Baicheng Medicine: Special Report on the Storage and use of funds raised in 2021

Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

Información básica sobre la recaudación de fondos

Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos

Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) ha emitido al público 27041667 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) mediante la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el registro de la oferta pública inicial de acciones de Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2021] No. 3566). El precio de emisión es de 79,60 yuan por acción, con un total de 215516.693,20 Yuan de fondos recaudados, y 189639.189,22 Yuan de fondos recaudados después de deducir 261877.503,98 Yuan de gastos de suscripción y recomendación, que fueron remitidos a la cuenta de supervisión de fondos recaudados de la empresa por el asegurador principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) El 15 de diciembre de 2021. Además, después de deducir 272099.100,81 Yuan de gastos externos adicionales relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como la tasa de emisión en línea, la tasa de impresión del folleto, la tasa de declaración de contadores, la tasa de abogados y la tasa de evaluación, el capital neto recaudado por la empresa es de 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place has been Verified by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report (tianjian [2021] 738).

Utilización y saldo de los fondos recaudados

Unidad monetaria: RMB

Número de serie del proyecto

Fondos recaudados netos a 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1

Insumos del proyecto B1

Importe acumulado al comienzo del período

Ingresos netos por concepto de intereses B2

Entrada C1 del proyecto actual

Número de serie del proyecto

Ingresos netos por concepto de intereses C267985114

Entrada del proyecto D1 = b1 + C1

Importe acumulado al final del período

Ingresos netos por concepto de intereses D2 = B2 + C267985114

Fondos recaudados por cobrar e = a – D1 + d2 1864, 109, 939,55

Saldo efectivo de los fondos recaudados f 188831904036

Diferencia [Nota] G = E – F – 2420910081

[Nota] la diferencia es de 242099.100,81 yuan para gastos externos relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como la tasa de emisión en línea, la tasa de impresión de folletos, la tasa de declaración de contadores, la tasa de abogados, la tasa de evaluación, etc.

Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados

Gestión de los fondos recaudados

A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de GEM (revisadas en diciembre de 2020) (Shenzhen Securities Exchange [2020] No. 1292) y las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 14) De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se han formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados por Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. (en adelante denominadas “las medidas de gestión”). De conformidad con las medidas de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y, junto con la organización patrocinadora Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ \ \ \ \ Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen. La empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.

Almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos

Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía 5 Cuentas especiales de recaudación de fondos, la situación de depósito de los fondos recaudados es la siguiente: unidad monetaria: RMB

Saldo de la recaudación de fondos

Depósito a la vista en la Subdivisión de Ciencia y tecnología

China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Binjiang Sub – Branch 33100101 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 014852180045318083 Current Deposit

Tailong Commercial Bank Hangzhou Branch

Depósitos a la vista

Fila

China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qiantang Sub – Branch 571908918010123196666842498 Current Deposit

Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binjiang Sub – Branch 190451040063508 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 Current Deposit

Total 188831904036 depósitos a la vista

Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso

Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados

1. En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.

2. No se utilizó ningún exceso de fondos recaudados en el período en curso.

Explicación de las anomalías en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados

No se produjeron anomalías en los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa.

Descripción de la imposibilidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados

La empresa no tiene fondos recaudados para proyectos de inversión que no puedan contabilizarse por separado.

Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados

La empresa no tiene ningún cambio en los proyectos de inversión de capital recaudado.

Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados

1. La información sobre el uso de los fondos recaudados divulgada por la empresa no es oportuna, falsa, inexacta e incompleta.

2. No hay irregularidades en el depósito, la utilización, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.

Se anuncia por la presente.

Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Board of Directors 13 March 2022 Annex 1

Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados

Año 2021

Preparado por: Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Unidad monetaria: 10.000 yuan

Total de fondos recaudados

Frente

Total de fondos recaudados para fines variables durante el período que abarca el informe

El total acumulado de fondos recaudados para fines de cambio se ha invertido en el total acumulado de fondos recaudados

Frente

Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos

Si el proyecto de inversión comprometido ha cambiado al final del período hasta que el proyecto ha alcanzado el objetivo viable del proyecto previsto y si el progreso acumulado de la inversión en el año en curso después del ajuste de la recaudación de fondos del proyecto (incluida la parte de la inversión total comprometida en el importe de la inversión (%) estado utilizable para lograr el efecto previsto

Total (1) (2) (3) = cambios significativos en los beneficios de la fecha (2) / (1)

Proyectos de inversión comprometidos 1. Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Science and Technology Unit

Copy Limited no 65051786505178 n / a

Compromisos de inversión de la Sede y el Centro de I + D

Partida – 65051786505178

Subtotal

Inversión en exceso de fondos recaudados

1. Corrientes complementarias

Subtotal de fondos recaudados en exceso

Total – 65051786505178

Circunstancias y razones del incumplimiento del calendario previsto o de los ingresos previstos

Descripción de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto

La cantidad neta real de fondos recaudados por la empresa en esta oferta pública inicial es de 186343.01 millones de yuan. Después de deducir la cantidad, el uso y el progreso de los fondos recaudados, el total de fondos recaudados es de 12.129123 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados no utilizados se habían depositado en la cuenta especial de fondos recaudados y se habían utilizado de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa y las normas pertinentes.

No se aplicarán los cambios en el lugar de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados

No se aplica el ajuste de las modalidades de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados

No se aplica la inversión anticipada y la sustitución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados

No se aplica a la reposición temporal del capital de trabajo con fondos recaudados ociosos

No se aplica la cantidad y la razón de las economías de capital recaudadas en la ejecución del proyecto

Uso y destino de los fondos recaudados no utilizados

Recaudación de fondos

- Advertisment -