Código de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura de valores: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) número de anuncio: 2022 – 006 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 15 de marzo de 2022 se celebró la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc., la empresa especificará el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Registrado en la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el consentimiento para el registro de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) \ \ El total de los fondos recaudados es de 20281860000 Yuan, y el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión conexos es de 16702425895 Yuan. Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Verified the funds available for the IPO of the company, and issued the capital Verification report with the number of “Dahua Yi Zi (2021) Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 5″.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había invertido 167230.990,75 yuan en el proyecto de recaudación de fondos, de los cuales: la empresa había invertido 157356.091,66 yuan en el proyecto de recaudación de fondos antes de que el Fondo de recaudación de fondos estuviera disponible; Desde que se recaudaron los fondos hasta el 31 de diciembre de 2021, se recibieron ingresos por concepto de intereses por valor de 206731,80 yuan y se utilizaron fondos recaudados por valor de 9.874899,09 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados era de 0 Yuan.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, etc. La empresa ha elaborado el sistema de gestión de los fondos recaudados y, de conformidad con los requisitos del sistema, ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales de los fondos recaudados, ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el patrocinador (huachuang Securities Co., Ltd.) y los bancos pertinentes en julio de 2021, y ha cumplido las normas pertinentes sobre el almacenamiento, el uso y la divulgación de información de los fondos recaudados.
Al 31 de diciembre de 2021, el Estado de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos era el siguiente:
Unidad: RMB
Nombre del banco número de cuenta
Saldo
Shanghai Pudong Development Bank shares 75 Inner Mongolia Pingzhuang Energy Resources Co.Ltd(000780) 013 Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) 00000000000 – sold
Dalian Branch of Co., Ltd.
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 34 Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) 93 Hangzhou Zhongheng Electric Co.Ltd(002364) 475000000000 – sold
Dalian qingniwa Bridge Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) SHARES LIMITED
Dalian Lushunkou Sub – Branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 53206 Tcl Technology Group Corporation(000100) 1507214481860000 – cerrado
Subdivisión del parque de alta tecnología de Dalian
Total 17981860000 –
Utilización de los fondos recaudados en 2021
Para más detalles, véase el cuadro adjunto sobre el uso de los fondos recaudados.
Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene ningún cambio en el proyecto de oferta pública de inversión o en el proyecto de oferta pública de inversión transferencia o sustitución.
Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
La empresa ha divulgado información oportuna, veraz, exacta y completa sobre el uso de los fondos recaudados, y no hay irregularidades en el uso y la gestión de los fondos recaudados.
Se anuncia por la presente.
Calendario de la Junta de 16 de marzo de 2022
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 1670243 total de fondos recaudados 1672310 (incluidos los ingresos por concepto de intereses)
Total de fondos recaudados para fines de cambio durante el período que abarca el informe
Total de fondos recaudados para fines de cambio acumulados – total de fondos recaudados invertidos acumulados 16.723,10 (incluidos los ingresos por intereses)
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si la inversión de este año después del ajuste de los compromisos de recaudación de fondos recaudados hasta el final del período si los proyectos de inversión cumplen los compromisos de viabilidad previstos para el año en curso y si los fondos recaudados en exceso se invierten en proyectos adicionales (incluido el importe total de la inversión prometida, el importe total de La inversión, el importe total de la inversión, el importe total de la inversión, el porcentaje de la inversión (3) Si el beneficio previsto de la condición de servicio fijo ha cambiado en gran medida (1) (2) = (2) / (1) la fecha de la condición ha cambiado mucho
Proyecto de inversión comprometido
1. Proyecto de ampliación de la línea de producción de precisión no 3150738167231016723101672310 100,00% 2022 – 6 – 30 no aplicable no aplicable
Condiciones y razones de la inaplicabilidad de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto (proyectos específicos de recaudación de fondos)
A través de la resolución de la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para la autofinanciación de proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados. La inversión inicial de los proyectos de inversión de capital recaudado y los gastos de emisión pagados de los proyectos de inversión de capital recaudado que habían sido invertidos por adelantado hasta el 1 de julio de 2021 fueron de 165217.156,75 Yuan.
The above – mentioned amount has been examined by Dahua Accounting firm (Special general Partnership) and issued the Forensic Report (Dahua hezi [2021] 009508). La Junta de supervisores, los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras de la empresa han dado su consentimiento explícito.
Situación de la no aplicación de la reposición temporal del capital circulante con fondos recaudados ociosos
The amount And Reasons for the inappropriable amount of funds raised in the implementation of the project and the use and destination of funds raised not yet used shall not apply to the issue of inappropriable Problems in the use and Disclosure of funds raised or other circumstances
Descripción del ajuste de la inversión total de los fondos recaudados:
Antes del ajuste: de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados en el folleto de la empresa sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, se prevé que la inversión total en el proyecto de inversión de los fondos recaudados por la empresa (en lo sucesivo denominado “el proyecto de oferta pública”) sea de 315073.800 yuan y que el Fondo recaudado se utilice en el proyecto de ampliación de la línea de producción de precisión, con un período de construcción de 18 meses.
Después del ajuste: en esta oferta pública inicial, el importe neto real de los fondos recaudados por la empresa es de 16.702.43 millones de yuan, que es inferior al importe de los fondos recaudados inicialmente. Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos del proyecto de oferta pública, la empresa tiene la intención de ajustar el importe de Los fondos recaudados para el proyecto de oferta pública de acuerdo con el importe neto real de los fondos recaudados y la situación real del proyecto de oferta pública. El importe total de la inversión en proyectos de recaudación de fondos se cambió a 203134.700 Yuan, de los cuales el importe de la inversión en fondos recaudados se cambió a 167231.000 Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses), y el déficit restante fue financiado por la propia empresa. Las cuestiones mencionadas fueron examinadas y aprobadas por la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión de la Junta de supervisores, celebrada el 15 de marzo de 2022, y los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras emitieron opiniones claramente convenidas, que todavía deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas. El contenido divulgado en el formulario de utilización de los fondos recaudados se basa en la situación real de la empresa tras el cambio del importe total de la inversión en proyectos recaudados.
