Puntos de inversión:
Nuevo lunes: las sanciones contra Rusia se extienden a áreas clave de la energía, y la ventana de precios altos del petróleo puede ser significativamente más larga. El 8 de marzo, Biden anunció una prohibición energética contra Rusia que prohibiría a los Estados Unidos importar petróleo, gas natural licuado y carbón de Rusia. El Reino Unido también eliminará gradualmente las importaciones de petróleo ruso y productos conexos para 2022. Rusia es el segundo mayor productor mundial de petróleo, y las exportaciones de petróleo de los Estados Unidos representaron alrededor del 8% de las importaciones totales de petróleo crudo de los Estados Unidos en 2021. Tras la escalada de las sanciones, el suministro internacional de petróleo crudo a corto plazo se ha endurecido considerablemente y se prevé que el punto de inflexión anual del precio internacional del petróleo crudo se retrase. El último “Short Term Energy Outlook” de la Agencia de energía de los Estados Unidos (EIA) reveló datos que aumentaron significativamente el Centro de precios proyectado para 2022, el Centro de precios proyectado para todo el a ño del crudo Brent a 105 dólares / barril (frente a las previsiones anteriores + 26,6%) y el Centro de precios proyectado para todo el año del crudo WTI a 101 dólares / barril (frente a las previsiones anteriores + 27,1%).
Tendencias de la industria y la empresa esta semana: 1) equipos fotovoltaicos: la demanda de toda la cadena industrial es alta y el auge continúa, el rendimiento de Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Equipo Semiconductor: Esta semana, las principales fábricas de obleas de China abrieron una licitación para 9 equipos de proceso, de los cuales 5 HUAHONG Wuxi (2 equipos de detección de canales delanteros, 3 equipos de ensayo de canales traseros), Shanghai JITA 4 equipos de tubos de horno, los fabricantes chinos no ganaron la licitación. Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Equipo de baterías de litio: Tesla almacena una gran cantidad de recursos de litio y níquel para la producción en masa de baterías LFP y 4680 para la preparación. Core lithium, un minero australiano de litio, ha anunciado un acuerdo de suministro con Tesla para suministrar hasta 110000 toneladas de concentrado de spodumene a Tesla en un plazo de cuatro a ños a partir de 2023. Servicios de petróleo: el embargo de energía impuesto por los Estados Unidos a Rusia ha dado lugar a una escasez mundial de suministro de petróleo y a una liberación de la Agencia de energía inferior a la prevista. El Secretario General de la OPEP, Mohamed Barkindo, reiteró el 8 en la reunión de la semana de la energía en Cambridge, Estados Unidos, que la actual capacidad mundial de producción no puede llenar el vacío después de eliminar la parte rusa de las exportaciones de petróleo, pidiendo que no se politice la cuestión energética. Láser y automatización: los precios de fábrica de los productores industriales aumentaron un 8,8% y un 0,5% en febrero. Equipo de costura: el 11 de marzo, la Asociación China de máquinas de coser publicó el “análisis de impacto de la situación ruso – ucraniana en la industria china de máquinas de coser”, diciendo que la situación ruso – ucraniana en 2022, las exportaciones chinas de máquinas de coser o causó un impacto negativo del 5%.
Tema central de la cartera de esta semana: se recomienda prestar atención a las oportunidades de inversión de la placa de ciclo ascendente en las pistas de crecimiento de alta prosperidad y las placas de ciclo ascendente con alta elasticidad y punto de inflexión, la placa de servicios de petróleo recomienda [ Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.Ltd(688377) ], [ China Oilfield Services Limited(601808) ], [ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ], [ Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) ], [ Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) ], [ 6816 ා], [ 6816 35 ], [ 686816 \U Ccoop Group Co.Ltd(000564) ff], [ 0000 China Tianying Inc(000035) [ Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) ], En cuanto a la automatización General, se recomienda [ Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.Ltd(300747) ], [ Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) ], [ China Cssc Holdings Limited(600150) \ ] y
Consejos de riesgo: 1. El progreso de la expansión de la producción de los fabricantes de baterías de litio es inferior a lo esperado; 2. La recuperación de la industria de la construcción naval es inferior a lo previsto; 3. El crecimiento de las empresas recomendadas es inferior a lo previsto.
