Código de valores: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) valores abreviados: Sinomag Technology Co.Ltd(300835) número de anuncio: 2021 – 011
Sobre la conclusión de los proyectos de recaudación de fondos y la recaudación de fondos con economías
Anuncio de reposición permanente de liquidez
La empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el anuncio.
El 14 de marzo de 2022 se celebró la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados ahorrados. La empresa cerrará el proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta pública inicial “proyecto de azulejos magnéticos húmedos de ferrita permanente de alto rendimiento con una producción anual de 8.000 toneladas” y repondrá permanentemente el capital de trabajo con 73.080400 Yuan de capital recaudado ahorrado (incluido el saldo pendiente del proyecto, los ingresos financieros, los intereses de Los depósitos, etc.). De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM” (en lo sucesivo denominadas “Directrices para la autorregulación no. 2”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, esta vez concluimos el “proyecto de azulejos magnéticos húmedos de ferrita permanente de alto rendimiento con una producción anual de 8.000 toneladas” y reponemos permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados. Debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) \ \ \ El monto total de los fondos recaudados para la emisión de nuevas acciones es de 353400 millones de yuan, después de deducir los gastos de emisión de 73.944 millones de yuan, y el monto neto de los fondos recaudados es de 279456 millones de yuan.
Los fondos recaudados anteriormente se han transferido a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 20 de mayo de 2020. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the Status of the Fund raised in place and issued the capital Verification Report (No. 1 – 88, 2020) by tianjian Certified Public Accountants.
Los fondos recaudados en la oferta pública inicial se utilizarán para los siguientes proyectos, una vez deducidos los gastos de emisión:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
Una producción anual de 8.000 toneladas de alto rendimiento 18.413,60 17.945,60
Proyecto de azulejos magnetostáticos húmedos de Ferrita Permanente
2 Fondo de operaciones suplementario 10.000,00 10.000,00
Total 28.413,60 27.945,60
Almacenamiento, gestión y utilización de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores,
De conformidad con la Ley de sociedades, la Ley de valores y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – recaudación de fondos por las empresas que cotizan en bolsa
Requisitos reglamentarios para la administración y el uso del oro y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, teniendo en cuenta la situación real
Se ha elaborado un sistema de gestión de la recaudación de fondos. De conformidad con las disposiciones anteriores, la empresa ha adoptado una cuenta especial para recaudar fondos.
Sistema de almacenamiento: después de la recepción de los fondos recaudados, todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial de los fondos recaudados y se han mantenido en contacto con la institución patrocinadora.
Los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados han firmado un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados. Regulatory Agreement and Shenzhen Stock Exchange
No hay diferencias significativas en el modelo de acuerdo de Supervisión tripartito, que la empresa ha cumplido estrictamente en el uso de los fondos recaudados.
Con el fin de facilitar la gestión y el uso de los fondos recaudados, as í como la supervisión de su uso, para garantizar que los fondos especiales se destinen a fines específicos.
A la fecha de divulgación del presente anuncio, la empresa tiene cuatro cuentas especiales para recaudar fondos mediante la oferta pública inicial de acciones.
La Cuenta Especial se establece, almacena y utiliza de la siguiente manera:
Nombre de la cuenta del Banco depositante
Importe
Industrial Bank Co.Ltd(601166) shares have 499060100 Annual Production 8000 tons High Performance Permanent Limited Company Hefei Branch 1 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 6817984506 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 154877275 Magnetic ferrite Wet piezomagnetic azulejo Project
Hefei Rural Business of Science and Technology 200 Tianqi Lithium Corporation(002466) 33
Industrial Bank Co., Ltd. 76660000515000000000
Capital de explotación complementario de la Subdivisión Lujiang de la empresa
Shanghai Pudong Development Bank 5808007880
Bank Co., Ltd. 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 51500000000
Sucursal de Hefei
Shanghai Pudong Development Bank Anhui jinzhai general Magnetic 5808007880 Annual Production 8000t High Performance Permanent Bank Co., Ltd. 14 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500. Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 161294 Magnetic ferrite Wet piezomagnetic Rubber Hefei Branch
Resumen de los proyectos concluidos y de las economías recaudadas
Información básica sobre los proyectos terminados
El “proyecto de azulejos magnéticos húmedos de ferrita magnética permanente de alto rendimiento con una producción anual de 8.000 toneladas” promete recaudar un total de 17.945,6 millones de yuan de inversión de capital, 110440,06 millones de yuan de inversión real en construcción y 73.080,04 millones de yuan de fondos recaudados de ahorro (incluidos los fondos pendientes de pago, los ingresos financieros, los intereses de los depósitos, etc.), y el importe final de los fondos se basará en el saldo de los intereses bancarios del día en que se transfieran los fondos.
Al 28 de febrero de 2022, el proyecto había concluido la construcción de capital prevista. Principales razones de las economías en la recaudación de fondos
En el curso de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la empresa cumple estrictamente las normas pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados, utiliza los fondos recaudados con prudencia y asigna razonablemente los recursos de conformidad con los principios de ahorro y racionalidad, y ahorra parte de los fondos recaudados mediante el fortalecimiento del control y la gestión de todos los aspectos del uso de los fondos.
Arreglos previstos para la reposición permanente de los fondos de operaciones mediante la recaudación de fondos ahorrados
Considerando que se ha completado la construcción del “proyecto de azulejos magnéticos húmedos de ferrita permanente de alto rendimiento con una producción anual de 8.000 toneladas” y que, con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la autorregulación no. 2 y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. La empresa tiene la intención de recaudar 73.080400 Yuan (incluido el saldo no pagado del proyecto, los ingresos financieros, los intereses de los depósitos, etc.) de los fondos de capital ahorrados de los proyectos mencionados anteriormente para complementar permanentemente el capital de trabajo para la producción y el funcionamiento cotidianos. Después de la transferencia de los fondos recaudados ahorrados, la cuenta especial de los fondos recaudados ya no se utilizará y la empresa se ocupará de los procedimientos de cancelación.
Procedimientos conexos de examen, aprobación y auditoría
1. Deliberaciones de la Junta
En la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros, y se acordó concluir el proyecto de “8.000 toneladas anuales de azulejos magnéticos húmedos de Ferrita Permanente de alto rendimiento” y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros.
2. Examen de la Junta de supervisores
En la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros. Tras la verificación, la Junta de supervisores consideró que se había completado la construcción de capital del “proyecto de azulejos magnéticos húmedos de ferrita permanente de alto rendimiento con una producción anual de 8.000 toneladas”. La empresa complementará permanentemente el capital circulante con los fondos recaudados ahorrados del proyecto de conformidad con las normas de cotización, las directrices de autorregulación no. 2 y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa. No hay cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados, no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
3. Opiniones de los directores independientes
El proyecto de azulejos magnéticos húmedos de ferrita magnética permanente de alto rendimiento con una producción anual de 8.000 toneladas y la reposición permanente del capital de trabajo ahorrado para la recaudación de fondos se ajustan a la situación real del desarrollo de la empresa y cumplen los procedimientos de examen y aprobación necesarios, y el contenido y los procedimientos de examen se ajustan a las normas de inclusión en la lista, las directrices de autorregulación no. 2 y las medidas de gestión del capital recaudado de la empresa. Legal and effective; Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, no tendrá un impacto negativo en el funcionamiento normal de la empresa, no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados, perjudicando los intereses de los accionistas, especialmente los derechos e intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la conclusión de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados.
4. Opiniones de verificación del patrocinador
A través de la verificación, la Agencia patrocinadora considera que: el cierre del proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa y la reposición permanente del capital de trabajo de los fondos recaudados ahorrados se han examinado y aprobado en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y la décima reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente claramente acordada y ha cumplido los procedimientos de decisión necesarios. El cierre de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la reposición permanente del capital de trabajo de los fondos recaudados ahorrados se llevarán a cabo después de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Los actos mencionados no tienen ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, de conformidad con las normas de inclusión en la lista, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 2, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados.
La institución patrocinadora no tiene objeciones a la conclusión de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y a la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
4. Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ \
Se anuncia
Consejo de administración 15 de marzo de 2022
