Abreviatura de la acción: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Código de la acción: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Hangzhou shenhao Technology Co., Ltd.
(6 Changsong Street, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang)
Emisión de un folleto de obligaciones convertibles a un objeto no especificado
Patrocinador (asegurador principal)
(401 Building B7, no. 128 guiwan No. 5 Road, Nanshan Street, Shenzhen qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone) March 2022
Declaración del emisor
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa insta a los inversores a que presten plena atención a las siguientes cuestiones importantes y a que lean cuidadosamente todo el contenido de la sección “factores de riesgo” del folleto. Nota sobre la conformidad de la emisión de bonos convertibles con las condiciones de emisión
De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos pertinentes, la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos cumple las condiciones legales de emisión. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
La empresa contrató a Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd. Para llevar a cabo la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos en este momento, Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) \
Durante la vida útil de los bonos convertibles emitidos, la Agencia de calificación crediticia llevará a cabo al menos una calificación de seguimiento anual. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno empresarial externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y tendrá cierta influencia en los intereses de los inversores. Nota sobre la falta de garantía en esta emisión
Los bonos son bonos de crédito no garantizados, no hay activos específicos como garantía, y ningún garante asume la responsabilidad de garantizar los bonos. Si la empresa se ve afectada por factores como el entorno empresarial, los resultados de las operaciones y la situación financiera han cambiado considerablemente, los inversores en bonos pueden correr el riesgo de no recibir indemnización por la emisión de bonos convertibles. Política de dividendos de la empresa y proporción de dividendos en efectivo (ⅰ) Política de dividendos de la empresa
Las disposiciones sobre la política de distribución de beneficios de los estatutos actuales de la sociedad son las siguientes:
1. Mecanismos y procedimientos de adopción de decisiones
El plan de distribución de beneficios de la empresa será presentado por el Consejo de Administración, siempre que se solicite la opinión del director independiente y de la Junta de supervisores, el director independiente emitirá una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios y la Junta de supervisores emitirá una opinión de auditoría sobre el plan de distribución de beneficios. El plan de distribución de beneficios ha sido examinado y aprobado por más de 1 / 2 directores independientes y la Junta de supervisores, y presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Al formular el plan específico de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de dividendos en efectivo, las condiciones de ajuste y los requisitos de los procedimientos de adopción de decisiones, y el director independiente emitirá una opinión clara. Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
Antes de que la Junta General de accionistas examine el plan específico de dividendos en efectivo, la sociedad se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales, escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
La Junta General de accionistas de la sociedad examinará y aprobará la distribución de beneficios o el ajuste de la política de distribución de beneficios mediante la adopción de acciones o la combinación de efectivo y acciones.
2. Principio de distribución de los beneficios de la empresa
La empresa aplica una política de distribución de beneficios continua y estable, y la distribución de beneficios debe prestar atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y al desarrollo sostenible de la empresa.
3. Forma de distribución de los beneficios de la empresa
La empresa distribuirá los beneficios en efectivo, acciones o en combinación con efectivo y acciones, y dará prioridad a la distribución de los beneficios en efectivo; A condición de que se satisfagan las necesidades de capital de explotación de la empresa, los planes de inversión importantes previsibles o los gastos en efectivo importantes, el Consejo de Administración de la empresa podrá efectuar un dividendo a medio plazo sobre la base de los beneficios de explotación y el flujo de caja de la empresa en el período en curso, y el plan específico se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su aprobación tras su examen por el Consejo de Administración.
4. Condiciones específicas y proporción de la distribución de los beneficios de la empresa
Los beneficios distribuibles realizados por la empresa en ese año (es decir, los beneficios después de impuestos después de que la empresa haya cubierto las pérdidas y retirado el Fondo de reserva) son positivos, y la empresa distribuirá los dividendos en efectivo si no se produce ningún plan de inversión importante o gasto en efectivo significativo en las circunstancias en que se satisfagan las necesidades de capital de la producción y el funcionamiento normales de la empresa. Además, los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo durante tres años consecutivos no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en esos tres años. Un plan de inversión importante o un gasto significativo en efectivo significa que la empresa tiene la intención de comprar activos o invertir en el extranjero en los próximos 12 meses hasta el 30% o más de los activos totales auditados de la empresa en el último a ño.
Cuando los dividendos de acciones se utilicen para la distribución de los beneficios, deberán tener factores reales y razonables, como el crecimiento de la empresa y la dilución de los activos netos por acción. El Consejo de Administración de la sociedad, teniendo en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de desembolso de fondos, distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% en el momento de la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero hay arreglos importantes de gastos de capital, se tratará de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
La distribución de dividendos de la sociedad no excederá del alcance de los beneficios acumulados disponibles para la distribución.
5. Aplicación del plan de distribución de beneficios de la empresa
Después de que la Junta General de accionistas de la sociedad adopte una decisión sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas.
6. Cambios en la política de distribución de beneficios de la empresa
En caso de que la empresa necesite ajustar su política de distribución de beneficios de acuerdo con las necesidades de capital de la producción, la gestión, las inversiones importantes y la planificación del desarrollo, la política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la c
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y el futuro plan operativo, el plan de inversiones y el Acuerdo de capital de la sociedad, la sociedad ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023) (en lo sucesivo denominado “el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)”, que ha sido examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas en 2020.
De acuerdo con el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), el beneficio distribuible (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) realizado por la empresa en ese año es positivo, si no hay un plan de inversión importante o un gasto en efectivo importante, etc. se produce cuando se satisfacen las necesidades de capital de la producción y el funcionamiento normales de la empresa. La sociedad distribuirá los dividendos en efectivo y los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo durante tres años consecutivos no serán inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios obtenidos durante esos tres años. Iii) dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años
1. Plan de distribución de beneficios de la empresa en los últimos tres años
De acuerdo con la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2018, aprobada por la junta general anual de accionistas de 2018, celebrada el 22 de marzo de 2019, los beneficios distribuidos de la empresa para 2018 ascienden a 20 millones de yuan (impuestos incluidos). En mayo de 2019 se puso en marcha el plan de distribución de los derechos mencionados.
De conformidad con la “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para el semestre 2020” examinada y aprobada por la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración, la 11ª reunión del segundo Consejo de supervisión y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020, celebrada el 21 de agosto de 2020, y el 10 de septiembre de 2020, El plan de distribución de beneficios semestrales de la empresa para 2020 es el siguiente: sobre la base de 81.628000 acciones de capital social total, se distribuyen dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones por valor de 3,00 Yuan (incluidos los impuestos), y los dividendos en efectivo se distribuyen en total por valor de 244884.400 Yuan (incluidos los impuestos). El plan de distribución de los derechos mencionados se aplicó en septiembre de 2020.
De conformidad con la tercera reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 26 de abril de 2021, la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores y la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2020, aprobada por la junta general anual de accionistas de 2020, celebrada el 17 de mayo de 2021, El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 es el siguiente: sobre la base de 81.628000 acciones de capital social total a finales de 2020, el dividendo en efectivo de 3,60 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el dividendo en efectivo total será de 29.386080 Yuan (incluidos los impuestos); Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social, a todos los accionistas cada 10 acciones se convierten en 8 acciones, un total de 6.5302400 acciones. En junio de 2021 se puso en marcha el plan de distribución de los derechos mencionados.
2. Dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años
Los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Dividendo anual 20202019 2018
Importe de los dividendos en efectivo (incluidos los impuestos) 5.387,45 – 2.000,00
Dividendo anual 20202019 2018
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 16.211,96 11.306,01 9.306,34
Dividendos en efectivo 33,23% – 21,49%
Nota: la empresa cotiza en el GEM de la bolsa de Shenzhen en julio de 2020, y la política de dividendos estipulada en los Estatutos de la empresa se aplica después de que la empresa cotiza en bolsa. Indicación de riesgos especiales
Se invita a los inversores a que lean cuidadosamente todo el contenido de la “sección III factores de riesgo” del folleto y presten especial atención a los siguientes factores de riesgo: i) riesgo de digestión de la capacidad adicional del proyecto de oferta pública de inversión
Este proyecto de recaudación de fondos es el desarrollo de la empresa en el nuevo campo del transporte ferroviario, el proyecto de recaudación de fondos formará 350 unidades de inspección de patrullas inteligentes del transporte ferroviario después de la producción. Antes de la implementación del proyecto, la experiencia de producción, gestión y ventas de la empresa en el campo del transporte ferroviario es relativamente limitada, y no hay productos de Inspección inteligente de tránsito ferroviario similares a los productos de inversión de la empresa en el mercado en la actualidad. Por lo tanto, hay cierta incertidumbre en el reconocimiento de los clientes potenciales de la empresa y en la formación de ventas en el campo del transporte ferroviario. A partir del 6 de enero de 2022, la inspección de la línea de tránsito de los productos del proyecto de licitación de la empresa Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) y la inspección de la parte inferior del tren Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ \ se han ensayado en En la actualidad, el modo de compra común en la industria del transporte ferroviario es la certificación mediante la lista de proveedores cualificados o el ensayo de productos, y luego obtener el pedido mediante licitación pública, negociación competitiva, etc. existe cierta incertidumbre sobre si las empresas de seguimiento pueden entrar en la lista de proveedores cualificados o obtener el pedido Mediante el ensayo de productos. En resumen, si el desarrollo de los clientes en el ámbito del transporte ferroviario de la empresa no es tan bueno como se esperaba, existe el riesgo de que la nueva capacidad de producción de la empresa no se pueda digerir a tiempo, lo que afectará directamente a los beneficios económicos del proyecto de inversión de capital recaudado y al rendimiento General de la empresa. Ii) riesgo de fluctuación de la corriente de efectivo de las actividades operacionales
Durante el período que abarca el informe, los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz fueron de 93.063400 Yuan, 11.306100 Yuan, 162119.600 yuan y 34.623200 Yuan, respectivamente, y el flujo de caja neto generado por las actividades operacionales fue de 27.425500 Yuan, 23.574900 Yuan, 38.049000 yuan y – 12,04 Yuan, respectivamente.
