Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Sobre Sinomag Technology Co.Ltd(300835)
Observaciones sobre la verificación de la conclusión de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con fondos recaudados ahorrados
Como patrocinador de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) \ \ \ \ \ \ \ ( The Regulations of Shenzhen Stock Exchange GEM Stock listing Rules, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – Standardized Operation of GEM Listed Companies, and listed companies Regulation Guidelines No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la conclusión de los proyectos de inversión de la empresa en esta recaudación de fondos y de la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Sinomag Technology Co.Ltd(300835) \ \ \ Los fondos recaudados después de deducir los gastos de suscripción y recomendación de 47.206600 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) ascendieron a 30.619940 Yuan. Además, después de deducir 26.743400 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) de los gastos externos adicionales relacionados directamente con la emisión de valores de renta variable, como los gastos de emisión en línea, los gastos de impresión del folleto, los gastos de declaración de Contadores y los honorarios de los abogados, el capital neto recaudado por la empresa es de 279456.000 Yuan. Los fondos recaudados se han transferido a la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa el 20 de mayo de 2020. Tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the Status of the Fund raised in place, and issued the capital Verification Report No. 1 – 88 of tianjian (2020). La empresa gestionará el establecimiento de una cuenta especial para los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados por la empresa se utilizarán para los siguientes proyectos:
Número de serie nombre del proyecto inversión total (10.000 yuan)
Producción anual de 8.000 toneladas de imán permanente de alto rendimiento 18.413,60 17.945,60
Proyecto de azulejos piezoeléctricos húmedos de Ferrita
2 Fondo de operaciones suplementario 10.000,00 10.000,00
Total 28.413,60 27.945,60
Almacenamiento, gestión y utilización de los fondos recaudados
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y la Ley de valores de Shenzhen
Normas de cotización de las acciones del GEM de la bolsa de valores (revisadas en diciembre de 2020) (szs [2020] No. 1292)
Y “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standard Operation
The provisions of relevant laws, Regulations and Regulatory documents, including Shen Zheng Shang [2022] No. 14, Combined with the facts
Sobre la base de la situación internacional, se han formulado las medidas para la administración de la recaudación de fondos (en adelante denominadas “las medidas administrativas para la recaudación de fondos”).
“Medidas para la administración de los fondos recaudados”. De conformidad con las disposiciones anteriores, la empresa ha adoptado una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados.
Sistema de depósito. Una vez recibidos los fondos recaudados, se han depositado en la cuenta especial para la recaudación de fondos y se han puesto en contacto con la institución patrocinadora.
Los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados han firmado un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados. Regulatory Agreement and Shenzhen Stock Exchange
No hay diferencias significativas en el modelo de acuerdo de Supervisión tripartito, y la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados.
Cumplir.
Hay cuatro cuentas especiales de recaudación de fondos para la oferta pública inicial de acciones de la empresa, que se establecen, almacenan y
El uso es el siguiente:
Nombre de la cuenta del Banco depositante
Industrial Bank Co.Ltd(601166) shares 499060100 Annual Production 8000 tons High Performance Permanent Co., Ltd Hefei 1 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 6817,9456 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 154877275 Magnetic Oxide Wet Compression Rubber Project Branch Hefei Science and Technology rural
Banco Comercial Stock Company 200 Tianqi Lithium Corporation(002466) 335000000000
Lujiang 7666000051 Co., Ltd.
Capital de explotación suplementario de la Subdivisión
Shanghai Pudong Development 5808007880
Bank Co., Ltd. 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 51500000000
Sucursal de la empresa Hefei
Shanghai Pudong Development Anhui jinzhai general 5808007880 Annual Production 8000t Permanent Bank Co., Ltd. Magnetic Industry Co., Ltd. 14 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500. Beijing Shiji Information Technology Co.Ltd(002153) 161294 Magnetic ferrite Wet piezomagnetic azulejo Project Company Hefei Branch
Utilización y saldo de los fondos recaudados
A partir del 28 de febrero de 2022, la empresa “produce 8000 toneladas de azulejos magnetostáticos húmedos de ferrita permanente de alto rendimiento
El proyecto “se ha completado según lo previsto”.
La inversión total prometida del proyecto es de 179456 millones de yuan.
La inversión real en construcción fue de 110440,06 millones de yuan, incluido el capital de trabajo complementario de 100 millones de yuan, y el capital recaudado ahorrado fue de 73.080,04 millones de yuan (incluido el saldo pendiente del proyecto, los ingresos financieros, los intereses de los depósitos, etc. el importe final se basa en el saldo de los Intereses bancarios el día en que se transfiere el capital).
Principales razones de las economías en la recaudación de fondos
En el proceso de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa cumple estrictamente las normas pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados, utiliza los fondos recaudados con prudencia y asigna racionalmente los recursos de conformidad con los principios de ahorro y racionalidad, y ahorra parte de los fondos recaudados mediante el fortalecimiento del control y la gestión de todos los aspectos del uso de los fondos.
Disposiciones previstas para la reposición permanente de los fondos de operaciones mediante la recaudación de fondos ahorrados
Con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, la empresa ha completado la construcción del “proyecto de azulejos magnéticos húmedos de ferrita permanente de alto rendimiento con una producción anual de 8.000 toneladas”, de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en diciembre de 2020), las directrices de autorregulación no. La empresa tiene la intención de reponer permanentemente el capital circulante mediante la recaudación de 73.080400 Yuan (incluidos los fondos pendientes de pago, los ingresos financieros, los intereses de los depósitos, etc.) de las economías de los proyectos de recaudación de fondos mencionados anteriormente, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Para la producción diaria y la gestión. Después de la transferencia de los fondos recaudados ahorrados, la cuenta especial de los fondos recaudados ya no se utilizará y la empresa se ocupará de los procedimientos de cancelación.
Procedimientos conexos de examen, aprobación y auditoría
1. Deliberaciones de la Junta
En la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros, y se acordó concluir el proyecto de “8.000 toneladas anuales de azulejos magnéticos húmedos de Ferrita Permanente de alto rendimiento” y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros.
2. Examen de la Junta de supervisores
En la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de ahorros. Tras la verificación, la Junta de supervisores consideró que se había completado la construcción de capital del “proyecto de azulejos magnéticos húmedos de ferrita permanente de alto rendimiento con una producción anual de 8.000 toneladas”. La empresa complementará permanentemente el capital circulante con los fondos recaudados ahorrados del proyecto de conformidad con las normas de cotización, las directrices de autorregulación no. 2 y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa. No hay cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados, no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
3. Opiniones de los directores independientes
El proyecto de azulejos magnéticos húmedos de ferrita magnética permanente de alto rendimiento con una producción anual de 8.000 toneladas y la reposición permanente del capital de trabajo ahorrado para la recaudación de fondos se ajustan a la situación real del desarrollo de la empresa y cumplen los procedimientos de examen y aprobación necesarios, y el contenido y los procedimientos de examen se ajustan a las normas de inclusión en la lista, las directrices de autorregulación no. 2 y las medidas de gestión del capital recaudado de la empresa. Legal and effective; Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, no tendrá un impacto negativo en el funcionamiento normal de la empresa, no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados, perjudicando los intereses de los accionistas, especialmente los derechos e intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la conclusión de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la reposición permanente de la liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados.
4. Opiniones de verificación del patrocinador
A través de la verificación, la Agencia patrocinadora considera que: el cierre del proyecto de inversión de capital recaudado de la empresa y la reposición permanente del capital de trabajo de los fondos recaudados ahorrados se han examinado y aprobado en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y la décima reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente claramente acordada y ha cumplido los procedimientos de decisión necesarios. El cierre de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y la reposición permanente del capital de trabajo de los fondos recaudados ahorrados se llevarán a cabo después de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Los actos mencionados no tienen ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, de conformidad con las normas de inclusión en la lista, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 2, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados.
La institución patrocinadora no tiene objeciones a la conclusión de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa y a la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre el cierre de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos con los fondos recaudados ahorrados)
El letrero de cerámica Liu Yunxiao
