Huachuang Securities Co., Ltd.
Sobre Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la Gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, Huachuang Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Sponsorship Institution” and “huachuang securities”) as the Sponsorship institution that initially issued shares and listed in the GEM, has carried out Special Verification on the deposit and use of the funds raised in 2021 as follows:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Registrado en la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el consentimiento para el registro de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) \ \ El total de los fondos recaudados es de 20281860000 Yuan, y el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión conexos es de 16702425895 Yuan. Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Verified the funds available for the IPO of the company, and issued the capital Verification report with the number of “Dahua Yi Zi (2021) Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 5″.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 167230.990,75 yuan en proyectos de inversión de capital recaudado, de los cuales 157356.091,66 yuan en proyectos de capital recaudado con fondos propios antes de que los fondos recaudados estuvieran disponibles; Desde que se recaudaron los fondos hasta el 31 de diciembre de 2021, se recibieron ingresos por concepto de intereses por valor de 206731,80 yuan y se utilizaron fondos recaudados por valor de 9.874899,09 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 0 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, etc. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de los fondos recaudados y, de conformidad con los requisitos del sistema, ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados, ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos pertinentes en julio de 2021 y ha cumplido las normas pertinentes sobre el almacenamiento, el uso y la divulgación de información de los fondos recaudados. Al 31 de diciembre de 2021, la situación de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era la siguiente:
Nombre y número de cuenta del Banco
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Dalian Branch
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 34 Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) 93 Hangzhou Zhongheng Electric Co.Ltd(002364) 47 – cerrado
Dalian qingniwa Bridge Sub – Branch
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 342870010404040458 – vendido
Dalian Lushunkou Sub – Branch
Dalian 5320 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 1010150721 – vendido
Subdivisión del parque de alta tecnología
Total
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el cuadro de comparación del uso de los fondos recaudados.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene ningún cambio en el proyecto de oferta pública de inversión o en el proyecto de oferta pública de inversión transferencia o sustitución.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La información sobre el uso de los fondos recaudados divulgada por la empresa es oportuna, veraz, exacta y completa, y no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Verificado, La institución patrocinadora considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las medidas de gestión de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM. Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas para la inclusión de las acciones en el GEM de la bolsa de Shenzhen, han llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, y no existen cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. El patrocinador no tiene objeciones a la información sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados en 2021 revelada por el Consejo de Administración.
Calendario
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Preparado por: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 16.702,43 total de fondos recaudados invertidos 16.723,10 (incluidos los ingresos por concepto de intereses) total de fondos recaudados durante el período de que se informa
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo – Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativo invertidos 16.723,10 (incluidos los ingresos por intereses)
Si el proyecto ha alcanzado el final del período si el proyecto puede cambiar la recaudación de fondos después del ajuste de la inversión de los fondos recaudados hasta el final del período el progreso acumulativo de la inversión previsto puede hacer que la realización de este año sea viable es el compromiso de los proyectos de inversión y el exceso de recaudación de Fondos Objetivo de la inversión de capital (incluido el importe total de la inversión prometida (1) importe de la inversión en el año en curso (2) (%) (3) Si se prevé que el beneficio actual en la fecha de utilización cambie parcialmente el importe total = (2) / (1) Cambios significativos en los beneficios del período
Proyecto de inversión comprometido
1. Proyecto de ampliación de la línea de producción de precisión no 3150738167231016723101672310 100,00% 2022 – 6 – 30 no aplicable
Con
Inaplicabilidad y razones por las que no se ha alcanzado el calendario previsto o los ingresos previstos (por separado, proyectos específicos de recaudación de fondos)
A través de la resolución de la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación de proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados. La inversión inicial de los proyectos de inversión de capital recaudado y la sustitución de los proyectos de inversión de capital recaudado previamente invertidos y los gastos de emisión pagados hasta el 1 de julio de 2021 por los fondos recaudados aprobados ascendieron a 165211.756,75 Yuan.
The above amount has been replaced by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) for Audit and issued the “Security Report” (Dahua kernel Zi [2021] 009508). La Junta de supervisores, los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras de la empresa han dado su consentimiento explícito.
Uso de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos no aplicables situación de los fondos recaudados
Descripción del ajuste de la inversión total de los fondos recaudados:
Antes del ajuste: de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados en el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, se prevé que la inversión total en el proyecto de inversión de los fondos recaudados por la empresa (en lo sucesivo denominado “el proyecto de oferta pública”) sea de 315073.800 yuan y que el Fondo recaudado se utilice en el proyecto de ampliación de la línea de producción de precisión, con un período de construcción de 18 meses.
Después del ajuste: en esta oferta pública inicial, el importe neto real de los fondos recaudados por la empresa es de 16.702.43 millones de yuan, que es inferior al importe de los fondos recaudados inicialmente. Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de oferta pública, la empresa tiene la intención de ajustar el importe de Los fondos recaudados para el proyecto de oferta pública de acuerdo con el importe neto real de los fondos recaudados y la situación real del proyecto de oferta pública. El importe total de la inversión en proyectos de recaudación de fondos se cambió a 203134.700 Yuan, de los cuales el importe de la inversión en fondos recaudados se cambió a 167231.000 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses), y el déficit restante fue financiado por la propia empresa. Las cuestiones mencionadas fueron examinadas y aprobadas por la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión de la Junta de supervisores, celebrada el 15 de marzo de 2022, y los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras emitieron opiniones claramente convenidas, que todavía deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas. El contenido divulgado en el formulario de utilización de los fondos recaudados se basa en la situación real de la empresa tras el cambio del importe total de la inversión en proyectos recaudados.
(esta página no tiene texto, es la página de firma y sello de la opinión de verificación de huachuang Securities Co., Ltd. Sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021)
Zuo hongkai Gao jinni
Huachuang Securities Co., Ltd.
