Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El 9 de noviembre de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd.” (licencia reguladora de valores [2021] No. 3566), y aprobó la solicitud de registro de la oferta pública inicial de acciones de la empresa. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (en lo sucesivo, « Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ \ \ \ Información básica sobre los fondos recaudados (ⅰ) importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. Ha emitido 27041667 acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público mediante la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el registro de la oferta pública inicial de acciones de Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. (c
Unidad monetaria: RMB
Número de serie del proyecto
Número de serie del proyecto
Fondos recaudados netos a 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1
Partida B1 entrada acumulada al comienzo del período
Ingresos netos por concepto de intereses B2
Insumos del proyecto C1
Ingresos netos por concepto de intereses devengados en el período en curso
C267985114
Entradas acumuladas al final del período D1 = b1 + C1
Ingresos netos por concepto de intereses D2 = B2 + C267985114
Fondos recaudados por cobrar e = a – D1 + d2 1864, 109, 939,55
Saldo efectivo de los fondos recaudados f 188831904036
Diferencia [Nota] G = E – F – 2420910081
[Nota] la diferencia es de 242099.100,81 yuan para gastos externos relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como la tasa de emisión en línea, la tasa de impresión de folletos, la tasa de declaración de contadores, la tasa de abogados, la tasa de evaluación, etc. II. Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados (ⅰ) Gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de GEM (revisadas en diciembre de 2020) (Shenzhen Securities Exchange no. 1292 [2020] y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM (Shenzhen Securities Exchange no. 14 [2022]) De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se han formulado las medidas de gestión de los fondos recaudados por Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. (en adelante denominadas “las medidas de gestión”). De conformidad con las medidas de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y, junto con la organización patrocinadora Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ \ \ \ \ \ Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión Tripartita y el modelo de acuerdo de supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados. Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa tenía cinco cuentas especiales de recaudación de fondos, y la situación de almacenamiento de los fondos recaudados era la siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Saldo de la recaudación de fondos
Depósito a la vista en la Subdivisión de Ciencia y tecnología
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Binjiang Sub – Branch 33100101 Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) 014852180045318083 Current Deposit
Tai Long Commercial Bank Hangzhou Branch 330, 2010, 0000, 030, 958, 18064, 972651 Current Deposit
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qiantang Sub – Branch 571908918010123196666842498 Current Deposit
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binjiang Sub – Branch 190451040063508 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 Current Deposit
Total 188831904036 depósitos a la vista
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso (ⅰ) Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
1. En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
2. No se dispone de fondos recaudados en exceso en el período en curso. Ii) Explicación de las anomalías en los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
No se produjeron anomalías en los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa. Iii) Descripción de la imposibilidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa no tiene la situación de que los proyectos de inversión de capital recaudado no puedan contabilizar los beneficios por separado. Iv. Modificación del uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
5. Problemas en el uso y la divulgación de los fondos recaudados
1. La información sobre el uso de los fondos recaudados divulgada por la empresa no es oportuna, falsa, inexacta e incompleta.
2. No hay irregularidades en el depósito, la utilización, la gestión y la divulgación de los fondos recaudados.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Después de la verificación, la Agencia patrocinadora piensa: Baicheng Pharmaceutical 2021 raised Fund use and Management Norm, de acuerdo con el compromiso de emisión de la empresa y “Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing Rules”, “Shenzhen Stock Exchange Self – Regulation Guidance No. 2 – GEM Listed Companies Standard Operation guidance” y otras regulaciones y Documentos. La empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y daños a los intereses de los accionistas, no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados. La Agencia patrocinadora no tiene objeciones a la utilización de los fondos recaudados en 2021 revelada por el Consejo de Administración de Baicheng Pharmaceutical.
Anexo 1
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Año 2021
Preparado por: Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Unidad monetaria: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados
Total de fondos recaudados para fines variables durante el período que abarca el informe
Importe total de los fondos recaudados invertidos para fines de cambio acumulativos
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio acumulativos
Si el proyecto de inversión comprometido ha cambiado la recaudación de fondos después del ajuste, si el proyecto ha alcanzado la viabilidad del proyecto y si el exceso de fondos recaudados se invierte en el proyecto en el año en curso (incluido el progreso de la inversión en el total de la inversión total prometida del Ministerio (%) Si se han producido cambios en los beneficios previstos de los beneficios obtenidos en la fecha del estado utilizable (1) (2) (3) = (2) / (1) cambios importantes
1. Hangzhou Baicheng Medicine
Science and Technology Co., Ltd. No es aplicable
Sede de la División y actividades de I + D
Proyectos de inversión comprometidos
Subtotal – 65051786505178
Inversión en exceso de fondos recaudados
1. Reposición de la liquidez
Subtotal de inversión de fondos recaudados en exceso
Total – 65051786505178 –
No se aplicarán las circunstancias y razones por las que no se haya alcanzado el calendario previsto ni los ingresos previstos (por proyecto específico)
Descripción de los cambios importantes en la viabilidad del proyecto
El importe neto real de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta pública inicial es de 186343.01 millones de yuan. Después de deducir la cantidad, el uso y el progreso de la utilización de los fondos recaudados anteriormente, el importe total de los fondos recaudados es de 12.129123 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados no utilizados se habían depositado en la cuenta especial de fondos recaudados y se habían utilizado de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa y las normas pertinentes.
No se aplicarán los cambios en el lugar de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Recaudación de fondos
