 de diciembre de 2022
Capital social total (10.000 acciones) 216 Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) 024128
Hipótesis 1: los beneficios netos de la empresa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021.
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 7.273,00 7.273,00 7.273,00 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (6.553,01 6.553,01 6.553,01 Yuan)
Participación de los accionistas en la sociedad matriz al final del período (11.144198,45 11919625 1.487746,25 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0343903367 03367
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0343903367 03367
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0309803034 0303034 (Yuan / acción)
Diluir 0309803034 0303034 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 6,68% 6,21% 6,21%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes del 6,02% y el 5,60% de las pérdidas y ganancias recurrentes) Hipótesis 2: los beneficios netos de la empresa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% con respecto al período anterior.
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 7.273,00 8.000,30 8.000,30 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 6.553,01 7.208,31 7.208,31 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Participación de los accionistas en la sociedad matriz al final del período (11.141198,45 1.206443,55 150193,55 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0343903704 03704
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0343903704 03704
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0309803337033337 (Yuan / acción)
Diluir 03098033337033337 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 6,68% 6,81% 6,81%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes del 6,02% y el 6,14% de las pérdidas y ganancias recurrentes)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 7.273,00 6.545,70 6.545,70 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 655301589771589771 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Participación de los accionistas en la sociedad matriz al final del período (11.144198,45 11.188,95 14873895 Yuan)
Ingresos básicos por acción (Yuan / acción) 03439030303 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 03439030303 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030)
Ingresos básicos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0309802730 02730 (Yuan / acción)
Diluir 0309802730 02730 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 6,68% 5,61% 5,61%
Nota 1: las ganancias básicas por acción y las ganancias ponderadas por activos netos se calcularán de conformidad con las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de las ganancias netas por acción y las ganancias por acción (revisión de 2010).
Nota 2: (1) ganancias básicas por acción antes de la conversión = beneficios netos atribuibles a los accionistas ordinarios de la empresa en el período en curso △ capital social total antes de la conversión; Ganancias básicas por acción después de la conversión = beneficios netos atribuibles a los accionistas ordinarios de la empresa en el período en curso △ (capital social total antes de la conversión + número de acciones transferidas) × Número de meses entre el mes siguiente y el final del mes de conversión △ 12; Rendimiento medio ponderado de los activos netos antes de la conversión = beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la sociedad en el período en curso △ (activos netos atribuibles a los accionistas ordinarios de la sociedad al principio + ingresos corrientes)
